| Nazwa: | POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" |
| Data rejestracji: | 06 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000142453 |
| NIP: | 8862694430 |
| REGON: | 89145426000000 |
| Adres: | JACHIMOWICZA, 2, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8862694430 |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10105000861000009032610439 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 45105000861000009032610488 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46105000861000009032610470 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 68105000861000009032610462 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 79105000861000002481813331 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 85105000861000009032610447 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 90105000861000009032610454 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ICHIRO KASHITANI | Beneficjent | 1959-04-25 |
| ICHIRO KASHITANI | reprezentant | 1959-04-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION Z SIEDZIBĄ W NAGOYA (JAPONIA) | Wspólnik | 2002-12-06 | 31.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.960.000,00ZŁ. |
| TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI (BELGIA) | Wspólnik | 2002-12-06 | 6886 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.443.000,00ZŁ. |
| DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD Z SIEDZIBĄ W YAO (JAPONIA) | Wspólnik | 2002-12-06 | 6794 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.397.000,00ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ICHIRO KASHITANI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EIJI FUKUMITSU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-22 | 2013-05-17 | Brak danych |
| YOSHINORI KATAOKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-20 | 2018-11-27 | Brak danych |
| MIKOŁAJ SZEPTYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-04 | 2020-11-19 | Brak danych |
| NAOTO YAMAUCHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-06 | 2008-09-22 | Brak danych |
| ICHIRO MURAO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-06 | 2007-10-17 | Brak danych |
| SATOSHI YAMANAKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-17 | 2015-05-18 | Brak danych |
| YOSHIHIRO HAYASHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-17 | 2017-05-16 | Brak danych |
| RYOSAKU TSUTSUI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-18 | 2017-05-16 | Brak danych |
| DEGUCHI IEYASU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-16 | 2019-09-20 | Brak danych |
| TAISUKE MUGURUMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-19 | 2024-05-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 244253945.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 219826883.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238445405.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5165346.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 643194 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 233211524.85 |
| I. Amortyzacja | 2705096.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 213854635.56 |
| III. Usługi obce | 5927940.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403900.17 |
| V. Wynagrodzenia | 7793371.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1410593.95 |
| – emerytalne | 789932.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 528743.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 587242.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11042421.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 154582.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154582.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2885.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2885.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11194117.57 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 356428.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 232956.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 128163.73 |
| IV. Inne | 123471.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10837689.56 |
| J. Podatek dochodowy | 12568 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10825121.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80330004.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54411219.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20786098.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10825121.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25918784.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 436689.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 436689.54 |
| – długoterminowa | 238311 |
| – krótkoterminowa | 198378.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25482095.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8733419.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4245319.59 |
| – do 12 miesięcy | 4245319.59 |
| B. inne | 4488100.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16748675.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12655456.41 |
| – do 12 miesięcy | 12655456.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3705274.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 357419.03 |
| I. inne | 30525.8 |
| Aktywa razem | 80330004.55 |
| A. Aktywa trwałe | 28355340 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 361583.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 361583.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27993756.93 |
| 1. Środki trwałe | 27793756.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1365806 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18406608.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7602933.09 |
| D. środki transportu | 36.2 |
| E. inne środki trwałe | 418373.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 200000 |
| B. Aktywa obrotowe | 51974664.55 |
| I. Zapasy | 16575730.04 |
| 1. Materiały | 7763881.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6748359.5 |
| 3. Produkty gotowe | 1745295.71 |
| 4. Towary | 318192.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35270076.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32894611.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32894611.83 |
| – do 12 miesięcy | 32894611.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2375464.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1949214.47 |
| – do 12 miesięcy | 1949214.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 423511.24 |
| C. inne | 2738.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127858.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60486098.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60486098.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20845887.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -59789.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 59789.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20786098.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16840210.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16840210.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16840210.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16840210.8 |
| 6. Wynik netto | 10825121.56 |
| A. zysk netto | 10825121.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54411219.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44411219.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10825121.56 |
| II. Korekty razem | -8032122.22 |
| 1. Amortyzacja | 2705096.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 232950.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -30563.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5431942.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10525432.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5042446.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24679 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2792999.34 |
| II. Wydatki | 3159276.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3159276.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3159276.95 |
| I. Wpływy | 15927826.92 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15927826.92 |
| II. Wydatki | 17132950.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 232950.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1205124.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1571401.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1571401.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1572401.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297781848.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 275678688.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 298720032.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1318169.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 379986 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 287863208.27 |
| I. Amortyzacja | 2435877.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 266439562.11 |
| III. Usługi obce | 7551916.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 443946.42 |
| V. Wynagrodzenia | 8229470.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1512770.11 |
| – emerytalne | 847151.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 896313.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353352.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9918640.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7941514.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7941514.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 383075.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 383075.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17477078.77 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3317759.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1130295.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 448472.98 |
| IV. Inne | 2187464.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14159318.99 |
| J. Podatek dochodowy | 1409072 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12750246.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85732487.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50804466.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15254219.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12750246.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34928020.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 490126.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 490126.93 |
| – długoterminowa | 239542 |
| – krótkoterminowa | 250584.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34437894.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19001942.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2047539.43 |
| – do 12 miesięcy | 2047539.43 |
| B. inne | 16954403.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15435951.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11124729.75 |
| – do 12 miesięcy | 11124729.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3896772.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 379839.92 |
| I. inne | 34609.19 |
| Aktywa razem | 85732487.56 |
| A. Aktywa trwałe | 35247518.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 361220.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 361220.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34886297.97 |
| 1. Środki trwałe | 31295282.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1365806 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18215587.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11101373.38 |
| D. środki transportu | 206005.35 |
| E. inne środki trwałe | 406510.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3591015.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 50484969.29 |
| I. Zapasy | 13408183.22 |
| 1. Materiały | 5608042.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3318010.91 |
| 3. Produkty gotowe | 4017162.51 |
| 4. Towary | 464966.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36943824.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34441381.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34441381.06 |
| – do 12 miesięcy | 34441381.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2502443.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2167842.95 |
| – do 12 miesięcy | 2167842.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332438.67 |
| C. inne | 2161.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132961.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54411219.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54411219.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20786098.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5531878.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5531878.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15254219.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10825121.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10825121.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10825121.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10825121.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12750246.99 |
| A. zysk netto | 12750246.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50804466.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42804466.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12750246.99 |
| II. Korekty razem | 4917371.54 |
| 1. Amortyzacja | 2435877.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1130188.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19678.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53437.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3167546.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1673747.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -210504.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5103.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17667618.53 |
| II. Wydatki | 9347733.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9347733.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9347733.47 |
| I. Wpływy | 9166303.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9166303.35 |
| II. Wydatki | 17487188.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16357000 |
| 8. Odsetki | 1130188.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8320885.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-06 | 2004-03-08 | UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
