Search icon

BREVE-TUFVASSONS

Dane

Nazwa: "BREVE-TUFVASSONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BREVE-TUFVASSONS
Data rejestracji: 27 sie 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000034304
NIP: 7270125695
REGON: 00427838200000
Adres: POSTĘPOWA, 25/27, ŁÓDŹ, 93-347, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7270125695
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20114011080000277544001006 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
20160014621852887930000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
36160014621852887930000005 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
47160014621852887930000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
63160014621852887930000004 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
90160014621852887930000003 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09160014621852887930000006 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
14160014621852887930000013 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
41160014621852887930000012 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
68160014621852887930000011 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ANDRZEJ MAREK SZANIEWSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
ZBIGNIEW PIOTR WANDZEL ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
ADAM STANISŁAW SZANIEWSKI Beneficjent Brak danych
ANDRZEJ MAREK SZANIEWSKI Beneficjent Brak danych
ZBIGNIEW PIOTR WANDZEL Beneficjent Brak danych
NIKLAS STENGERG Beneficjent 1974-05-30
KENETH ERLAND ERICSSONS Beneficjent 1961-09-04

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
TUFVASSONS TRANSFOMATOR AB Wspólnik 2001-08-27 2003-03-25 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.300,00 ZŁ
ANDRZEJ MAREK SZANIEWSKI Wspólnik 2001-08-27 Brak danych 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 ZŁ
ZBIGNIEW PIOTR WANDZEL Wspólnik 2001-08-27 Brak danych 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 ZŁ
ADAM STANISŁAW SZANIEWSKI Wspólnik 2001-08-27 Brak danych 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
TUFVASSONS AB Wspólnik 2003-03-25 Brak danych 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
ADAM STANISŁAW SZANIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak A. PRAWO POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ ODWOŁANY BEZ ZGODY BENEFICJENTA, W TYM POWOŁANIA SAMEGO SIEBIE PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO. B. ŁĄCZENIE STATUSU ZNACZĄCEGO UDZIAŁOWCA, ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU, CO JEST OKOLICZNOŚCIĄ FAKTYCZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. C. BYCIE BRATEM DRUGIEGO ZNACZĄCEGO WSPÓLNIKA I CZŁONKA ZARZĄDU ADAMA SZANIEWSKIEGO (ŁĄCZNY WARTOŚĆ UDZIAŁÓW STANOWI 33 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO), CO JEST OKOLICZNOŚCIĄ FAKTYCZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ANDRZEJ MAREK SZANIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak A. PRAWO POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ ODWOŁANY BEZ ZGODY BENEFICJENTA, W TYM POWOŁANIA SAMEGO SIEBIE PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO. B. ŁĄCZENIE STATUSU ZNACZĄCEGO UDZIAŁOWCA, ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU, CO JEST OKOLICZNOŚCIĄ FAKTYCZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. C. BYCIE BRATEM DRUGIEGO ZNACZĄCEGO WSPÓLNIKA I CZŁONKA ZARZĄDU ADAMA SZANIEWSKIEGO (ŁĄCZNY WARTOŚĆ UDZIAŁÓW STANOWI 33 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO), CO JEST OKOLICZNOŚCIĄ FAKTYCZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ZBIGNIEW PIOTR WANDZEL Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak A. PRAWO POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ ODWOŁANY BEZ ZGODY BENEFICJENTA, W TYM POWOŁANIA SAMEGO SIEBIE PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO. B. ŁĄCZENIE STATUSU ZNACZĄCEGO UDZIAŁOWCA, ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU, CO JEST OKOLICZNOŚCIĄ FAKTYCZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
NIKLAS STENGERG Beneficjent Brak danych Brak danych A. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ADDTECH AB Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE W SZWECJI SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PODLEGAJĄCYM WYMOGOM UJAWNIANIA INFORMACJI WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, KONTROLUJĄCEJ ADDTECH NORDIC AB Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE W SZWECJI, KTÓRA Z KOLEI KONTROLUJE TUFVASSONS AB Z SIEDZIBĄ W SIGTUNIE W SZWECJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 51 % UDZIAŁÓW W BREVE TUFVASSONS SP. Z O.O. , TJ. OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD WSPÓLNIKIEM, WRAZ ZKENETH ERLAND ERIKSSON B. UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRZY NIE MOGĄ BYĆ ODWOŁANI BEZ ZGODY BENEFICJENTA, C. UPRAWNIENIE DO WYRAŻANIA ZGODY NA OSOBĘ PREZESA ZARZĄDU, WYBIERANEGO PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW,
KENETH ERLAND ERICSSONS Beneficjent Brak danych Brak danych A. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ADDTECH AB Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE W SZWECJI SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PODLEGAJĄCYM WYMOGOM UJAWNIANIA INFORMACJI WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, KONTROLUJĄCEJ ADDTECH NORDIC AB Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE W SZWECJI, KTÓRA Z KOLEI KONTROLUJE TUFVASSONS AB Z SIEDZIBĄ W SIGTUNIE W SZWECJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 51 % UDZIAŁÓW W BREVE TUFVASSONS SP. Z O.O. , TJ. OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD WSPÓLNIKIEM, WRAZ Z NICLAS STENGER, B. UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRZY NIE MOGĄ BYĆ ODWOŁANI BEZ ZGODY BENEFICJENTA, C. UPRAWNIENIE DO WYRAŻANIA ZGODY NA OSOBĘ PREZESA ZARZĄDU, WYBIERANEGO PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW,

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GORGEN LUDVIG HULTGREN PREZES ZARZĄDU 2001-08-27 2018-06-22
KARL JOSEF ZELLNER CZŁONEK ZARZĄDU 2005-12-02 2018-06-22
KARL JOSEF ZELLNER PREZES ZARZĄDU 2018-06-22 2021-11-16
KARL JOSEF ZELLNER CZŁONEK ZARZĄDU 2021-11-16 2022-08-16
HANS ANDERSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2011-11-15 Brak danych
ANDERS TANGRING CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-22 2021-11-16
MARCUS JOHANSSON PREZES ZARZĄDU 2021-11-16 Brak danych
HANS MARTIN ASP CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-16 Brak danych
BROR GORAN KORSANGE CZŁONEK ZARZĄDU 2001-08-27 2005-12-02
ZBIGNIEW PIOTR WANDZEL CZŁONEK ZARZĄDU 2001-08-27 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-12-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38875430.5
        J Należności od jednostek powiązanych 6927173.81
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35877171.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 493685.62
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 25859.27
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2478714.21
B. Koszty działalności operacyjnej 33957189.96
        I. Amortyzacja 834734.24
        II. Zużycie materiałów i energii 19461399.88
        III. Usługi obce 1744682.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 232633.38
        V. Wynagrodzenia 8425660.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1669583.11
                – emerytalne 678078.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 124133
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1464363.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4918240.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 639081.14
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 639081.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 431535.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 342082.18
        III. Inne koszty operacyjne 89453.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5125785.94
G. Przychody finansowe 1159.56
        II. Odsetki, w tym: 1159.56
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 92719.78
        I. Odsetki, w tym: 16089.71
        IV. Inne 76630.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5034225.72
J. Podatek dochodowy 990913.76
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4043311.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25610309.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 19353342.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15210030.86
                VI. Zysk (strata) netto 4043311.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6256966.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 1250638.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39402
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 536008.01
                                – krótkoterminowa 536008.01
                        3. Pozostałe rezerwy 675228.25
                                – krótkoterminowe 675228.25
                II. Zobowiązania długoterminowe 254448.3
                        3. Wobec pozostałych jednostek 254448.3
                                C. inne zobowiązania finansowe 254448.3
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4371600.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 45357.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45357.22
                                        – do 12 miesięcy 45357.22
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4209461.89
                                C. inne zobowiązania finansowe 165441.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1902811.99
                                        – do 12 miesięcy 1902811.99
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 123534.48
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1114590.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 890385.11
                                I. inne 12698.1
                        4. Fundusze specjalne 116781.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 380279.57
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 380279.57
                                – krótkoterminowe 380279.57
Aktywa razem 25610309.1
        A. Aktywa trwałe 8280317.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 257435.97
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 257435.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7800998.13
                        1. Środki trwałe 6715940.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2012243.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2957764.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1343950.42
                                D. środki transportu 365521.68
                                E. inne środki trwałe 36460.5
                        2. Środki trwałe w budowie 1085057.95
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 221883.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 221883.04
        B. Aktywa obrotowe 17329991.96
                I. Zapasy 7510438.93
                        1. Materiały 5427018.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 236087.12
                        3. Produkty gotowe 1202581
                        4. Towary 548976.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 95774.92
                II. Należności krótkoterminowe 6687050.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 605646.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 605646.08
                                        – do 12 miesięcy 605646.08
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6081404.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6079395.15
                                        – do 12 miesięcy 6079395.15
                                C. inne 2009.49
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3018876.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3018876.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3018876.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3018876.67
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 113625.64

