| Nazwa: | VASCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VASCO GROUP |
| Data rejestracji: | 31 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000273285 |
| NIP: | 6912359171 |
| REGON: | 02041892000000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | JAWORZYŃSKA, 295, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6912359171 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62124034641978001096207704 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 88124034641111001096207906 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 91124034641111001096206882 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PETER FERDINAND J. KETELSLEGERS | Beneficjent |
| MIROSŁAW DARIUSZ MASTALERZ | Beneficjent |
| LESZEK JAN BABIARZ | zgłaszający - prokurent |
| MIROSŁAW DARIUSZ MASTALERZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VASCO GROUP NV | Wspólnik | 2007-01-31 | 9.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 499.950,00ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘC DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LESZEK JAN BABIARZ | Prokurent | 2022-03-08 | PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOZEF CORNELUS VAESSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-10 | 2018-09-19 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-31 | 2008-03-05 |
| JAN EMANUEL MELANIE NUYTS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-01-31 | 2011-11-25 |
| ANDRZEJ ANTONI MAŁECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-31 | 2010-03-10 |
| HANS ERIK HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-05 | 2013-12-03 |
| JOZEF CORNELUS VAESSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-25 | 2012-10-26 |
| CARLOS WANZEELE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-26 | 2013-06-10 |
| CHRISTIAN SCHMITZ ECKERT | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-16 | 2023-06-15 |
| PETER FERDINAND J. KETELSLEGERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | 2019-03-21 |
| STEFAN BOENI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | 2020-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13271736.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11049588.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9141979.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1407608.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2222147.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 311076.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 240874 |
| – długoterminowa | 140814 |
| – krótkoterminowa | 100060 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 70202.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 70202.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 732787.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 215990.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 215990.45 |
| – do 12 miesięcy | 215990.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 516796.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83987.03 |
| – do 12 miesięcy | 83987.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 431911.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 898.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1178284.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1178284.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1178284.27 |
| Aktywa razem | 13271736.09 |
| A. Aktywa trwałe | 524271.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1431.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1431.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 241572.41 |
| 1. Środki trwałe | 241572.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164348.32 |
| D. środki transportu | 36806.25 |
| E. inne środki trwałe | 40417.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281267 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281267 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12747465.08 |
| I. Zapasy | 2145671.67 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2145671.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4379347.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66978.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66978.78 |
| – do 12 miesięcy | 66978.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4312368.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4307968.57 |
| – do 12 miesięcy | 4307968.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4400 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6099170.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6099170.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5942214.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5942214.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 156955.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156955.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123275.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9641979.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9641979.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8620029.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 521949.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 521949.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 521949.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9141979.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 521949.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 521949.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 521949.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -521949.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1407608.92 |
| A. zysk netto | 1407608.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11049588.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11049588.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1407608.92 |
| II. Korekty razem | -631989.54 |
| 1. Amortyzacja | 87643.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 526.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -42857.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 386555.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 797230.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2261061.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 399974.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 775619.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -40765.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40765.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40765.13 |
| I. Wpływy | -753034.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -753034.07 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -753034.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18179.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18179.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 175135.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 156955.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18744.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30796086.75 |
| – od jednostek powiązanych | 60377.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30796086.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -21688446.98 |
| – jednostkom powiązanym | -43535.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -21688446.98 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9107639.77 |
| D. Koszty sprzedaży | -7383842.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -1035576.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 688220.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 218796.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 218796.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -16886.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -526.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -16359.73 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 890130.67 |
| J. Przychody finansowe | 1438501.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1438501.19 |
| – od jednostek powiązanych | 1436551.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -608007.27 |
| I. Odsetki, w tym: | -249792.84 |
| – dla jednostek powiązanych | -249669.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -358214.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1720624.59 |
| M. Podatek dochodowy | -313015.67 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1407608.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-31 | 2014-05-05 | THE HEATING COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
