Nazwa: | NECKS IMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NECKS IMP |
Data rejestracji: | 17 maj 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w maj 2007) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000279337 |
NIP: | 8792518276 |
REGON: | 34031003600000 |
Kod pocztowy: | 87-162 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 87-162) |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. MAŁGORZATOWO, 4E, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ DOLNY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5700000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8792518276 |
Data rejestracji: | 01 cze 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06237000080000000020892045 | Brak danych | Brak danych |
08237000080000000020892009 | Brak danych | Brak danych |
54237000080000000020892054 | Brak danych | Brak danych |
05237000080000000020892063 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#257 | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
#282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
#284 | PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
#2712 | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
#466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
#467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#469 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MARTIN HANS ASP | Beneficjent | 1978-06-05 |
DARIUSZ MARCIN SILJANCZUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
DARIUSZ MARCIN SILJANCZUK | Beneficjent | Brak danych |
MARCUS PER JOHANSSON | Beneficjent | 1988-03-31 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
NECKS INVEST AKTIEBOLAG | Wspólnik | 2007-05-17 | 2008-03-20 | 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499000,00 | Brak danych |
NECKS ELECTRIC HOLDING AB | Wspólnik | 2008-03-20 | Brak danych | 11.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.700.000,00 ZŁ | 871137523 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MEDARD JÓZEF IWICKI | Prokurent | 2007-05-17 | 2007-08-02 | -ŁĄCZNA, TJ. ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -SAMODZIELNA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO |
ANDRZEJ ŁOBACZ | Prokurent | 2007-08-02 | 2019-05-22 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RONNY LENNART JOHANSSON | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-17 | 2007-08-02 |
LARS MAGNUS CARLQUIST | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-02 | 2008-03-20 |
BO WILLIAM ANDERSSON | PREZES | 2008-03-20 | 2013-09-24 |
LARS MAGNUS CARLQUIST | PREZES | 2013-09-24 | 2014-05-26 |
BENGT ANDERS PETTERSSON | PREZES | 2014-05-26 | 2018-11-26 |
DARIUSZ MARCIN SILJANCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI | 2021-01-27 | Brak danych |
NILS CHRISTIAN OSTNES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-27 | 2022-02-17 |
PER MARCUS JOHANSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-27 | 2021-06-08 |
PER MARCUS JOHANSSON | PREZES ZARZĄD | 2021-06-08 | Brak danych |
HANS MARTIN ASP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36416419.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -8047832.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4693234.69 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20508503.04 |
VI. Zysk (strata) netto | 2067435.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44464252.86 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1443121.81 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371571.06 |
– długoterminowa | 371571.06 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1071550.75 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1071550.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 96018.09 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 96018.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 96018.09 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42894339.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32384966.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52186.05 |
– do 12 miesięcy | 52186.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 32332780 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10363962.07 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 67109.91 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5238217.94 |
– do 12 miesięcy | 5238217.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3667744.9 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1080726.87 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 310162.45 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 145411.2 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30773.64 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30773.64 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 30773.64 |
Aktywa razem | 36416419.89 |
A. Aktywa trwałe | 8557403.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6307696.86 |
1. Środki trwałe | 5575526.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3284412.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1905015.3 |
D. środki transportu | 276405.95 |
E. inne środki trwałe | 109693.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 731573.22 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 596.72 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2249707 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2249707 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 27859016.03 |
I. Zapasy | 21238268.94 |
1. Materiały | 7041463.07 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 11867730.25 |
3. Produkty gotowe | 1287688.84 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1041386.78 |
II. Należności krótkoterminowe | 4983486.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 732083.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 732083.35 |
– do 12 miesięcy | 732083.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4251403.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 632515.22 |
– do 12 miesięcy | 632515.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3543193.86 |
C. inne | 75694.38 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1456483.51 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1456483.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1456483.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1456483.51 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180776.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10115268.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10115268.63 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5700000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4693234.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4693234.69 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20508503.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20508503.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20508503.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -0.28 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20508503.04 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20508503.04 |
6. Wynik netto | 2067435.38 |
A. zysk netto | 2067435.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8047832.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8047832.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2067435.38 |
II. Korekty razem | -1087757.38 |
1. Amortyzacja | 713815.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 593594.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136309.31 |
5. Zmiana stanu rezerw | 521749.31 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8565319.45 |
7. Zmiana stanu należności | -2060992.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7646209.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 199494.5 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 979678 |
I. Wpływy | 140780.49 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140780.49 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1015449.05 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1015449.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -874668.56 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 402350.54 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91742.46 |
8. Odsetki | 310608.08 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -402350.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -297341.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -297341.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1753824.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1456483.51 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 732.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28671183.21 |
– od jednostek powiązanych | 27514574.42 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26788042.92 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1883140.29 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21086995.31 |
– jednostkom powiązanym | 20470163.35 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19559236.39 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1527758.92 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7584187.9 |
D. Koszty sprzedaży | 1384318.62 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3238012.25 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2961857.03 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 272947.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 136309.31 |
II. Dotacje | 5303.88 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2587.07 |
IV. Inne przychody operacyjne | 128747.47 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 208591.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 208591.74 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3026213.02 |
J. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 702784.64 |
I. Odsetki, w tym: | 593594.63 |
– dla jednostek powiązanych | 583237 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 109190.01 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2323428.38 |
M. Podatek dochodowy | 255993 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2067435.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35773031.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29097405.92 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4693234.69 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18441067.66 |
VI. Zysk (strata) netto | 3145238.89 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6675625.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 893620.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 341539.6 |
– długoterminowa | 341539.6 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 552080.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 552080.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 27340.77 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 27340.77 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 27340.77 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5729133.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1745532.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1745532.11 |
– do 12 miesięcy | 1745532.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3980150.08 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 69797.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3007650.89 |
– do 12 miesięcy | 3007650.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 560213.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 336002.07 |
I. inne | 6486.72 |
4. Fundusze specjalne | 3451.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25530.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25530.52 |
– długoterminowe | 20287.4 |
– krótkoterminowe | 5243.12 |
Aktywa razem | 35773031.29 |
A. Aktywa trwałe | 6021931.15 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 626317.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 626317.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4973203 |
1. Środki trwałe | 4944054.02 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3097815.51 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1548829.44 |
D. środki transportu | 181379.15 |
E. inne środki trwałe | 116029.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 29148.98 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422411 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422411 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 29751100.14 |
I. Zapasy | 22532842.48 |
1. Materiały | 5882016.51 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 12646028.15 |
3. Produkty gotowe | 3903058.08 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 101739.74 |
II. Należności krótkoterminowe | 2612667.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 653805.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 653805.38 |
– do 12 miesięcy | 653805.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1958862.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21205.2 |
– do 12 miesięcy | 21205.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1881051.68 |
C. inne | 56605.55 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4436296.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4436296.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4436296.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4436296.47 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169293.38 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8047832.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8047832.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5700000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4693234.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4693234.69 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 34000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 34000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20508503.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20508503.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20508503.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2067435.38 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18441067.66 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18441067.66 |
6. Wynik netto | 3145238.89 |
A. zysk netto | 3145238.89 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29097405.92 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29097405.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3145238.89 |
II. Korekty razem | 782435.31 |
1. Amortyzacja | 834060.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2138070.79 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4678.58 |
5. Zmiana stanu rezerw | -549501.26 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1294573.54 |
7. Zmiana stanu należności | 2370819 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4554655.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1833536.27 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3927674.2 |
I. Wpływy | 4000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 134562.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134562.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130562.5 |
I. Wpływy | 34000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 34817298.74 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32332780 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 65989.95 |
8. Odsetki | 2418528.79 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -817298.74 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2979812.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2979812.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1456483.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4436296.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3451.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47900170.07 |
– od jednostek powiązanych | 46748644.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44696687.65 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3203482.42 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34397271.69 |
– jednostkom powiązanym | 33365388.72 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31847472.62 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2549799.07 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13502898.38 |
D. Koszty sprzedaży | 1961830.89 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3642239.41 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7898828.08 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1553624.97 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5243.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 505423.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1042958.13 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2448824.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4678.58 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 897275.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 1546870.57 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7003628.09 |
J. Przychody finansowe | 106977.59 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 13663.11 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 93314.48 |
K. Koszty finansowe | 2138070.79 |
I. Odsetki, w tym: | 2138070.79 |
– dla jednostek powiązanych | 2104366.9 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4972534.89 |
M. Podatek dochodowy | 1827296 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3145238.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 41265236.83 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33488321.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4693234.69 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 34000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15295828.77 |
VI. Zysk (strata) netto | 4390915.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7776915.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 542370.88 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 451870.88 |
– długoterminowa | 86959.31 |
– krótkoterminowa | 364911.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 90500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 90500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7214257.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 89417.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89417.58 |
– do 12 miesięcy | 89417.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6900766.6 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 27777.36 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6232221.15 |
– do 12 miesięcy | 6232221.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315963.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 320212.2 |
I. inne | 4592.24 |
4. Fundusze specjalne | 224072.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20287.4 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20287.4 |
– długoterminowe | 15044.28 |
– krótkoterminowe | 5243.12 |
Aktywa razem | 41265236.83 |
A. Aktywa trwałe | 5176628.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 569507.98 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 569507.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4363700.59 |
1. Środki trwałe | 4350324.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2901751.59 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1222325.02 |
D. środki transportu | 79004.58 |
E. inne środki trwałe | 147243.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 13376.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243420 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243420 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 36088608.26 |
I. Zapasy | 16904002.08 |
1. Materiały | 5097895.26 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9332996.53 |
3. Produkty gotowe | 2023349.88 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 449760.41 |
II. Należności krótkoterminowe | 3555285.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1006160.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1006160.16 |
– do 12 miesięcy | 1006160.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2549125.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26088.79 |
– do 12 miesięcy | 26088.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2465501.92 |
C. inne | 57534.95 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15295706.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15295706.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10000000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5295706.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5295706.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333613.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29097405.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29097405.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5700000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4693234.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4693234.69 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18441067.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18441067.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18441067.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3145238.89 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15295828.77 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15295828.77 |
6. Wynik netto | 4390915.46 |
A. zysk netto | 4390915.46 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33488321.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33488321.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4390915.46 |
II. Korekty razem | 6581825.38 |
1. Amortyzacja | 873672.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -239622.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -351249.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5628840.4 |
7. Zmiana stanu należności | -942618.01 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1527143.56 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9427.49 |
10. Inne korekty | 88232.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10972740.84 |
I. Wpływy | 259255.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 247255.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 192733.33 |
B. w pozostałych jednostkach | 54522.23 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 54522.23 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10295592.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295592.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10036337.31 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 76993.41 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69360.69 |
8. Odsetki | 7632.72 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -76993.41 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 859410.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 859410.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4436296.47 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5295706.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 24716.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55793891.66 |
– od jednostek powiązanych | 55318841.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53491348.49 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2302543.17 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45806549.52 |
– jednostkom powiązanym | 45222787.97 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44107539.13 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1699010.39 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9987342.14 |
D. Koszty sprzedaży | 1820001.79 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3684245.28 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4483095.07 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 272648.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
II. Dotacje | 5243.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 255405.02 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 427337.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 427337.28 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4328405.93 |
J. Przychody finansowe | 250984.34 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 247255.56 |
– od jednostek powiązanych | 192733.33 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3728.78 |
K. Koszty finansowe | 9483.81 |
I. Odsetki, w tym: | 9483.81 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4569906.46 |
M. Podatek dochodowy | 178991 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4390915.46 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-05-17 | 2020-06-18 | NA ZAPLECZU, 25, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
2020-06-18 | 2020-08-04 | UL. MAŁGORZATOWO, 4B, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ DOLNY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc