| Nazwa: | ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000288135 |
| NIP: | 6762355756 |
| REGON: | 12052202700000 |
| Kod pocztowy: | 02-675 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-675) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6762355756 |
| Data rejestracji: | 14 kwi 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30160014621079567160000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34175000090000000041174528 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 41160014621079567160000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43175000090000000040797327 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 44109028510000000134625231 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 44160015051079567160000003 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57160014621079567160000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 61109028510000000134625216 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 68160014621079567160000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72175000090000000038245899 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN ALONSO VENA | Prokurent | 2016-03-02 | 2020-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM JOSE MARIA ARGUELLES DE BUSTILLO LUB Z JESUS JAVIER LAMAS DIAZ LUB Z MAGDALENĄ PRĘDOTĄ) |
| JESUS JAVIER LAMAS DIAZ | Prokurent | 2017-11-21 | 2023-06-26 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA LUB Z MAGDALENĄ PRĘDOTĄ) |
| MATILDE FERNANDEZ RUIZ | Prokurent | 2014-09-05 | 2020-10-13 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MARIA FERNANDEZ RUIZ | Prokurent | 2014-09-05 | 2020-10-13 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MAGDALENA PRĘDOTA | Prokurent | 2020-05-08 | 2024-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA LUB Z RAFAŁEM KAŃSKIM) |
| RAFAŁ KAŃSKI | Prokurent | 2023-06-26 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM - PANEM MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA |
| CARLOS BLANC GARCIA-VALCAREL | Prokurent | 2014-09-05 | 2016-06-23 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ISABEL FERNANDEZ RUIZ | Prokurent | 2014-09-05 | 2020-10-13 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MIGUEL LOPEZ DE FORONDA PEREZ | Prokurent | 2016-03-02 | 2020-12-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MIGUEL ORTEGA LOPEZ | Prokurent | 2016-03-02 | 2018-06-14 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM JOAQUIN ALONSO VENA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANTE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-09-11 | 2008-09-16 | 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH 00/100) KAŻDY, TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) | 12029197000000 |
| ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO | Wspólnik | 2008-09-16 | 2013-08-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-08-14 | Brak danych | 34.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.750.000 ZŁOTYCH | 12053046900000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SHUHONG HE | Beneficjent | 1982-03-01 |
| RAFAŁ KAŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPRTEZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO FERNANDEZ RUIZ | PREZES | 2007-09-11 | 2023-02-20 | Brak danych |
| YOUYOU ZHANG | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-20 | 2024-07-12 | Brak danych |
| SHUHONG HE | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-12 | Brak danych | 1982-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 404295525.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 58887.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 313769294.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 90526231.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 433608071.07 |
| I. Amortyzacja | 8504.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 139735403.82 |
| III. Usługi obce | 252172555.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1530204.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29711722.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5720843.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4728837.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -29312545.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11487689.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11487689.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14193400.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14193400.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -32018257.38 |
| G. Przychody finansowe | 13847911.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 8307277.51 |
| – od jednostek powiązanych | 8303014.94 |
| V. Inne | 5540633.94 |
| H. Koszty finansowe | 23569405.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 8967058.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 4868703.57 |
| IV. Inne | 14602346.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -41739751.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1654203.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -43393954.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 491064514.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -35962487.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62250000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2085731.36 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11743.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -78666008.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -43393954.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 527027002.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 56224897.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35261371.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2515802.05 |
| – krótkoterminowa | 2515802.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18447724.13 |
| – krótkoterminowe | 18447724.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13196168.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13196168.95 |
| E. inne | 13196168.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 441249095.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65435136.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34126862.93 |
| – do 12 miesięcy | 34126862.93 |
| B. inne | 31308273.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 375813959.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156669798.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117141850.84 |
| – do 12 miesięcy | 117141850.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 93607112.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11443.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19303.23 |
| I. inne | 8364450.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16356839.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16356839.75 |
| – krótkoterminowe | 5152484.16 |
| Aktywa razem | 491064514.72 |
| A. Aktywa trwałe | 61405133.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152639.94 |
| 1. Środki trwałe | 152639.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 84036.08 |
| D. środki transportu | 45995.34 |
| E. inne środki trwałe | 22608.52 |
| III. Należności długoterminowe | 3326978.23 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3326978.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57925515.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41258845.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16666669.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 429659380.95 |
| I. Zapasy | 8379032.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8379032.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64788411.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1609650.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1489650.39 |
| – do 12 miesięcy | 1489650.39 |
| B. inne | 120000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63178760.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55261460.6 |
| – do 12 miesięcy | 55261460.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4784682.43 |
| C. inne | 3132617.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 115749692.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115749692.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 96774869.02 |
| – udzielone pożyczki | 50376.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 96724492.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18974823.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18974823.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240742244.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5397120.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5397120.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 13750000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13750000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 13750000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62250000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 51385 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2034346.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2034346.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2085731.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13761743.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -13750000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13750000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11743.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43062693.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12961643.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12961643.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12961643.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 56024336.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56024336.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35603314.92 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 35603314.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 91627651.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -78666008.11 |
| 6. Wynik netto | -43393954.58 |
| B. strata netto | 43393954.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -35962487.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -35962487.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -43393954.58 |
| II. Korekty razem | -48473052.69 |
| 1. Amortyzacja | 8504.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4809732.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15039008.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3329103.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6050143.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 40889956.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93637567.09 |
| 10. Inne korekty | -6203440.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -91867007.27 |
| I. Wpływy | 405863756.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25895428.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25895428.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 379968328.36 |
| II. Wydatki | 257670020.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 158800 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25880399.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25880399.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 231630821.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 148193735.63 |
| I. Wpływy | 194239985.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 194239985.54 |
| II. Wydatki | 260324021.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 225613391.52 |
| 8. Odsetki | 4369433.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 30341196.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -66084035.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9757307.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9757307.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28732131.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18974823.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2500777.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-11 | 2011-08-17 | PROJEKT ARIAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-08-17 | 2013-03-15 | KONCENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-11 | 2011-08-17 | WIELOPOLE, 18B, KRAKÓW, 31-072, KRAKÓW, POLSKA |
| 2011-08-17 | 2013-03-15 | DEKERTA, 24, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA |
| 2013-03-15 | 2019-02-07 | POSTĘPU, 18, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-02-07 | 2023-11-28 | UL. POSTĘPU, 18A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
