| Nazwa: | RAVAGO BUILDING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RAVAGO BUILDING SOLUTIONS POLAND |
| Data rejestracji: | 12 gru 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294618 |
| NIP: | 9522033552 |
| REGON: | 14112224800000 |
| Adres: | UL. POWĄZKOWSKA, 44 C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9522033552 |
| Data rejestracji: | 17 paź 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63114020620000549533001003 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 20114020620000549533001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 90114020620000549533001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 36114020620000549533001004 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUNHILDE JEANNE VAN GORP | Beneficjent | 1957-05-04 |
| ADAM PAWEŁ BYLICA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| THEODOROS ROUSSIS | Beneficjent | 1954-05-03 |
| ROBERT ZBASNIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1968-05-06 |
| ROEL HERMANS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1979-10-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAVAGO HOLDING S.A. | Wspólnik | 2007-12-12 | 2009-06-16 | 14.528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.264.000,00 ZŁOTYCH |
| RAVAGO PRODUCTION S.A. | Wspólnik | 2009-06-16 | 2019-03-13 | 26 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.200.000,00 ZŁ |
| RAVAGO BUILDING SOLUTIONS S.A. | Wspólnik | 2019-03-13 | Brak danych | 26400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT JANUSZ OBARA | Prokurent | 2008-12-03 | 2016-01-12 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF KOWALIK | Prokurent | 2008-12-03 | 2009-10-23 | ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA KIEŁBASA | Prokurent | 2016-01-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM PAWEŁ BYLICA | Prokurent | 2009-10-23 | 2013-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z ROBERTEM OBARĄ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUNHILDE JEANNE VAN GORP | Beneficjent | 50% W STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PLASTICHE -> 100% DENTROS SA -> 21% W RAVAGO SA -> 100% W RAVAGO BUILDING SOLUTIONS SA -> 100% W RAVAGO BUILDING SOLUTIONS POLAND SP ZOO |
| THEODOROS ROUSSIS | Beneficjent | 50% W STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PLASTICHE -> 100% DENTROS SA- > 21% W RAVAGO SA -> 100% W RAVAGO BUILDING SOLUTIONS SA -> 100% W RAVAGO BUILDING SOLUTIONS POLAND SP ZOO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BRANKO OCAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2009-10-23 | Brak danych |
| BRANKO OCAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2011-03-09 | Brak danych |
| JANUSZ PAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2009-10-23 | Brak danych |
| ALEXANDROS ROUSSIS | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2013-07-04 | Brak danych |
| ROBERT ZBAŠNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-10 | Brak danych | Brak danych |
| ROEL HERMANS | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-10 | Brak danych | 1979-10-08 |
| PREDRAG TRIPKOVIĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2014-09-10 | Brak danych |
| DIMITRIOS STEFANOS NASOULAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-09 | 2013-07-04 | Brak danych |
| PATRICK RACHEL ALFONS CABUY | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-04 | 2014-09-10 | Brak danych |
| ADAM PAWEŁ BYLICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-04 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120539698.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 94170.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94170.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120445527.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119768092.04 |
| I. Amortyzacja | 113114.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257799.31 |
| III. Usługi obce | 5167185.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70785.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3164922.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 798752.25 |
| – emerytalne | 284809.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 406036.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109789495.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 771606.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 254946.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63414.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191531.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 785333.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135886.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 649446.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 241218.85 |
| G. Przychody finansowe | 59862.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59862.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 979877.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 698773.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 690503.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 281103.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -678795.53 |
| J. Podatek dochodowy | -92585 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -586210.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26059899.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9859957.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2753831.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -586210.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16199941.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 538375.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92524 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190786.16 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 190786.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 255065.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 255065.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8523.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8523.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8523.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15540140.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12063457.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3505811.26 |
| – do 12 miesięcy | 3505811.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8557646.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3476683.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71933.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2246451.04 |
| – do 12 miesięcy | 2246451.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1130324.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 27973.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 112901.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112901.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 112901.64 |
| Aktywa razem | 26059899.2 |
| A. Aktywa trwałe | 634782.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105011.82 |
| 1. Środki trwałe | 105011.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9300 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8207.52 |
| D. środki transportu | 85747.55 |
| E. inne środki trwałe | 1756.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 66985.29 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 66985.29 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 462785 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462785 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25425117.09 |
| I. Zapasy | 8454945.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8454945.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16728251.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1810409.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1810409.26 |
| – do 12 miesięcy | 1810409.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14917842.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14912002.8 |
| – do 12 miesięcy | 14912002.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5839.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 206067.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 206067.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206067.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 206067.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35851.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10446168.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10446168.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2753831.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1661248.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1661248.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1661248.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4415080.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4415080.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1661248.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2753831.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2753831.65 |
| 6. Wynik netto | -586210.53 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -586210.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9859957.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9859957.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -586210.53 |
| II. Korekty razem | 947419.72 |
| 1. Amortyzacja | 113114.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 698755.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63414.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -189454.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 221923.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7107043.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6492083.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -449243.9 |
| 10. Inne korekty | 778.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 361209.19 |
| I. Wpływy | 63414.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63414.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29100 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29100 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 34314.63 |
| I. Wpływy | 46100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 47349184.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 46600000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79048.49 |
| 8. Odsetki | 670135.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1249184.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -853660.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -853660.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1059728.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 206067.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 158457.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-12-12 | 2019-03-13 | RAVAGO RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-12-12 | 2008-02-18 | WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 41C, WARSZAWA, 04-987, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-02-18 | 2011-04-14 | OSTROBRAMSKA, 95, WARSZAWA, 04-118, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-04-14 | 2017-06-02 | OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-06-02 | 2022-12-16 | UL. BERTOLTA BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
