| Nazwa: | MENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MENARD |
| Data rejestracji: | 15 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000269824 |
| NIP: | 5291729492 |
| REGON: | 14078076500000 |
| Kod pocztowy: | 00-203 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-203) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5291729492 |
| Data rejestracji: | 12 sty 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06194012100103574900800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 40194012100103574900120000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 41194012100103574900100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 89194012100103574900110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 98194012100103574900900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 04184000072213425008190010 | Brak danych | Brak danych |
| 09184000072213425008109119 | Brak danych | Brak danych |
| 21184000072213425008101919 | Brak danych | Brak danych |
| 22184000072213425008130322 | Brak danych | Brak danych |
| 25184000072213425008109219 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CYRIL DANIEL PLOMTEUX | Beneficjent |
| JAKUB SALONI | Beneficjent |
| CYRIL DANIEL PLOMTEUX | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB SALONI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FREYSSINET S.A.S. | Wspólnik | 2006-12-15 | 2009-08-04 | 999 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.900 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| SOLETANCHE FREYSSINET SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | Wspólnik | 2009-08-04 | Brak danych | 80 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.099.900 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PAWEŁ KARBOWSKI | Prokurent | 2016-01-22 | 2017-12-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| NORBERT STANISŁAW KUREK | Prokurent | 2016-01-22 | 2017-12-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRYSTIAN PRZEMYSŁAW BINDER | Prokurent | 2017-12-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| NORBERT STANISŁAW KUREK | Prokurent | 2017-12-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TOMASZ DAWID WARCHAŁ | Prokurent | 2017-12-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRUNO MICHEL DUPETY | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-15 | 2011-06-06 |
| PHILIPPE FRANCOIS LIAUSU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-15 | 2016-01-22 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ BERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-15 | 2011-01-17 |
| JAKUB SALONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-17 | Brak danych |
| PIOTR TYTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-17 | 2016-01-22 |
| CYRIL DANIEL PLOMTEUX | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110343880.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40872456.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37872487.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4998.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -104114.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5000914.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69471424.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15456926.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5234587 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1508884.34 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1508884.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8713454.67 |
| – długoterminowe | 6271103.87 |
| – krótkoterminowe | 2442350.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1071493.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1062.27 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1070431.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 228648.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 841782.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44426510.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23557472.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4080211.56 |
| – do 12 miesięcy | 4080211.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19477260.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20598109.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16463507.25 |
| – do 12 miesięcy | 16463507.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 51600 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2595208.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651010 |
| I. inne | 836783.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 270928.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8516493.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8516493.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8516493.25 |
| Aktywa razem | 110343880.96 |
| A. Aktywa trwałe | 42461010.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94201.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94201.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34002583.75 |
| 1. Środki trwałe | 29825762.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89201.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29507914.79 |
| D. środki transportu | 228645.94 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4156821.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19999.99 |
| III. Należności długoterminowe | 156428.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 156428.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1802729.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1802729.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1797729.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1797729.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6405067 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6405067 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67882870.33 |
| I. Zapasy | 8242641.22 |
| 1. Materiały | 7509998.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 732642.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35711909.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8382358.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8382358.58 |
| – do 12 miesięcy | 8382358.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27329551.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25971103.63 |
| – do 12 miesięcy | 20530846.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5440257.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 885555.16 |
| C. inne | 375483.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 97408.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5372510.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5372510.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5372510.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5372510.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18555809.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45971901.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45971901.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31875755.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5996732.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5996732.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5996732.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37872487.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -585.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 5583.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5583.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4998.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5996732.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5996732.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5996732.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5996732.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -104114.56 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -104114.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5000914.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5000914.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40872456.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5000914.12 |
| II. Korekty razem | 16050087.26 |
| 1. Amortyzacja | 7774892.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -147782.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -259143.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5352383.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2370702.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5804641.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4183081.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6486872.37 |
| 10. Inne korekty | -69388.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11049173.14 |
| I. Wpływy | 1566535.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1209709.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 356825.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 356825.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 356825.84 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12788017.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12783017.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11221482.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 80962.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 80962.19 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -80962.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -253271.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -253271.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5625781.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5372510.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177562701.08 |
| – od jednostek powiązanych | 21590777.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177497212.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65488.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 147358475.03 |