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17749030.86
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17749030.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14599097.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 610933.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 610933.4
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15210030.86
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3049933.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3049933.4
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3049933.4
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3049933.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4043311.96
                A. zysk netto 4043311.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19353342.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16118342.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4043311.96
        II. Korekty razem -1606953.42
                1. Amortyzacja 834734.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 178070.14
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15041.97
                5. Zmiana stanu rezerw 506185.93
                6. Zmiana stanu zapasów -2319091.51
                7. Zmiana stanu należności -1222817.58
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 196954.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 203969.18
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2436358.54
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1762027.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1762027.83
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1762027.83
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2707512.81
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2440261.75
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 253201.21
                8. Odsetki 14049.85
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2707512.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2033182.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2211679.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 178497.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 5076545.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3043363.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 116781.04
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-09-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39660444.64
        J Należności od jednostek powiązanych 7602235.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37496779.05
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -122557.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 94180.24
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2192042.84
B. Koszty działalności operacyjnej 33465240.54
        I. Amortyzacja 1108712.74
        II. Zużycie materiałów i energii 18083199.39
        III. Usługi obce 1540790.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 278850.59
        V. Wynagrodzenia 9224165.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1792283.2
                – emerytalne 720054.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 118215.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1319022.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6195204.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 758239.01
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 165593.52
        IV. Inne przychody operacyjne 592645.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 544394.34
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 437460.65
        III. Inne koszty operacyjne 106933.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6409048.77
G. Przychody finansowe 1683.18
        II. Odsetki, w tym: 1683.18
H. Koszty finansowe 116491.29
        I. Odsetki, w tym: 36420.24
        IV. Inne 80071.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6294240.66
J. Podatek dochodowy 1259772.32
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5034468.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26528580.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 21152811.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16018342.82
                VI. Zysk (strata) netto 5034468.34
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5375769.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 532333.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48822.76
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 483510.38
                                – krótkoterminowa 483510.38
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 145945.44
                        3. Wobec pozostałych jednostek 145945.44
                                C. inne zobowiązania finansowe 145945.44
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4599569.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 21948.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21948.2
                                        – do 12 miesięcy 21948.2
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4437083.73
                                C. inne zobowiązania finansowe 219005.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1373868.17
                                        – do 12 miesięcy 1373868.17
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 147198.12
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1735607.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 948364.38
                                I. inne 13039.49
                        4. Fundusze specjalne 140537.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 97921.28
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 97921.28
                                – krótkoterminowe 97921.28
Aktywa razem 26528580.56
        A. Aktywa trwałe 7714484.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 19802.77
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 19802.77
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7505648.01
                        1. Środki trwałe 7335396.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2010818.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2851003.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1929761.04
                                D. środki transportu 530776.4
                                E. inne środki trwałe 13036.8
                        2. Środki trwałe w budowie 170251.77
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 189033.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 189033.48
        B. Aktywa obrotowe 18814096.3
                I. Zapasy 6521783.18
                        1. Materiały 4526325.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 113106.23
                        3. Produkty gotowe 1056126.19
                        4. Towary 452248.41
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 373976.68
                II. Należności krótkoterminowe 5089313.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 521260.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 521260.54
                                        – do 12 miesięcy 521260.54
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4568053.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4561961.26
                                        – do 12 miesięcy 4561961.26
                                C. inne 6091.9
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7041159.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7041159.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7041159.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7041159.15
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 161840.27

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19353342.82
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19353342.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15210030.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 808311.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 808311.96
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16018342.82
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4043311.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4043311.96
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4043311.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4043311.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5034468.34
                A. zysk netto 5034468.34
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21152811.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17125811.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5034468.34
        II. Korekty razem 2865805.01
                1. Amortyzacja 1108712.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 12742.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 32248.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -165593.52
                5. Zmiana stanu rezerw -718305.12
                6. Zmiana stanu zapasów 977271.05
                7. Zmiana stanu należności 1597737.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 319349.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -297723.36
                10. Inne korekty -634.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7900273.35
        I. Wpływy 192276.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 192276.43
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 530506.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 530506.72
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -338230.29
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 3537799.37
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3235000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 270551.26
                8. Odsetki 32248.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3537799.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4024243.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4022282.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1961.21
F. Środki pieniężne na początek okresu 3016915.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7041159.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 144251.3

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc