| Nazwa: | KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KANLUX |
| Data rejestracji: | 14 sie 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000286139 |
| NIP: | 6452432793 |
| REGON: | 24067210400000 |
| Kod pocztowy: | 41-922 |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | OBJAZDOWA, 1-3, RADZIONKÓW, 41-922, RADZIONKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 35500000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@KANLUX.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6452432793 |
| Data rejestracji: | 26 cze 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105012301000002420654432 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 11105012301000002363348240 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 32103015080000000823374002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 37105012301000002273294039 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 38105012301000002321507580 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 39105012301000002361084144 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 45105012301000002412414787 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 45105012301000009031238596 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 53105012301000002340934179 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 59103015080000000823374001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #72 | INFORMATYKA |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA ANNA KANIA | Beneficjent |
| STEFANIA ANNA KAZUCH | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIA MALGORZATA KANIA | Beneficjent |
| PIOTR KRZYSZTOF KANIA | Beneficjent |
| BOLESLAW FRANCISZEK KANIA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA ANNA KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-19 | Brak danych |
| PIOTR KRZYSZTOF KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-25 | 2021-11-02 |
| ROMAN ANDRZEJ RYNDUCH | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | 2023-06-30 |
| PIOTR KRZYSZTOF KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-21 | Brak danych |
| MIROSŁAW BOGDAN STOPA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-14 | 2011-08-19 |
| BOGUSŁAW MAREK KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-14 | 2010-11-03 |
| BOLESŁAW KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-14 | Brak danych |
| MARIA MAŁGORZATA KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-03 | 2018-04-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BRZEZIŃSKI | Prokurent | 2019-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RADOSŁAW PAWEŁ KOZŁOWSKI | Prokurent | 2010-01-25 | PROKURA MIESZANA(ŁĄCZNA)UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JAROSŁAW STUDZIŃSKI | Prokurent | 2010-01-25 | PROKURA MIESZANA(ŁĄCZNA)UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| DOROTA MONIKA GRABIŃSKA | Prokurent | 2015-01-07 | PROKURA MIESZANA(ŁĄCZNA)UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| STEFANIA ANNA KAZUCH | Prokurent | 2023-06-30 | PROKURA MIESZANA (ŁĄCZNA) UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU KANLUX S.A. ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| RENATA ANNA KANIA | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM KPE SP.ZO.O LĄCZNIE POSIADA PONAD 25% AKCJI W KANLUX SA, | JAKO CZŁONEK RN KANLUX SA , KTÓRA NA PODSTAWIE PAR.13 STATUTU WYWIERA WPŁYW NA OKREŚLONE CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KANLUX SA , |
| MARIA MALGORZATA KANIA | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM KPE SP.Z O.O POSIADA PONAD 25% AKCJI W KANLUX SA | NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z PIOTREM POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW I OGOLNEJ LICZBY GLOSOW W ORGANIE STANOWIĄCYM W KPE SP Z O.O ,KTORA POSIADA Z KOLEI 99,99% AKCJI W KANLUX SA , |
| PIOTR KRZYSZTOF KANIA | Beneficjent | ZA POSREDNICTWEM KPE SP Z O.O POSIADA W KANLUX SA PONAD 25 % AKCJI | JAKO PEŁNOMOCNIK KPE SP. Z O.O , A TAKŻE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU KPE Z O.O ( DZIAŁAJĄCY Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ) , AKCJONARIUSZA ,KTÓREMU PRZYSŁUGUJE 99,99% AKCJI W KANLUX SA I WYKONYWANIA PRAWA Z PRZYSŁUGUJĄCYCH KPE SP Z O.O GŁOSÓW MA PRAWO KONTROLI I WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KANLUX SA , |
| BOLESLAW FRANCISZEK KANIA | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM KPE SP.Z O.O POSIADA W KANLUX SA PONAD 25% AKCJI | JAKO PRZEWODNICZĄCY RN KANLUX SA (POSIADAJĄC W TYM ORGANIE MOC GŁOSU PRZEWAŻAJĄCEGO ) , KTÓRA NA PODSTAWIE PAR.13 STATUTU WYWIERA WPŁYW NA OKREŚLONE CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KANLUX SA , |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ HENRYK CEGLARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-14 | 2011-08-19 |
| DRAGOMIR VASSEV | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-14 | 2009-06-08 |
| STEFANIA ANNA KAZUCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-14 | 2023-06-30 |
| DAMIAN MARIUSZ WILCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-14 | 2010-01-25 |
| DYMITR LEWANDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-14 | 2008-02-12 |
| ARKADIUSZ CHMIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-03 | 2011-08-19 |
| ANDRZEJ TOM ORLECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-25 | 2019-08-01 |
| TOMASZ SZYMANIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-30 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WACŁAW SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI | 2011-08-19 | 2023-09-28 |
| ZBIGNIEW WACŁAW SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 239243470.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77846919.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10470667.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -278368.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229051171.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 226126325.5 |
| I. Amortyzacja | 2311888.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7653628.81 |
| III. Usługi obce | 23072503.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 306376.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20661900.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4534387.96 |
| – emerytalne | 1769662.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2815569.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 164770070.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13117144.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3538700.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22117.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1070966.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2445615.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6104955.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2668173.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3436782.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10550889.57 |
| G. Przychody finansowe | 11022606.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10565377.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10201741.02 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10201741.02 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 363636.48 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 363636.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 138285.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 318943.59 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2021751.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 44491.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3947.5 |
| – w jednostkach powiązanych | 3947.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 621411.75 |
| IV. Inne | 1351900.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19551744.29 |
| J. Podatek dochodowy | 2496103 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17055641.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 188695416.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161092388.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108536747.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17055641.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27603027.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8078265 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5606331 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 989934 |
| – długoterminowa | 984185 |
| – krótkoterminowa | 5749 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1482000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1482000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19524762.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30183.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30183.41 |
| – do 12 miesięcy | 30183.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 304860.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 304860.44 |
| – do 12 miesięcy | 304860.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19189718.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14912854.11 |
| – do 12 miesięcy | 14912854.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3485474.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 747793.85 |
| I. inne | 43596.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 188695416.43 |
| A. Aktywa trwałe | 49789300.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28835798.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28835798.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7668019.78 |
| 1. Środki trwałe | 5144218.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2643973.95 |
| D. środki transportu | 2322464.3 |
| E. inne środki trwałe | 177780.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2523801.31 |
| III. Należności długoterminowe | 1562785.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1562785.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9494239.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9494239.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7879999.72 |
| – udziały lub akcje | 7879999.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1464240 |
| – udziały lub akcje | 1464240 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 150000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2228456.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2217327 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11129.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 138906116 |
| I. Zapasy | 69768969.55 |
| 1. Materiały | 1736981.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 66200.47 |
| 3. Produkty gotowe | 456012.1 |
| 4. Towary | 63586048.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3923727.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45213967.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5948578.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5948578.57 |
| – do 12 miesięcy | 5948578.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39265388.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39084624.61 |
| – do 12 miesięcy | 39084624.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166307.98 |
| C. inne | 14455.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23352479.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23352479.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23352479.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23352479.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570699.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144036747.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144036747.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84315001.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24221746.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24221746.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 24221746.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108536747.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24221746.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24221746.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24221746.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17055641.29 |
| A. zysk netto | 17055641.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161092388.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161092388.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17055641.29 |
| II. Korekty razem | -10004083.92 |
| 1. Amortyzacja | 2311888.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 141266.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10521134.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 603241.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55952 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2140576.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4685071.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4276586.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 272707.01 |
| 10. Inne korekty | -318943.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7051557.37 |
| I. Wpływy | 10593547.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22117.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10571430 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10207793.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 363636.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 363636.48 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4073009.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1267514.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 312093.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2206.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 309887 |
| – nabycie aktywów finansowych | 309887 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2493401.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6520538.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44242.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 44242.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44242.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13527853.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13374595.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -153258.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9977883.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23352479.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 215726.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 228645167.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66288817.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11787279.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 224011.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 216633876.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 216023476.68 |
| I. Amortyzacja | 2264734 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9695194.97 |
| III. Usługi obce | 24956546.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 323003.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23893691.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5407476.18 |
| – emerytalne | 2073003.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3014263.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146468566.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12621690.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3521602.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 133577.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458290.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2929734.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5158840.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1737560.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3421280.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10984452.09 |
| G. Przychody finansowe | 11507770.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10071159.02 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9204113.12 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9204113.12 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 867045.9 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 867045.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 1383797.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 52813.9 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1454701.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 65412.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1389288.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21037521.01 |
| J. Podatek dochodowy | 2462002 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18575519.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 205165189.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 179667907.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 125592388.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18575519.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25497281.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8111291 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5504248 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1371043 |
| – długoterminowa | 364440 |
| – krótkoterminowa | 1006603 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1236000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1236000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17385990.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 319153.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 319153.27 |
| – do 12 miesięcy | 319153.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17066837.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11386227.34 |
| – do 12 miesięcy | 11386227.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3322626.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 898624.95 |
| I. inne | 1459359 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 205165189.66 |
| A. Aktywa trwałe | 56537284.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29923796.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28800000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1123796.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12886441.58 |
| 1. Środki trwałe | 4610545.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1847921.4 |
| D. środki transportu | 1932662.09 |
| E. inne środki trwałe | 829961.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8275896.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1562785.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1562785.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9699552.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9699552.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8085312.42 |
| – udziały lub akcje | 8085312.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1464240 |
| – udziały lub akcje | 1464240 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 150000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2464708.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2456496 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8212.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 148627905.53 |
| I. Zapasy | 59284581.07 |
| 1. Materiały | 1043473.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 68462.29 |
| 3. Produkty gotowe | 677761.3 |
| 4. Towary | 55168391.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2326491.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44148287.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4612878.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4612878.24 |
| – do 12 miesięcy | 4612878.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39535409.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39376107.62 |
| – do 12 miesięcy | 39376107.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149432.34 |
| C. inne | 9869.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44670709.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44663197.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44663197.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8647883.96 |
| – inne środki pieniężne | 36015313.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 7512.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 524326.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161092388.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161092388.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 108536747.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17055641.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17055641.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17055641.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 125592388.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17055641.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17055641.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17055641.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17055641.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18575519.01 |
| A. zysk netto | 18575519.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 179667907.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 179667907.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18575519.01 |
| II. Korekty razem | 247646.08 |
| 1. Amortyzacja | 2264734 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42302.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10037940.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -133577.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33026 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10484388.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1065679.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3273575.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189878.85 |
| 10. Inne korekty | -7512.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18823165.09 |
| I. Wpływy | 10204736.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133577.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10071159.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9204113.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 867045.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 867045.9 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7641662.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6312553.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 205312.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 205312.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1123796.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2563073.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33218.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 33218.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33218.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21353020.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21310718.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42302.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23352479.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44705500.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 177760.47 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Energetyki ELCOM Ukraina/Kijów | 98 722,20 zł | 24 765,59 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/639379/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
