| Nazwa: | INBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INBET |
| Data rejestracji: | 20 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013840 |
| NIP: | 5932167267 |
| REGON: | 19180575800000 |
| Kod pocztowy: | 83-050 |
| Miasto: | Bielkowo, Gdańsk County |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 10, KOLBUDY, 83-050, KOLBUDY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13790840,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5932167267 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77124012681111001068500503 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 76124012681111001063817361 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 92124012681978001068500242 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 84124012681798001078144687 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-20 | Brak danych | 197.795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.076.520,00 ZŁOTYCH | 00814107100000 |
| RUGBY HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII | Wspólnik | 2001-06-20 | 2005-03-15 | 47.144 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY STO CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.357.200,00 ZŁ (DWA MILIONY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) | Brak danych |
| CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-03-15 | 2007-02-20 | 47.144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.357.200,00 ZŁ | 01219263900000 |
| ANDRZEJ LESZEK MERONK | Wspólnik | 2012-06-15 | Brak danych | 48470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.714.320,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA DOBOSZ | Prokurent | 2010-06-29 | 2015-02-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CENDROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2005-03-09 |
| KRZYSZTOF MARASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2016-05-20 |
| PIOTR STEFANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2012-08-17 |
| ZBIGNIEW LEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2012-08-17 |
| TADEUSZ JANUSZ RADZIĘCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-09 | 2007-02-20 |
| ELŻBIETA MARKS | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-17 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAN TYMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-17 | 2016-05-20 |
| ZBIGNIEW FELIKS LEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-20 | Brak danych |
| ANDRZEJ LESZEK MERONK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ JĘCZMYK | Beneficjent |
| MACIEJ JĘCZMYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ JĘCZMYK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU INBET SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ STANISŁAW STEFANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2014-09-22 |
| LEON WOJCIECH GWIZDAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2010-06-29 |
| ANDRZEJ LESZEK MERONK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-06-15 | 2012-12-07 |
| MACIEJ JĘCZMYK | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45040613.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15812280.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45511620.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -646563.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 800 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174755.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31295315.48 |
| I. Amortyzacja | 1796799.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13264830.27 |
| III. Usługi obce | 11623374.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 321328.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3281174.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 837244.79 |
| – emerytalne | 279245.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 70278.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100284.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13745297.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142449.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23170.73 |
| II. Dotacje | 48760 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70518.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 634762.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8179.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 592598.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33984.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13252984.98 |
| G. Przychody finansowe | 57201.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 57201.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 345809.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 181926.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 163882.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12964376.62 |
| J. Podatek dochodowy | 2436813 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10527563.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49905927.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39919798.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13790840 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15601395.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10527563.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9986128.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2128500 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1097205 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49130 |
| – długoterminowa | 49130 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 982165 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 982165 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1976703.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1976703.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1976703.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5858425.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14760 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14760 |
| – do 12 miesięcy | 14760 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5843665.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 857991.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2500075.25 |
| – do 12 miesięcy | 2500075.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2144018.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 285749.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 55239.94 |
| I. inne | 590.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22500 |
| Aktywa razem | 49905927.62 |
| A. Aktywa trwałe | 29818885.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17385.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17385.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29542321.02 |
| 1. Środki trwałe | 29167386.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1731333.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8609669.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16887246.28 |
| D. środki transportu | 587483.72 |
| E. inne środki trwałe | 1351653.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 321008.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53926.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259179 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259179 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20087042.04 |
| I. Zapasy | 3426882.34 |
| 1. Materiały | 2745575.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 591983.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89323.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4433769.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1373441.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1373441.23 |
| – do 12 miesięcy | 1372421.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1020 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3060328.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1578836.26 |
| – do 12 miesięcy | 1578716.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 120 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1481445.31 |
| C. inne | 47.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12190803.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12190803.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12190803.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9133795.32 |
| – inne środki pieniężne | 3057008.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35586.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31892235.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31892235.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13790840 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13790840 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12694192.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2907202.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2907202.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2907202.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15601395.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5407202.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5407202.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5407202.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5407202.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10527563.62 |
| A. zysk netto | 10527563.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39919798.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36919798.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10527563.62 |
| II. Korekty razem | 3848641.18 |
| 1. Amortyzacja | 1796799.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 90354.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181733.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8179.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 705628.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1762111.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4319.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -535130.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -165355.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14376204.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3625537.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3625537.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3625537.11 |
| I. Wpływy | 16825.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16225.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 600 |
| II. Wydatki | 3698445.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1016518.87 |
| 8. Odsetki | 181926.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3681620.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7069047.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6978699.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -90347.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5216278.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12285325.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29097175.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10730847.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27804818.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1248089.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 38015.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6251.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23343764.78 |
| I. Amortyzacja | 1865901.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9199173.01 |
| III. Usługi obce | 7618331.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 378219.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3409628.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 768298.69 |
| – emerytalne | 251195.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102895.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1315.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5753410.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 306078.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 166504.07 |
| II. Dotacje | 26819.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112754.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 176795.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24600.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152195.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5882692.76 |
| G. Przychody finansowe | 171947.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 171947.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 746868.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 170026.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 576842.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5307771.96 |
| J. Podatek dochodowy | 983268 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4324503.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47354290.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40744302.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13790840 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22628958.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4324503.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6609987.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1971733.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1152228 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 46476.14 |
| – długoterminowa | 46476.14 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 773029.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 773029.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1756157.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1756157.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1756157.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2859287.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14760 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14760 |
| – do 12 miesięcy | 14760 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2844527.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 939629.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1554049.21 |
| – do 12 miesięcy | 1554049.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 140712.28 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159468.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 49654.68 |
| I. inne | 1012.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22809.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22809.41 |
| – długoterminowe | 9140.45 |
| – krótkoterminowe | 13668.96 |
| Aktywa razem | 47354290.3 |
| A. Aktywa trwałe | 29202509.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7954.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7954.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28942204.95 |
| 1. Środki trwałe | 28942204.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1710697.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8900431.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16592316.62 |
| D. środki transportu | 681223.88 |
| E. inne środki trwałe | 1057534.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252350 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252350 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18151780.91 |
| I. Zapasy | 4518523.28 |
| 1. Materiały | 2883282.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1631713.44 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3527.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1946824.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 569965.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 569965.3 |
| – do 12 miesięcy | 568945.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1020 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1376858.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1189434.98 |
| – do 12 miesięcy | 1189314.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 120 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183292.05 |
| C. inne | 4131.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11657470.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11657470.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11657470.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 613298.31 |
| – inne środki pieniężne | 11044172.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28962.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39919798.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39919798.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13790840 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13790840 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15601395.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7027563.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7027563.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7027563.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22628958.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10527563.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10527563.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10527563.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10527563.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4324503.96 |
| A. zysk netto | 4324503.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40744302.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39244302.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4324503.96 |
| II. Korekty razem | 486543.73 |
| 1. Amortyzacja | 1865901.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 206048.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1930.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -156766.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1091640.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2486945.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2835466.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13452.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4811047.69 |
| I. Wpływy | 171947.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 171947.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 171947.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 171947.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 468007.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468007.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -296060.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4821646.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1151629.7 |
| 8. Odsetki | 170017.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4821646.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -306659.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -533333 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -226673.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12285325.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11978666.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-20 | 2007-11-19 | RUGBY ELEMENTY BETONOWE POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-11-19 | 2014-11-06 | RUGBY PREFABRYKATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
