KRS 0000186439
NIP8951397484
REGON93093210000000
Nazwa"KERMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKERMI
Data rejestracji 07 sty 2004 (21 lat temu) 07 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRANICZNA, 8 B, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951397484
data rejestracji 15 maj 1998
status Czynny
77124068141111000049362062
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
55124068141111000049386417
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
56124068141111000049373983
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
49124068141111000049375176
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
25124068141978000049377848
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKAZIMIERZ PIOTR GOLEMIEC
reprezentant
KAZIMIERZ PIOTR GOLEMIEC
Beneficjent
KNUT BARTSCH
Beneficjent
1968-04-20
KNUT BARTSCH
reprezentant
1968-04-20
MIROSŁAW MASTALERZ
Prokurent
2024-07-31
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
LESZEK JAN BABIARZ
Prokurent
2024-07-31
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
TATIANA BŁACH
Prokurent
2005-02-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
OLGIERD FRANCISZEK SZYMAŃCZYK
Prokurent
2006-03-24
2017-01-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MARKUS JASKOLKA
Prokurent
2017-01-10
2019-02-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
PETER GRUPINSKI
Prokurent
2020-02-24
2023-07-24
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
KERMI GMBH
Wspólnik
2004-01-07
1.800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KAZIMIERZ PIOTR GOLEMIEC
Beneficjent
BR JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT. 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
KNUT BARTSCH
Beneficjent
BR JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT. 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
REINER HABERMANN
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2006-08-04
KAZIMIERZ GOLEMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-07
KNUT BARTSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2006-08-29
1968-04-20
KNUT BARTSCH
PREZES ZARZĄDU
2006-08-29
1968-04-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52575790.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 52575790.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52575790.91 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -52241140.34 |
I. Amortyzacja | -242046.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | -978105.81 |
III. Usługi obce | -5967156.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -200166.67 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -4597865.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1021130.46 |
– emerytalne | -403310.59 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1743491.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -37491176.8 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 334650.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 378446.11 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 378446.11 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -156853.8 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -156853.8 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 556242.88 |
G. Przychody finansowe | 3342.27 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3342.27 |
H. Koszty finansowe | -133643.13 |
I. Odsetki, w tym: | -133643.13 |
– dla jednostek powiązanych | -133218.09 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 425942.02 |
J. Podatek dochodowy | -153560.5 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 272381.52 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18798015.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16539492.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15367111.12 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 272381.52 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2258522.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1162793.8 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59504.04 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 496429.63 |
– długoterminowa | 209801.13 |
– krótkoterminowa | 286628.5 |
3. Pozostałe rezerwy | 606860.13 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 606860.13 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1009775.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 423767.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83997.95 |
– do 12 miesięcy | 83997.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 339769.85 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 586008.13 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 133701.1 |
– do 12 miesięcy | 133701.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 450893.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1413.52 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85953.11 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85953.11 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 85953.11 |
Aktywa razem | 18798015.48 |
A. Aktywa trwałe | 1587574.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 16048.37 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16048.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1005726.26 |
1. Środki trwałe | 1005726.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36897.38 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 250055.14 |
D. środki transportu | 237544.32 |
E. inne środki trwałe | 481229.42 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565799.71 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 565799.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 17210441.14 |
I. Zapasy | 7529717.17 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 7529717.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8992726.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1486247.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1486247.3 |
– do 12 miesięcy | 1486247.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7506479.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7495542.39 |
– do 12 miesięcy | 7495542.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8542.25 |
C. inne | 2394.59 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 475781.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 475781.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 475781.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 246903.33 |
– inne środki pieniężne | 228878.1 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 212216.01 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16267111.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16267111.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14957784.66 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 409326.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 409326.46 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15367111.12 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 409326.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 409326.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 409326.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -409326.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 272381.52 |
A. zysk netto | 272381.52 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16539492.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16539492.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 272381.52 |
II. Korekty razem | 3723600.64 |
1. Amortyzacja | 242046.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133643.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1374.11 |
6. Zmiana stanu zapasów | 881902.77 |
7. Zmiana stanu należności | 4016173.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1508451.2 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40340.53 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3995982.16 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -290034.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -290034.06 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -290034.06 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -4185640.89 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4051997.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -133643.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4185640.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -479692.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -479692.79 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 955474.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 475781.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 211041.36 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37449621.37 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37449621.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -37114187.89 |
I. Amortyzacja | -260155.17 |
II. Zużycie materiałów i energii | -885577.92 |
III. Usługi obce | -5335063.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -220664.4 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -3543972.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -917308.02 |
– emerytalne | -348014.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1288535.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24662911.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 335433.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 847251.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77767.97 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63002.17 |
IV. Inne przychody operacyjne | 706481.58 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -81963.65 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -81963.65 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1100721.55 |
G. Przychody finansowe | 293676.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 264218.21 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 29458.73 |
H. Koszty finansowe | -9436.53 |
I. Odsetki, w tym: | -9436.53 |
– dla jednostek powiązanych | -6340.29 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1384961.96 |
J. Podatek dochodowy | -342352.31 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1042609.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 19237438.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17582102.29 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15639492.64 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1042609.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1655335.94 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 832961.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47566.37 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 506898.03 |
– długoterminowa | 224569.96 |
– krótkoterminowa | 282328.07 |
3. Pozostałe rezerwy | 278497.47 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 278497.47 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 789558.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 127863.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127863.89 |
– do 12 miesięcy | 127863.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 661694.99 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 192919.82 |
– do 12 miesięcy | 192919.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 467915.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 859.2 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32815.19 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32815.19 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 32815.19 |
Aktywa razem | 19237438.23 |
A. Aktywa trwałe | 1236665.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3351.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3351.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 763323.03 |
1. Środki trwałe | 763323.03 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33207.74 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 159821.72 |
D. środki transportu | 170885.9 |
E. inne środki trwałe | 399407.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469991.73 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469991.73 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18000772.43 |
I. Zapasy | 4711457.7 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 4711457.7 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 12563231.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5235575.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 770652.43 |
– do 12 miesięcy | 770652.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4464922.91 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7327656.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7316372.41 |
– do 12 miesięcy | 7316372.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8889.48 |
C. inne | 2394.59 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 501047.95 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 501047.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 501047.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 204584.44 |
– inne środki pieniężne | 296463.51 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225034.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16539492.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16539492.64 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15367111.12 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 272381.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 272381.52 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15639492.64 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 272381.52 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 272381.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 272381.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -272381.52 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1042609.65 |
A. zysk netto | 1042609.65 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17582102.29 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17582102.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1042609.65 |
II. Korekty razem | -1083716.2 |
1. Amortyzacja | 260155.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -252138.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77767.97 |
5. Zmiana stanu rezerw | -329831.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2818259.47 |
7. Zmiana stanu należności | -3312026.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -220217.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29851.11 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -41106.55 |
I. Wpływy | 77767.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77767.97 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -5054.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5054.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 72713.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -6340.29 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -6340.29 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6340.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25266.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25266.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 475781.43 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 501047.95 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 170798.26 |
2004-01-07
2010-02-17
PÓŁNOCNA, 15-19, WROCŁAW, 54-105, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie