| Nazwa: | "POLSERVICE DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSERVICE DEVELOPMENT |
| Data rejestracji: | 28 sie 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000286540 |
| NIP: | 9581572256 |
| REGON: | 22047346100000 |
| Adres: | UL. MŚCIWOJA II, 3, KARTUZY, 83-300, KARTUZY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11702000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581572256 |
| Data rejestracji: | 05 lis 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84114011530000422309001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 02124012391111001015208456 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR CZAPIEWSKI | Beneficjent |
| PIOTR CZAPIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-08-28 | Brak danych | 10.293 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.293.000,00 ZŁ | 01189137000000 |
| JERZY RYSZARD ZNANIECKI | Wspólnik | 2014-10-23 | 2021-01-22 | 1.409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.409.000,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY RYSZARD ZNANIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-28 | 2021-02-19 |
| PIOTR CZAPIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9810726 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107139.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4889878.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4813707.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11867872.04 |
| I. Amortyzacja | 252670.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1797181.99 |
| III. Usługi obce | 3399111.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125522.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1616211.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 354281.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 247710.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4075181.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2057146.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454066.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 395972.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58094.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102706.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102706.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1705785.59 |
| G. Przychody finansowe | 217392.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 217392.34 |
| H. Koszty finansowe | 16.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 16.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1488409.96 |
| J. Podatek dochodowy | -344269 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1144140.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27286837.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25026019.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11702000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14468160.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1144140.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2260817.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 479975.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32452 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 387698.02 |
| – długoterminowa | 29838.57 |
| – krótkoterminowa | 357859.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 59825.26 |
| – krótkoterminowe | 59825.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 180835.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 180835.41 |
| E. inne | 180835.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1600006.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1600006.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673059.08 |
| – do 12 miesięcy | 673059.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 467999.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51562.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 407385.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27286837.07 |
| A. Aktywa trwałe | 7001220.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 712765.17 |
| 1. Środki trwałe | 712765.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 231000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 393550.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 88214.93 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5473027.49 |
| 1. Nieruchomości | 5473027.49 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 815428 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 815428 |
| B. Aktywa obrotowe | 20285616.41 |
| I. Zapasy | 9062439.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6476910.78 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2452270.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 133257.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 501285.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 501285.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218955.76 |
| – do 12 miesięcy | 218955.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278471.08 |
| C. inne | 3858.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10686381.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10686381.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7082110.7 |
| – inne papiery wartościowe | 7082110.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3604271.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3596536.61 |
| – inne środki pieniężne | 7734.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35510.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34172368.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34172368.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11702000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11702000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14468160.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14468160.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8002208.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8002208.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8002208.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8002208.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1144140.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1144140.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25026019.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25026019.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1144140.96 |
| II. Korekty razem | -10846848.23 |
| 1. Amortyzacja | 252670.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -217375.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -395972.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -742651.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4593729.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 638107.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4937195.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -850701.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11990989.19 |
| I. Wpływy | 650083.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515392.97 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 134690.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 134690.77 |
| – odsetki | 134690.77 |
| II. Wydatki | 6999525.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6999525.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6999525.84 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6999525.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6349442.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8236369.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8002208.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 234161.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8236369.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26576801.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26576801.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30181072.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3604271.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7449.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9115081.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2805912.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 492186.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5816982.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11335492.16 |
| I. Amortyzacja | 151120.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1841689.12 |
| III. Usługi obce | 2708407.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104752.28 |
| V. Wynagrodzenia | 1558119.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 295328.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 209222.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4466851.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2220410.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 228214.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228214.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46665.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46665.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2038861.73 |
| G. Przychody finansowe | 485021.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 485021.38 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 82638.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 82638.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1636478.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1636478.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19025247.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14389540.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11702000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4324019.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1636478.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4635706.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 875753.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32452 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 350582.59 |
| – długoterminowa | 29838.57 |
| – krótkoterminowa | 320744.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 492718.47 |
| – krótkoterminowe | 492718.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 248895.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 248895.7 |
| E. inne | 248895.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3472073.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3472073.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 562435.01 |
| – do 12 miesięcy | 562435.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2492395.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312579.37 |
| I. inne | 104663.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38984.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38984.71 |
| – krótkoterminowe | 38984.71 |
| Aktywa razem | 19025247.46 |
| A. Aktywa trwałe | 5507116.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 686265.21 |
| 1. Środki trwałe | 686265.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 214500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 383550.28 |
| D. środki transportu | 88214.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4005422.97 |
| 1. Nieruchomości | 4005422.97 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 815428 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 815428 |
| B. Aktywa obrotowe | 13518131.28 |
| I. Zapasy | 9435538.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5162430.54 |
| 3. Produkty gotowe | 1973079.63 |
| 4. Towary | 2292939.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7088.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 303451.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 303451.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 211137.91 |
| – do 12 miesięcy | 211137.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91454.75 |
| C. inne | 858.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3779141.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3779141.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3779141.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3766241.93 |
| – inne środki pieniężne | 12899.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25026019.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25026019.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11702000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11702000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14468160.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10144140.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10144140.96 |
| – pokrycia straty | 1144140.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4324019.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1144140.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1636478.54 |
| B. strata netto | 1636478.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14389540.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14389540.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1636478.54 |
| II. Korekty razem | 3153745.63 |
| 1. Amortyzacja | 151120.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 485021.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 395777.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 373099.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -197834.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1872066.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74494.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1517267.09 |
| I. Wpływy | 7657603.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 556879.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7100724.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7100724.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 7100724.24 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7657603.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9000000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 174870.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3604271.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3779141.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-08-28 | 2024-01-12 | WICZLIŃSKA, 4, GDYNIA, 81-578, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
