| Nazwa: | DOMESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOMESTA |
| Data rejestracji: | 27 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061417 |
| NIP: | 5840201594 |
| REGON: | 19056150900000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. BUDOWLANYCH, 68B, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3136000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840201594 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15834500062002000006670002 | BS8345 Centrala | ul. Ignacego Paderewskiego 1 83-110 tczewski POLSKA |
| 05249000050000453050292843 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 88144011690000000001237284 | PKO Oddział 27 w Gdańsku | ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 66114010650000340303001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 17834500062011000006670001 | BS8345 Centrala | ul. Ignacego Paderewskiego 1 83-110 tczewski POLSKA |
| 28114010650000340303001103 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 71114010650000340303001105 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 82114010650000340303001101 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 41249000050000460038110212 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 74834200090008876320000001 | BS8342 Centrala | ul. Główna 40A 83-220 starogardzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF MARASZEK | Beneficjent |
| MARCIN ADAM NIKLAS | Beneficjent |
| TOMASZ KUCHTA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-11-27 | 2004-01-15 | 36 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁOTYCH | 088141071 |
| JERZY LUDWIK PAWELSKI | Wspólnik | 2001-11-27 | Brak danych | 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 448.000 ZŁ | Brak danych |
| JERZY RYSZARD ZNANIECKI | Wspólnik | 2001-11-27 | 2025-03-11 | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 576.000 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ STEFANIAK | Wspólnik | 2002-01-14 | 2011-02-28 | 68 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 PLN | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARCIN MARASZEK | Wspólnik | 2002-01-14 | 2011-02-28 | 68 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 PLN | Brak danych |
| ZBIGNIEW FELIKS LEWIŃSKI | Wspólnik | 2002-01-14 | 2011-02-28 | 68 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 PLN | Brak danych |
| INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-02-28 | Brak danych | 271 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.168.000 ZŁOTYCH | 00814107100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY LUDWIK PAWELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ STEFANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2022-03-14 |
| ZBIGNIEW FELIKS LEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | Brak danych |
| JERZY RYSZARD ZNANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2025-01-29 |
| KRZYSZTOF MARCIN MARASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA ANIELA NIEWIADOMSKA | Prokurent | 2011-06-29 | 2022-03-14 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ ŁUKASZ KIJUĆ | Prokurent | 2020-09-30 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN ADAM NIKLAS | Prokurent | 2020-09-30 | 2023-01-12 | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ KUCHTA | Prokurent | 2021-02-16 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARTA APANOWICZ APANOWICZ | Prokurent | 2021-11-19 | 2022-02-21 | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARTA APANOWICZ | Prokurent | 2022-02-21 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF MARASZEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MARCIN ADAM NIKLAS | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF MARASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-12 | Brak danych |
| MARCIN ADAM NIKLAS | WICEPREZES-CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-12 | Brak danych |
| EDMUND ANTONI SCHULKE | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2016-08-12 |
| EDMUND ANTONI SCHULKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-12 | 2022-03-14 |
| CYPRIAN CZESŁĄW MAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2014-05-26 |
| ZYGMUNT MULEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2023-07-28 |
| PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF MARASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-12 | 2016-08-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119335365.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36584.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120322280.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1783314.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 796400 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91005298.64 |
| I. Amortyzacja | 1818574.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27286601.01 |
| III. Usługi obce | 47010650.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 624028.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10268380.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2136246.31 |
| – emerytalne | 701322.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1035497.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 825319.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28330067 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 286460.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132276.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154183.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 82321.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82321.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28534206.13 |
| G. Przychody finansowe | 432.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 378.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 53.95 |
| H. Koszty finansowe | 4279758.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 2713425.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1566332.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24254879.95 |
| J. Podatek dochodowy | 4678516 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19576363.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 194337409.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67258691.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47381527.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19576363.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127078718.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14649939.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11813535 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44014.88 |
| – długoterminowa | 44014.88 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2792389.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2792389.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47865959.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42584.4 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47823375.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 26613089.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 17363981.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2108978.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1737325.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64562818.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 403025.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 403025.41 |
| – do 12 miesięcy | 403025.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64129670.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 14144902.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 948258.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1052330.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16608615.59 |
| – do 12 miesięcy | 16608615.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30328247.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1047007.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 307.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 30123.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 194337409.63 |
| A. Aktywa trwałe | 43871624.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 205689.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 166769.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 38920 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35304550.11 |
| 1. Środki trwałe | 25556366.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2524600.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18426770.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3311709.89 |
| D. środki transportu | 620388.14 |
| E. inne środki trwałe | 672897.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9588133.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 160050 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8361385 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8361385 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 150465784.94 |
| I. Zapasy | 141805535.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39093036.65 |
| 3. Produkty gotowe | 13048394.29 |
| 4. Towary | 88961262.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 702842.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1888708.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5172.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5172.94 |
| – do 12 miesięcy | 5172.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1883535.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 435941.04 |
| – do 12 miesięcy | 435941.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1373199.62 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 74394.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6682426.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6682426.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3549933.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3549933.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3132492.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3132492.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89114.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52182327.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52182327.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39204141.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8177385.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8177385.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1901607.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6275777.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47381527.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12677385.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12677385.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12677385.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12677385.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19576363.95 |
