| Nazwa: | ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALDESA POLSKA SERVICES |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000287883 |
| NIP: | 6762356224 |
| REGON: | 12053046900000 |
| Adres: | UL. WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7551000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6762356224 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98175000090000000038437976 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 88175000090000000041101679 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 66160015051087371460000002 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18175000090000000041174428 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 23175000090000000038437968 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 60175000090000000038503359 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ORTEGA LOPEZ | Prokurent | 2016-03-18 | 2018-11-19 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM JOAQUIN ALONSO VENA) |
| MIGUEL LOPEZ DE FORONDA PEREZ | Prokurent | 2016-03-18 | 2020-12-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| CARLOS BLANC GARCIA- VALCÁRCEL | Prokurent | 2014-03-25 | 2016-06-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ISABEL FERNANDEZ RUIZ | Prokurent | 2014-03-25 | 2020-08-18 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MARIA MERCEDES FERNANDEZ RUIZ | Prokurent | 2014-03-25 | 2020-08-18 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MATILDE FERNANDEZ RUIZ | Prokurent | 2014-03-25 | 2020-08-18 | PROKURA SAMODZIELNA |
| JESUS JAVIER LAMAS DIAZ | Prokurent | 2017-11-23 | 2023-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA LUB Z MAGDALENĄ PRĘDOTĄ) |
| MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA | Prokurent | 2023-02-23 | Brak danych | ŁĄCZNA (Z DRUGIM PROKURENTEM - PANEM RAFAŁEM KAŃSKIM |
| JOSE MARIA ARGUELLS DE BUSTILLO | Prokurent | 2017-11-23 | 2023-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM JESUS JAVIER LAMAS DIAZ LUB Z MAGDALENĄ PRĘDOTĄ) |
| MAGDALENA PRĘDOTA | Prokurent | 2020-04-23 | 2024-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA LUB Z RAFAŁEM KAŃSKIM) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANTE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-09-06 | 2008-08-22 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ | 12029197000000 |
| ALDESA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Wspólnik | 2008-08-22 | Brak danych | 4.902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.902.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERTO GÓMEZ BLANCO | Beneficjent | 1973-05-04 |
| MIGUEL JESUS SANMARTIN CALZADA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| RAFAŁ KAŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERTO GÓMEZ BLANCO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI WSPÓLNIKA JAKO CONSEJERO DELEGADO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO FERNANDEZ RUIZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-06 | 2023-02-20 | Brak danych |
| YOUYOU ZHANG | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-20 | 2024-07-23 | Brak danych |
| SHUHONG HE | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych | 1982-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24777154.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24772937.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24777154.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23603552.23 |
| I. Amortyzacja | 80511.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1082307.8 |
| III. Usługi obce | 6857393.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99534.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12246968.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2308423.51 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 928413.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1173602.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64213.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64213.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 578960.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 578960.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 658855.3 |
| G. Przychody finansowe | 10516671.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10516671.47 |
| – od jednostek powiązanych | 10516671.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14501825.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 13473495.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 12559669.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 354867.87 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 673462.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3326299.1 |
| J. Podatek dochodowy | 28561.98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3354861.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 206604594.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3821938.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6405738.96 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9279939.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3354861.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202782655.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 918875.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231299.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 687576.1 |
| – krótkoterminowa | 687576.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 201851620.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 200423058.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3554950.05 |
| – do 12 miesięcy | 3554950.05 |
| B. inne | 196868108.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1428561.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 621732.15 |
| – do 12 miesięcy | 621732.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 806829.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12160.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12160.06 |
| – krótkoterminowe | 12160.06 |
| Aktywa razem | 206604594.28 |
| A. Aktywa trwałe | 148609592.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 351858.19 |
| 1. Środki trwałe | 351858.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 234540.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59382.49 |
| E. inne środki trwałe | 57934.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 46625.87 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 46625.87 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 147869312 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 147869312 |
| A. w jednostkach powiązanych | 147869312 |
| – udziały lub akcje | 147869312 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341796.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341796.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57995001.83 |
| I. Zapasy | 81399.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 81399.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11907358.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11713583.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11597869.79 |
| – do 12 miesięcy | 11597869.79 |
| B. inne | 115713.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 193774.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 138004.07 |
| – do 12 miesięcy | 138004.07 |
| C. inne | 55770.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45802091.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45802091.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44686508 |
| – udzielone pożyczki | 44686508 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1115583.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1040848.82 |
| – inne środki pieniężne | 74734.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204152.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7176799.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7176799.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6405738.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6405738.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9279939.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12570396.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9455903.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3114493.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3114493.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12570396.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21850336.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -21850336.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21850336.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9279939.25 |
| 6. Wynik netto | -3354861.08 |
| A. zysk netto | -3354861.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3821938.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3821938.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3354861.08 |
| II. Korekty razem | -4475280.48 |
| 1. Amortyzacja | 80511.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3091905.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1126388.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -58931.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3040487.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2445064.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38011.51 |
| 10. Inne korekty | 354867.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7830141.56 |
| I. Wpływy | 487340958.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 487340958.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 487340958.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 294633222.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 294633222.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 294633222.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 192707735.25 |
| I. Wpływy | 455940997.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 181485217.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 274455780.23 |
| II. Wydatki | 645018742.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143275863.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 961151.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 500781728 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -189077745.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4200151.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4200151.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5315734.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1115583.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74734.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-06 | 2008-08-22 | PROJEKT DEKERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-06 | 2011-07-14 | WIELOPOLE, 18 B, KRAKÓW, 31-072, KRAKÓW, POLSKA |
| 2011-07-14 | 2013-08-07 | DEKERTA, 24, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA |
| 2013-08-07 | 2018-11-19 | POSTĘPU, 18, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-11-19 | 2023-12-06 | UL. POSTĘPU, 18A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
