IDEUS

Drukuj

Dane

KRS 0000391618

NIP6342790540

REGON24260645900000

NazwaIDEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaIDEUS

Data rejestracji 20 lip 2011 (13 lat temu) 20 lip 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. NIEDŹWIEDZINIEC, 10, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6342790540

data rejestracji 15 sie 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

79105012301000002490096431

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

72105015751000002495909232

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

11150014451214400864620000

SANPL 9 Oddział w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA

17105012301000002478595966

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

19105012301000002452101641

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

21105012301000002455933008

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

41105012301000002435390667

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

44105012301000009090251183

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

47105012301000002416769954

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

47105012301000002417217706

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANNA KATARZYNA CEGLARSKA

Beneficjent

ANNA KATARZYNA CEGLARSKA

reprezentant

BARTOSZ HENRYK CEGLARSKI

Beneficjent

BARTOSZ HENRYK CEGLARSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

BARTOSZ HENRYK CEGLARSKI

Wspólnik

2011-07-20

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

ANNA KATARZYNA CEGLARSKA

Wspólnik

2011-07-20

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

ARKADIUSZ BOGDAN PASIONEK

Wspólnik

2011-07-20

2013-01-03

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANNA KATARZYNA CEGLARSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BARTOSZ HENRYK CEGLARSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO: DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY, NIEZALEŻNIE OD ICH WARTOŚCI; ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100 000 ZŁ. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BARTOSZ HENRYK CEGLARSKI

PREZES ZARZĄDU

2011-07-20

ANNA KATARZYNA CEGLARSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-07-20

ARKADIUSZ BOGDAN PASIONEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-07-20

2013-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59388440.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12817.45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59375622.95
B. Koszty działalności operacyjnej	46236137.31
I. Amortyzacja	245172.56
II. Zużycie materiałów i energii	1292079.96
III. Usługi obce	4976590.08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	380571.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4614201.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	924327.29
– emerytalne	443194.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	745508.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33057685.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13152303.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	692405.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93902.44
II. Dotacje	79765.35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	408503.38
IV. Inne przychody operacyjne	110234.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	1887482.74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1099137.83
III. Inne koszty operacyjne	788344.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11957226.13
G. Przychody finansowe	1480.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1480.42
H. Koszty finansowe	545699.73
I. Odsetki, w tym:	318018
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	227681.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11413006.82
J. Podatek dochodowy	2347343
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9065663.82

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48205090.33
A. Kapitał (fundusz) własny	45542378.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36376714.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9065663.82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2662711.64
I. Rezerwy na zobowiązania	2321
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2321
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2660390.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2660390.64
A. kredyty i pożyczki	370217.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7518.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	785875.42
– do 12 miesięcy	785875.42
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1196467.62
H. z tytułu wynagrodzeń	293078.96
I. inne	7232.54
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48205090.33
A. Aktywa trwałe	889558.39
I. Wartości niematerialne i prawne	59.65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	59.65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	550387.16
1. Środki trwałe	550387.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	21546.06
D. środki transportu	527716.1
E. inne środki trwałe	1125
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	100000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	100000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239111.58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	237469
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1642.58
B. Aktywa obrotowe	47315531.94
I. Zapasy	34604255.25
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	33315841.86
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1288413.39
II. Należności krótkoterminowe	7175840.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7175840.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6976941.87
– do 12 miesięcy	6976941.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	144761.86
C. inne	54136.59
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5284392.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5284392.14
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5284392.14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5284392.14
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251044.23
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36476714.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36476714.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	25001916.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11374798.84
A. zwiększenie (z tytułu)	11374798.84
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	11374798.84
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36376714.87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11374798.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11374798.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11374798.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11374798.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9065663.82
A. zysk netto	9065663.82
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45542378.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45542378.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9065663.82
II. Korekty razem	1854643.47
1. Amortyzacja	245172.56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-93902.44
5. Zmiana stanu rezerw	192
6. Zmiana stanu zapasów	3143214.63
7. Zmiana stanu należności	1530605.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2954193.52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16445.19
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10920307.29
I. Wpływy	93902.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93902.44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	411811.04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	411811.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-317908.6
I. Wpływy	5000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11323259.36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11235237.61
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88021.75
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6323259.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4279139.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4279139.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1005252.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5284392.14
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56317058.79
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	41668.93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56275389.86
B. Koszty działalności operacyjnej	45949790.72
I. Amortyzacja	438640.24
II. Zużycie materiałów i energii	1368236.48
III. Usługi obce	5735487.82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	412466.51
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5063568.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1028532.04
– emerytalne	489927.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1021476.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30881382.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10367268.07
D. Pozostałe przychody operacyjne	975629.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	122926.82
II. Dotacje	100802.95
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	737658.74
IV. Inne przychody operacyjne	14241.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	3645876.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2955504.31
III. Inne koszty operacyjne	690372.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7697021.15
G. Przychody finansowe	328.47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	328.47
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	729018.76
I. Odsetki, w tym:	149666.95
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1013.7
IV. Inne	578338.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6968330.86
J. Podatek dochodowy	1821341
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5146989.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52708350.63
A. Kapitał (fundusz) własny	50689368.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	45442378.69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5146989.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2018982.08
I. Rezerwy na zobowiązania	116283.53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1536
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114747.53
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	114747.53
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1902698.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1902698.55
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	899532.11
– do 12 miesięcy	899532.11
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	702236.81
H. z tytułu wynagrodzeń	290411.91
I. inne	10517.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	52708350.63
A. Aktywa trwałe	1418124.8
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1042662.58
1. Środki trwałe	1042662.58
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	17328.78
D. środki transportu	1025108.8
E. inne środki trwałe	225
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	100000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	100000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275462.22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274004
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1458.22
B. Aktywa obrotowe	51290225.83
I. Zapasy	36001357.6
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	35392313.92
5. Zaliczki na dostawy i usługi	609043.68
II. Należności krótkoterminowe	9409591.84
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9409591.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8903867.58
– do 12 miesięcy	8903867.58
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	459586.01
C. inne	46138.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5519022.77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5519022.77
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5519022.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5519022.77
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360253.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45542378.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	45542378.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36376714.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9065663.82
A. zwiększenie (z tytułu)	9065663.82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9065663.82
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	45442378.69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9065663.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9065663.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9065663.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9065663.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5146989.86
A. zysk netto	5146989.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50689368.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50689368.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5146989.86
II. Korekty razem	-3726693.94
1. Amortyzacja	438640.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-122926.82
5. Zmiana stanu rezerw	113962.53
6. Zmiana stanu zapasów	-1397102.35
7. Zmiana stanu należności	-1159225.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1454482.28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-145560.03
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1420295.92
I. Wpływy	122926.82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122926.82
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	930856.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	930856.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-807929.19
I. Wpływy	1300000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1300000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1677736.1
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1670217.5
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7518.6
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-377736.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	234630.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	234630.63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5284392.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5519022.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-07-20

2018-01-02

BOLESŁAWA CHROBREGO, 26, KATOWICE, 40-881, KATOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

IDEUS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres