| Nazwa: | SIEVERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SIEVERT POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006638 |
| NIP: | 8992111421 |
| REGON: | 93111174700000 |
| Adres: | NYSKA, 36, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992111421 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78114011400000214594001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 94114011400000214594001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 29114011400000214594001010 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 20160014621835165660000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51114011400000214594001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 24114011400000214594001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #235 | PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SIEVERT GESELLSCHAFT FUR AUSLANDBETEILIGUNGEN MBH | Wspólnik | 2001-04-10 | 2004-11-18 | 12200 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12200000 ZŁOTYCH |
| SIEVERT BAUSTOFFE AUSLANDSBETEILIGUNGEN | Wspólnik | 2006-08-17 | Brak danych | 12200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.200.000 (DWANAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| QUICK-MIX HOLDING GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2004-11-18 | 2006-08-17 | 12200 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.200.000,00 ZŁOTYCH (DWANAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK SZYMAŃSKI | Prokurent | 2011-05-12 | 2017-12-13 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ STOKŁOSA | Prokurent | 2016-05-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| HALINA TERESA PARKA | Prokurent | 2001-04-10 | 2004-11-08 | ŁĄCZNA |
| ROBERT THIEMANN | Prokurent | 2001-04-10 | 2003-05-22 | ŁĄCZNA |
| PAWEŁ ALEKSANDER MIZERSKI | Prokurent | 2003-05-22 | 2006-08-17 | ŁĄCZNA |
| MAREK PODYMA | Prokurent | 2006-08-17 | 2008-09-12 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAN KLINOWSKI | Prokurent | 2011-05-12 | 2019-04-29 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KLAUDIA MAKARSKA | Prokurent | 2004-11-08 | 2008-09-12 | ŁĄCZNA, WYKONYWANA PRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS-WOLF SIEVERT | Beneficjent | 1941-11-10 |
| WALDEMAR PIOTR PILCZEK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS-WOLF SIEVERT | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELKĄ 100% UDZIAŁÓW W SIEVERT POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPH ALBERT GLOCKNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-10 | 2012-06-22 |
| EUGENIUSZ MAKSIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-10 | 2008-02-12 |
| PAWEŁ ALEKSANDER MIZERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-17 | 2011-08-31 |
| MARIUSZ PIOTR GIL | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-30 | 2015-08-27 |
| RAFAŁ PIOTR ZIĘBA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-27 | 2016-03-22 |
| WALDEMAR PIOTR PILCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-22 | 2022-06-27 |
| MACIEJ KUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82318961.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1620071.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69585843.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -36549.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12769668.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78752772.57 |
| I. Amortyzacja | 2856618.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40257577.07 |
| III. Usługi obce | 10549815.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1015506.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11129892.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2448846.81 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2927522.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7566993.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3566189.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 304625.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304625.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 392482.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31708.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42783.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 317990.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3478332.42 |
| G. Przychody finansowe | 19.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1427151.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 777338.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 310487.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 649813.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2051200.32 |
| J. Podatek dochodowy | 425596 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1625604.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37604788.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7927939.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5470000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11367664.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1625604.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29676849.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1237493.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 857662.52 |
| – długoterminowa | 226445 |
| – krótkoterminowa | 631217.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 379831.1 |
| – krótkoterminowe | 379831.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17706310.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17352630 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 353680.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353680.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10733045.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4804963.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1692592.5 |
| – do 12 miesięcy | 1692592.5 |
| B. inne | 3112370.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5887035.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 889719.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 575440.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2969555.43 |
| – do 12 miesięcy | 2969555.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790827.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 660550.12 |
| I. inne | 942.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 41046.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 37604788.94 |
| A. Aktywa trwałe | 20873968.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20638278.41 |
| 1. Środki trwałe | 19859020.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 777882.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13706692.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3799702.22 |
| D. środki transportu | 1486150.03 |
| E. inne środki trwałe | 88592.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 779258.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235689.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128555 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107134.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 16730820.79 |
| I. Zapasy | 7208993.35 |
| 1. Materiały | 4282722.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2004.52 |
| 3. Produkty gotowe | 2315369.1 |
| 4. Towary | 584888.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24008.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9011910.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9011910.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8810876.02 |
| – do 12 miesięcy | 8810876.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 172443.12 |
| C. inne | 28591.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 266892 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 266892 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 266892 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 266892 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243024.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6302335.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6302335.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5470000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5470000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11367664.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1536875.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1536875.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1536875.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12904540.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12904540.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1536875.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11367664.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11367664.51 |
| 6. Wynik netto | 1625604.32 |
| A. zysk netto | 1625604.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7927939.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7927939.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1625604.32 |
| II. Korekty razem | 3186346.79 |
| 1. Amortyzacja | 2856618.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 391865 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 777221.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 31708.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -171768.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 752830.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -616566.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -795853.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39708.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4811951.11 |
| I. Wpływy | 88455.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88455.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1561733.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1561733.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1473278.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3223851.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1110363.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1338329.74 |
| 8. Odsetki | 775158.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3223851.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 114821.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 114821.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 152070.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 266892 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 254180.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78870913.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1502880.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67217258.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 212985.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11440669.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74989538.33 |
| I. Amortyzacja | 2639861.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36111165.48 |
| III. Usługi obce | 10557520.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1180844.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12268629.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2664815.68 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3247787.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6318913.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3881375.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1317901.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 394135.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 923766.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 578986.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83648.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 495337.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4620290.38 |
| G. Przychody finansowe | 1389546.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40158.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1349388.01 |
| H. Koszty finansowe | 1361672.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1265681.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 1034452.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 95991.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4648164.59 |
| J. Podatek dochodowy | 711255 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3936909.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40571829.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11864849.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5470000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9742060.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3936909.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28706979.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2185111.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1713911.39 |
| – długoterminowa | 216510 |
| – krótkoterminowa | 1497401.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 471200.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 471200.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16930737.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16087600 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 843137.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 843137.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9591130.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1876600.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1613740.76 |
| – do 12 miesięcy | 1613740.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 262859.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7689938.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 504317.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4118681.58 |
| – do 12 miesięcy | 4118681.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18154.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 970743.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 717489.41 |
| I. inne | 1360551.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 24591.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40571829.33 |
| A. Aktywa trwałe | 21184196.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20845039.27 |
| 1. Środki trwałe | 19085413.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 777882.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12989008.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4407371.54 |
| D. środki transportu | 840937.42 |
| E. inne środki trwałe | 70213.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1759625.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271657.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203784 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67873.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 19387632.59 |
| I. Zapasy | 6035639.51 |
| 1. Materiały | 3066608.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5333.45 |
| 3. Produkty gotowe | 2384012.06 |
| 4. Towary | 543360.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36324.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7071977.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 154056.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154056.1 |
| – do 12 miesięcy | 154056.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6917921.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6480623.85 |
| – do 12 miesięcy | 6480623.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435142.96 |
| C. inne | 2154.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6076208.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6076208.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6076208.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6076208.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203807.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7927939.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7927939.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5470000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5470000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9742060.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1625604.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1625604.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1625604.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11367664.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11367664.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1625604.32 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9742060.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9742060.19 |
| 6. Wynik netto | 3936909.59 |
| A. zysk netto | 3936909.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11864849.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11864849.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3936909.59 |
| II. Korekty razem | 7499366.27 |
| 1. Amortyzacja | 2639861.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1612097 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1265681.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -394135.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 947617.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1173353.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1958762.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1517071.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3249.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11436275.86 |
| I. Wpływy | 530896.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 530896.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 866645.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 866645.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -335749.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5291210.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3497289.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 635355.74 |
| 8. Odsetki | 1158565.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5291210.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5809316.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5809316.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 266892 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6076208.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106955.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-10 | 2020-03-02 | QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-10 | 2014-02-05 | BRZEGOWA, 73, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