| A. zysk netto | 19576363.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67258691.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61258691.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19576363.95 |
| II. Korekty razem | -16286446.27 |
| 1. Amortyzacja | 1818574.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3965901.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -132276.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4397960.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3990321.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1571840.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29587948.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2310820.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3289917.68 |
| I. Wpływy | 132654.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132276.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 377.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 377.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 377.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8273360.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8273360.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8140706.42 |
| I. Wpływy | 28040325.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28040325.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28146747.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18822462.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1048920.14 |
| 8. Odsetki | 3775364.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -106421.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4957210.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4957210.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8089703.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3132492.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30123.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123971486.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30259.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121520648.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2450837.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100185938.2 |
| I. Amortyzacja | 2076337.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26467740.47 |
| III. Usługi obce | 50100792.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1084490.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12817571.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2437816.22 |
| – emerytalne | 774643.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5201190.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23785548.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 299234.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123170.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176063.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 798396.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74394.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 724002.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23286385.73 |
| G. Przychody finansowe | 4.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3.44 |
| H. Koszty finansowe | 2599116.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 2298355.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 300761.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20687273.15 |
| J. Podatek dochodowy | 4189521 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16497752.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212869638.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77956443.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3072000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58386691.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16497752.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134913194.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21421820.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18168266 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59820.01 |
| – długoterminowa | 59820.01 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3193734.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3193734.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50431942.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 57663.6 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50374278.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 24914835 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21965114.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1371656.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2122673 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63059432.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 156835.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 156835.13 |
| – do 12 miesięcy | 156835.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62857685.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 19908380.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2681351.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1116112.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7804234.21 |
| – do 12 miesięcy | 7804234.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30274147.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1073458.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 44911.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 212869638.16 |
| A. Aktywa trwałe | 53806354.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 162728.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 162728.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40672988.63 |
| 1. Środki trwałe | 40672988.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2979347.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33306911.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2903606.64 |
| D. środki transportu | 786092.85 |
| E. inne środki trwałe | 697029.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12970637 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12970637 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 159063283.54 |
| I. Zapasy | 136247640.41 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 51735773.18 |
| 3. Produkty gotowe | 3228937.74 |
| 4. Towary | 80415519.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 867409.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 985800.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10501.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10501.67 |
| – do 12 miesięcy | 10501.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 975298.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 299481.23 |
| – do 12 miesięcy | 299481.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 675817.63 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21696020.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21696020.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10599045.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10599045.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11096975.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11095790.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1184.55 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133822.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67258691.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67258691.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2771200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2771200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 64000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3072000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47381527.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11005163.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13712363.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2936454.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10639909.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2707200 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58386691.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19576363.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19576363.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19576363.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19576363.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16497752.15 |
| A. zysk netto | 16497752.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77956443.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71956443.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16497752.15 |
| II. Korekty razem | 947638.51 |
| 1. Amortyzacja | 2076337.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6128172.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -123170.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6771880.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5557895.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 902907.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15712425.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4653959.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17445390.66 |
| I. Wpływy | 123170.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123170.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6903803.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6903803.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6780632.34 |
| I. Wpływy | 56346477.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31886477.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 24260000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 59046753.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27914469.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 18500000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1171553.98 |
| 8. Odsetki | 5460730.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2700276.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7964482.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7964482.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3132492.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11096975.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44911.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-27 | 2020-09-30 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2020-09-30 | 2020-11-27 | DOMESTA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-27 | 2020-09-30 | CEMENTOWA, 5/9, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