| – jednostkom powiązanym | 21284492.98 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 147355059.12 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3415.91 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 30204226.05 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 31345511.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1141285.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6742366.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259143.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6483222.55 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7748937.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372843.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7376094.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2147857.41 |
| J. Przychody finansowe | 168109.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 112934.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55174.73 |
| K. Koszty finansowe | 1318197.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1310713.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 1310713.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7483.39 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3297945.47 |
| M. Podatek dochodowy | 1702968.65 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -5000914.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103129630.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39589280.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32871573.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -25924.42 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1356368.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63540350.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14036917.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4826731 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1342149.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1342149.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7868036.64 |
| – długoterminowe | 2460840 |
| – krótkoterminowe | 5407196.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 716524.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 716524.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 716524.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41669322.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27552520.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6793108.23 |
| – do 12 miesięcy | 6793108.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20759412.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13848642.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7782719.27 |
| – do 12 miesięcy | 7653162.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 129556.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 202980 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4481586.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 480807.13 |
| I. inne | 900549.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 268159.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7117585.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7117585.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7117585.71 |
| Aktywa razem | 103129630.97 |
| A. Aktywa trwałe | 35805399.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3441740.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3385373.44 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56367.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24486606.71 |
| 1. Środki trwałe | 23225382.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 175015.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22854126.89 |
| D. środki transportu | 196240.34 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1261224.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 59773.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59773.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1859731.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1859731.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1854731.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1854731.46 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5957547 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5957547 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67324231.59 |
| I. Zapasy | 4063900.01 |
| 1. Materiały | 4063900.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41627642.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8473148.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8473148.17 |
| – do 12 miesięcy | 8473148.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33154494.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31912479.72 |
| – do 12 miesięcy | 27402845.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4509634.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 854392.91 |
| C. inne | 387622.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5035365.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5035365.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5035365.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5035365.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16597323.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40976571.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40976571.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37872487.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5000914.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000914.12 |
| – pokrycia straty | 5000914.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32871573.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4998.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -30922.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30922.69 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -25924.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5000914.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000914.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1356368.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1356368.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39589280.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1356368.08 |
| II. Korekty razem | 795444.05 |
| 1. Amortyzacja | 8045381.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -58063.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2161491.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1420008.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4178741.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5819078.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2943442.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1007098.14 |
| 10. Inne korekty | -33691.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -560924.02 |
| I. Wpływy | 3164070.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2996189.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 167880.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 167880.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 167880.66 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2711642.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2711642.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 452428.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 228648.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228648.99 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -228648.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -337144.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -337144.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5372510.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5035365.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159117434.59 |
| – od jednostek powiązanych | 14919883.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 158862463.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 254971.1 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125128929 |
| – jednostkom powiązanym | 11192195.07 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 124698730.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430198.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 33988505.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 32593681.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1394824.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3458013.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2161491.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1296522.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4501629.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2652665.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1848964.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 351208.42 |
| J. Przychody finansowe | 284644.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 101069 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 183575.14 |
| K. Koszty finansowe | 1767749.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1765740.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 1765740.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2008.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1131896.9 |
| M. Podatek dochodowy | 224471.17 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1356368.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-15 | 2015-12-30 | "MENARD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-12-30 | 2020-04-17 | MENARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-15 | 2008-06-11 | MAŁA, 5, MILANÓWEK, 05-822, MILANÓWEK, POLSKA |
| 2008-06-11 | 2011-02-10 | SZYSZKOWA, 20, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-02-10 | 2016-11-04 | JANA KOCHANOWSKIEGO, 49 A, WARSZAWA, 01-864, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-11-04 | 2022-11-15 | UL. POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa i walidacja innowacyjnego systemu do mieszania gruntu w wielu technologiach. | 9 651 532,03 zł | 5 353 846,31 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288590/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
