| Nazwa: | TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TECHMATIK |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000277687 |
| NIP: | 7962622903 |
| REGON: | 67300464300000 |
| Kod pocztowy: | 26-610 |
| Miasto: | Radom |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ŻÓŁKIEWSKIEGO, 131/133, RADOM, 26-610, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47655000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 47655000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1875,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 25416 |
Dane kontaktowe
| Email: | TECHMATIK@TECHMATIK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7962622903 |
| Data rejestracji: | 22 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105014611000002490969033 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 45105014611000002490981814 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 60105014611000002482906779 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 79105014611000002485577817 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 20102026290000910204262119 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 06105014611000002426006678 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 98105014611000009030499215 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 82105014611000002477399790 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 93105014611000002478099738 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 28102026290000920203600871 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RICHARD TROY GOODE | Beneficjent | 1972-09-19 |
| DOROTHY ANN OSADCHUK | Beneficjent | 1943-12-23 |
| LISA CHRISTINE OSADCHUK | Beneficjent | 1978-06-08 |
| EWA KŁODA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ANNA MITRUŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIUSZ PIOTR GIL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IWONA MARIA KUPIDURA | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-20 | 2016-09-05 | Brak danych |
| ANNA CHROBOT | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-19 | 2019-03-12 | Brak danych |
| MARK ANDREWS | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-12 | Brak danych | Brak danych |
| REGINA WALKER | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-22 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR CHĘĆ | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-30 | 2016-09-05 | Brak danych |
| JOANNA GRAŻYNA KUPIDURA | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-20 | 2016-09-05 | Brak danych |
| RICHARD TROY GOODE | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-05 | Brak danych | 1972-09-19 |
| WINSTON ROY ASAI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-05 | 2020-07-22 | Brak danych |
| MATEUSZ WILCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-05 | 2016-09-19 | Brak danych |
| LILIANA MAGDALENA KUPIDURA | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-20 | 2014-09-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA KŁODA | Prokurent | 2021-11-19 | PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DOROTHY ANN OSADCHUK | Beneficjent | BR POSIADA PONAD 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ |
| LISA CHRISTINE OSADCHUK | Beneficjent | BR JAKO JEDYNY BR TRUSTU,TRUST POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ADAM KUPIDURA | Jedyny Akcjonariusz | 2014-09-30 | 2016-02-05 | Brak danych |
| JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2016-02-05 | 2016-03-15 | 14172197700000 |
| "COLUMBIA MACHINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2016-03-15 | 2017-12-29 | 36302352800000 |
| COLUMBIA MACHINE, INC. | Jedyny Akcjonariusz | 2018-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 170714855.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41032731 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153014597.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9556821.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 703857.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7439579.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150960782.61 |
| I. Amortyzacja | 7219256.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72686861.17 |
| III. Usługi obce | 17717894.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1318770.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36912001.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7548908.98 |
| – emerytalne | 3252773.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2133529.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5423559.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19754073.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5978889.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 251465.37 |
| II. Dotacje | 3184 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2511515.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3212724.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4919537.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3807848.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1111689.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20813424.57 |
| G. Przychody finansowe | 124312.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34111.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 90200.93 |
| H. Koszty finansowe | 1451384.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 862618.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 173620 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 588766.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19486353.09 |
| J. Podatek dochodowy | 613536 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18872817.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161460001.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77358828.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42592500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15893511.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18872817.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84101172.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8182750.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4853063.08 |
| – długoterminowa | 1321258.54 |
| – krótkoterminowa | 3531804.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3329687.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3329687.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23826242.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23826242.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17834324.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5991918.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49065220.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2933854.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 783854.77 |
| – do 12 miesięcy | 783854.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2150000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46131365.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 6729373.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4682343.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8676543.47 |
| – do 12 miesięcy | 8676543.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16704986.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2603256.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1109503.96 |
| I. inne | 5625358.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3026958.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1360570.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1666387.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1666387.94 |
| Aktywa razem | 161460001.25 |
| A. Aktywa trwałe | 72381604.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 215247.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215247.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69812988.14 |
| 1. Środki trwałe | 66853206.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1816188.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25480662.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37303094.11 |
| D. środki transportu | 968424.92 |
| E. inne środki trwałe | 1284836.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2249372.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 710409.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2353368.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1900000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 453368.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 89078397.14 |
| I. Zapasy | 47867037.34 |
| 1. Materiały | 24321107.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12924030.92 |
| 3. Produkty gotowe | 9602514.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1019383.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28891785.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12846857.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12846857.69 |
| – do 12 miesięcy | 12846857.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16044927.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15632969.14 |
| – do 12 miesięcy | 15632969.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390686.68 |
| C. inne | 21271.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11242282.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11242282.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11242282.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11229030.86 |
| – inne środki pieniężne | 13251.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1077292.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58486011.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58486011.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42592500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42592500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7282997.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8610514.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8610514.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15893511.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8610514.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8610514.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8610514.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8610514.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18872817.09 |
| A. zysk netto | 18872817.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77358828.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77358828.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18872817.09 |
| II. Korekty razem | -9368906.17 |
| 1. Amortyzacja | 7219256.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 828506.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -251465.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3001732.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14353856.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -486157.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4314959.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1523198.84 |
| 10. Inne korekty | 511235.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9503910.92 |
| I. Wpływy | 273140 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273140 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2745552.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2745552.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2472412.63 |
| I. Wpływy | 6760166.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6726054.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 34111.84 |
| II. Wydatki | 11656541.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2792106.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5501816.09 |
| 8. Odsetki | 862618.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4896374.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2135123.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2135123.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9107158.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11242282.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174802002.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 49251940.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178797311.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10401775.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1276998.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5129468.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158878369.53 |
| I. Amortyzacja | 9360067.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69648609.33 |
| III. Usługi obce | 20015670.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1458796.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 43166392.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8986957.1 |
| – emerytalne | 4002240.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2355449.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3886425.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15923632.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6585426.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2182200.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4214026.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4815617.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3357036.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1458580.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17693441.57 |
| G. Przychody finansowe | 132027.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35020.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 97006.76 |
| H. Koszty finansowe | 5108824.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 2149168.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 189697 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2959656.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12716644.69 |
| J. Podatek dochodowy | 387965 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12328679.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154723151.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89687508.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42592500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34766328.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12328679.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65035642.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8464594.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4528035.39 |
| – długoterminowa | 1575469.34 |
| – krótkoterminowa | 2952566.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3936558.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3936558.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17956107.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17956107.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14903919.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3052188.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36826447.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3765294.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1615294.2 |
| – do 12 miesięcy | 1615294.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2150000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33061152.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 9487002.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5081895.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6247592.21 |
| – do 12 miesięcy | 6247592.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4336509.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3284362.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1030030.51 |
| I. inne | 3593761.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1788493.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 930916.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 857576.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 857576.8 |
| Aktywa razem | 154723151.14 |
| A. Aktywa trwałe | 72166311.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 164242.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132242.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 32000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67680453.78 |
| 1. Środki trwałe | 66817952.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1791109.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24421843.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37906468.58 |
| D. środki transportu | 1612636.93 |
| E. inne środki trwałe | 1085894.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 643230.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 219270.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 601329.88 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 601329.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 601329.88 |
| – udziały lub akcje | 153207.61 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 448122.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3720285.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1900000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1820285.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 82556839.68 |
| I. Zapasy | 29476246.82 |
| 1. Materiały | 14530960.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8374159.44 |
| 3. Produkty gotowe | 5834245.77 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 736881.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27472095.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17063072.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17063072.8 |
| – do 12 miesięcy | 17063072.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10409022.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7949415.96 |
| – do 12 miesięcy | 7949415.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2437195.7 |
| C. inne | 22410.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23761411.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23761411.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23761411.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23611765.73 |
| – inne środki pieniężne | 149645.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1847086.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77358828.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77358828.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42592500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42592500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15893511.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18872817.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18872817.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18872817.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34766328.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18872817.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18872817.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18872817.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18872817.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12328679.69 |
| A. zysk netto | 12328679.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89687508.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89687508.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12328679.69 |
| II. Korekty razem | 13995893.22 |
| 1. Amortyzacja | 9360067.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 965686.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2114147.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -189200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 281843.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18390790.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -490336.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13372426.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3375176.5 |
| 10. Inne korekty | 310497 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26324572.91 |
| I. Wpływy | 191760 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191760 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4376898.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3775569.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 601329.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 601329.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4185138.94 |
| I. Wpływy | 2792649.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2757629.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35020.91 |
| II. Wydatki | 11447268.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2107496.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1302973.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5887630.57 |
| 8. Odsetki | 2149168.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8654618.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13484815.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12519128.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -965686.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11242282.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24727098.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-04-20 | 2009-09-07 | JADAR TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK | 10 778 700,00 zł | 3 003 900,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/701578/ |
| Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK | 2 548 652,00 zł | 490 322,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/701574/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
