Search icon

NECKS IMP

Dane

Nazwa: NECKS IMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NECKS IMP
Data rejestracji: 17 maj 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w maj 2007)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000279337
NIP: 8792518276
REGON: 34031003600000
Kod pocztowy: 87-162 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 87-162)
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: UL. MAŁGORZATOWO, 4E, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ DOLNY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5700000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8792518276
Data rejestracji: 01 cze 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06237000080000000020892045 Brak danych Brak danych
08237000080000000020892009 Brak danych Brak danych
54237000080000000020892054 Brak danych Brak danych
05237000080000000020892063 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#257 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
#282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#2712 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
#469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARTIN HANS ASP Beneficjent 1978-06-05
DARIUSZ MARCIN SILJANCZUK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
DARIUSZ MARCIN SILJANCZUK Beneficjent Brak danych
MARCUS PER JOHANSSON Beneficjent 1988-03-31

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
NECKS INVEST AKTIEBOLAG Wspólnik 2007-05-17 2008-03-20 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499000,00 Brak danych
NECKS ELECTRIC HOLDING AB Wspólnik 2008-03-20 Brak danych 11.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.700.000,00 ZŁ 871137523

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MEDARD JÓZEF IWICKI Prokurent 2007-05-17 2007-08-02 -ŁĄCZNA, TJ. ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -SAMODZIELNA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
ANDRZEJ ŁOBACZ Prokurent 2007-08-02 2019-05-22 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RONNY LENNART JOHANSSON PREZES ZARZĄDU 2007-05-17 2007-08-02
LARS MAGNUS CARLQUIST PREZES ZARZĄDU 2007-08-02 2008-03-20
BO WILLIAM ANDERSSON PREZES 2008-03-20 2013-09-24
LARS MAGNUS CARLQUIST PREZES 2013-09-24 2014-05-26
BENGT ANDERS PETTERSSON PREZES 2014-05-26 2018-11-26
DARIUSZ MARCIN SILJANCZUK CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI 2021-01-27 Brak danych
NILS CHRISTIAN OSTNES CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-27 2022-02-17
PER MARCUS JOHANSSON CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-27 2021-06-08
PER MARCUS JOHANSSON PREZES ZARZĄD 2021-06-08 Brak danych
HANS MARTIN ASP CZŁONEK ZARZĄDU 2023-06-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-09-01 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36416419.89
        A. Kapitał (fundusz) własny -8047832.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4693234.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -20508503.04
                VI. Zysk (strata) netto 2067435.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44464252.86
                I. Rezerwy na zobowiązania 1443121.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 371571.06
                                – długoterminowa 371571.06
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1071550.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1071550.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 96018.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 96018.09
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 96018.09
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 42894339.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32384966.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 52186.05
                                        – do 12 miesięcy 52186.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 32332780
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10363962.07
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 67109.91
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5238217.94
                                        – do 12 miesięcy 5238217.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3667744.9
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1080726.87
                                H. z tytułu wynagrodzeń 310162.45
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 145411.2
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30773.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30773.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 30773.64
Aktywa razem 36416419.89
        A. Aktywa trwałe 8557403.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6307696.86
                        1. Środki trwałe 5575526.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3284412.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1905015.3
                                D. środki transportu 276405.95
                                E. inne środki trwałe 109693.04
                        2. Środki trwałe w budowie 731573.22
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 596.72
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2249707
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2249707
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 27859016.03
                I. Zapasy 21238268.94
                        1. Materiały 7041463.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 11867730.25
                        3. Produkty gotowe 1287688.84
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1041386.78
                II. Należności krótkoterminowe 4983486.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 732083.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 732083.35
                                        – do 12 miesięcy 732083.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4251403.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 632515.22
                                        – do 12 miesięcy 632515.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3543193.86
                                C. inne 75694.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1456483.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1456483.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1456483.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1456483.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 180776.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -10115268.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -10115268.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4693234.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4693234.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -20508503.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 20508503.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20508503.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) -0.28
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 20508503.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -20508503.04
        6. Wynik netto 2067435.38
                A. zysk netto 2067435.38
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -8047832.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -8047832.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2067435.38
        II. Korekty razem -1087757.38
                1. Amortyzacja 713815.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 593594.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -136309.31
                5. Zmiana stanu rezerw 521749.31
                6. Zmiana stanu zapasów -8565319.45
                7. Zmiana stanu należności -2060992.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7646209.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 199494.5
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 979678
        I. Wpływy 140780.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 140780.49
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1015449.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1015449.05
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -874668.56
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 402350.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 91742.46
                8. Odsetki 310608.08
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -402350.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -297341.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -297341.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1753824.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1456483.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 732.86

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 28671183.21
        – od jednostek powiązanych 27514574.42
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26788042.92
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1883140.29
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21086995.31
        – jednostkom powiązanym 20470163.35
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19559236.39
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1527758.92
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 7584187.9
D. Koszty sprzedaży 1384318.62
E. Koszty ogólnego zarządu 3238012.25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2961857.03
G. Pozostałe przychody operacyjne 272947.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 136309.31
        II. Dotacje 5303.88
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2587.07
        IV. Inne przychody operacyjne 128747.47
H. Pozostałe koszty operacyjne 208591.74
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 208591.74
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3026213.02
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 702784.64
        I. Odsetki, w tym: 593594.63
                – dla jednostek powiązanych 583237
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 109190.01
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2323428.38
M. Podatek dochodowy 255993
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2067435.38
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-08-16 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35773031.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 29097405.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4693234.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18441067.66
                VI. Zysk (strata) netto 3145238.89
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6675625.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 893620.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 341539.6
                                – długoterminowa 341539.6
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 552080.95
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 552080.95
                II. Zobowiązania długoterminowe 27340.77
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 27340.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 27340.77
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5729133.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1745532.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1745532.11
                                        – do 12 miesięcy 1745532.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3980150.08
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 69797.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3007650.89
                                        – do 12 miesięcy 3007650.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 560213.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 336002.07
                                I. inne 6486.72
                        4. Fundusze specjalne 3451.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25530.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25530.52
                                – długoterminowe 20287.4
                                – krótkoterminowe 5243.12
Aktywa razem 35773031.29
        A. Aktywa trwałe 6021931.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 626317.15
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 626317.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4973203
                        1. Środki trwałe 4944054.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3097815.51
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1548829.44
                                D. środki transportu 181379.15
                                E. inne środki trwałe 116029.92
                        2. Środki trwałe w budowie 29148.98
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 422411
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 422411
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 29751100.14
                I. Zapasy 22532842.48
                        1. Materiały 5882016.51
                        2. Półprodukty i produkty w toku 12646028.15
                        3. Produkty gotowe 3903058.08
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 101739.74
                II. Należności krótkoterminowe 2612667.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 653805.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 653805.38
                                        – do 12 miesięcy 653805.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1958862.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21205.2
                                        – do 12 miesięcy 21205.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1881051.68
                                C. inne 56605.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4436296.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4436296.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4436296.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4436296.47
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169293.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -8047832.97
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -8047832.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4693234.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4693234.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 34000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 34000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -20508503.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 20508503.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20508503.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2067435.38
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 18441067.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18441067.66
        6. Wynik netto 3145238.89
                A. zysk netto 3145238.89
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29097405.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29097405.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3145238.89
        II. Korekty razem 782435.31
                1. Amortyzacja 834060.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2138070.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4678.58
                5. Zmiana stanu rezerw -549501.26
                6. Zmiana stanu zapasów -1294573.54
                7. Zmiana stanu należności 2370819
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4554655.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1833536.27
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3927674.2
        I. Wpływy 4000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 134562.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 134562.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -130562.5
        I. Wpływy 34000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 34000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 34817298.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 32332780
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 65989.95
                8. Odsetki 2418528.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -817298.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2979812.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2979812.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1456483.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4436296.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3451.34

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47900170.07
        – od jednostek powiązanych 46748644.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44696687.65
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3203482.42
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 34397271.69
        – jednostkom powiązanym 33365388.72
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 31847472.62
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2549799.07
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 13502898.38
D. Koszty sprzedaży 1961830.89
E. Koszty ogólnego zarządu 3642239.41
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 7898828.08
G. Pozostałe przychody operacyjne 1553624.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 5243.12
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 505423.72
        IV. Inne przychody operacyjne 1042958.13
H. Pozostałe koszty operacyjne 2448824.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4678.58
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 897275.81
        III. Inne koszty operacyjne 1546870.57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7003628.09
J. Przychody finansowe 106977.59
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13663.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 93314.48
K. Koszty finansowe 2138070.79
        I. Odsetki, w tym: 2138070.79
                – dla jednostek powiązanych 2104366.9
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4972534.89
M. Podatek dochodowy 1827296
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3145238.89
2024 2023-04-01 2024-03-31 2024-04-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 41265236.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 33488321.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4693234.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 34000000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15295828.77
                VI. Zysk (strata) netto 4390915.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7776915.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 542370.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 451870.88
                                – długoterminowa 86959.31
                                – krótkoterminowa 364911.57
                        3. Pozostałe rezerwy 90500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 90500
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7214257.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 89417.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 89417.58
                                        – do 12 miesięcy 89417.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6900766.6
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 27777.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6232221.15
                                        – do 12 miesięcy 6232221.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 315963.65
                                H. z tytułu wynagrodzeń 320212.2
                                I. inne 4592.24
                        4. Fundusze specjalne 224072.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 20287.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20287.4
                                – długoterminowe 15044.28
                                – krótkoterminowe 5243.12
Aktywa razem 41265236.83
        A. Aktywa trwałe 5176628.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 569507.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 569507.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4363700.59
                        1. Środki trwałe 4350324.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2901751.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1222325.02
                                D. środki transportu 79004.58
                                E. inne środki trwałe 147243.29
                        2. Środki trwałe w budowie 13376.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 243420
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 243420
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36088608.26
                I. Zapasy 16904002.08
                        1. Materiały 5097895.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9332996.53
                        3. Produkty gotowe 2023349.88
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 449760.41
                II. Należności krótkoterminowe 3555285.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1006160.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1006160.16
                                        – do 12 miesięcy 1006160.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2549125.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26088.79
                                        – do 12 miesięcy 26088.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2465501.92
                                C. inne 57534.95
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15295706.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15295706.59
                                A. w jednostkach powiązanych 10000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10000000
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5295706.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5295706.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 333613.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29097405.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29097405.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4693234.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4693234.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 34000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18441067.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 18441067.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18441067.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3145238.89
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15295828.77
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15295828.77
        6. Wynik netto 4390915.46
                A. zysk netto 4390915.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33488321.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33488321.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4390915.46
        II. Korekty razem 6581825.38
                1. Amortyzacja 873672.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -239622.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12000
                5. Zmiana stanu rezerw -351249.67
                6. Zmiana stanu zapasów 5628840.4
                7. Zmiana stanu należności -942618.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1527143.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9427.49
                10. Inne korekty 88232.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10972740.84
        I. Wpływy 259255.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 247255.56
                        A. w jednostkach powiązanych 192733.33
                        B. w pozostałych jednostkach 54522.23
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 54522.23
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10295592.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 295592.87
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 10000000
                        A. w jednostkach powiązanych 10000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10036337.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 76993.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 69360.69
                8. Odsetki 7632.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -76993.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 859410.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 859410.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4436296.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5295706.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 24716.62

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 55793891.66
        – od jednostek powiązanych 55318841.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53491348.49
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2302543.17
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 45806549.52
        – jednostkom powiązanym 45222787.97
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44107539.13
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1699010.39
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9987342.14
D. Koszty sprzedaży 1820001.79
E. Koszty ogólnego zarządu 3684245.28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4483095.07
G. Pozostałe przychody operacyjne 272648.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12000
        II. Dotacje 5243.12
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 255405.02
H. Pozostałe koszty operacyjne 427337.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 427337.28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4328405.93
J. Przychody finansowe 250984.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 247255.56
                – od jednostek powiązanych 192733.33
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3728.78
K. Koszty finansowe 9483.81
        I. Odsetki, w tym: 9483.81
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4569906.46
M. Podatek dochodowy 178991
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4390915.46

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-05-17 2020-06-18 NA ZAPLECZU, 25, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2020-06-18 2020-08-04 UL. MAŁGORZATOWO, 4B, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ DOLNY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc