| Nazwa: | "SOLETANCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOLETANCHE POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018578 |
| NIP: | 6761700197 |
| REGON: | 35116332200000 |
| Kod pocztowy: | 00-877 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-877) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 173, WARSZAWA, 00-877, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13041000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6761700197 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15194012100100693500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 31194012100100693500100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 36175000090000000010632878 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 63194012100100693500110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 72194012100100693500900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 77194012100100693500800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 79194012100100693500110100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 82184000072213941008101319 | Brak danych | Brak danych |
| 08175000090000000010632897 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LAURENT MARIE ALFRED LEVEBVRE | Beneficjent |
| HUBERT TOMCZAK | Beneficjent |
| HUBERT TOMCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "SOLETANCHE BACHY FRANCE" S.A. | Wspólnik | 2001-06-13 | 2011-06-07 | 14.082 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.041.000 ZŁOTYCH |
| SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE S.A. | Wspólnik | 2010-06-10 | 2013-09-06 | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000.000 ZŁOTYCH |
| SB PARTICIPATIONS | Wspólnik | 2011-06-07 | 2013-09-06 | 14.082 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.041.000,00 ZŁ |
| SOLETANCHE FREYSSINET S.A. | Wspólnik | 2013-09-06 | Brak danych | 26.082 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.041.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK SŁAWOMIR KADROW | Prokurent | 2001-06-13 | 2001-09-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR TYTZ | Prokurent | 2001-06-13 | 2001-09-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BOGUSŁAW PRZEBINDA | Prokurent | 2001-06-13 | 2001-09-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK TOMASZ TRĘBICKI | Prokurent | 2001-06-13 | 2001-09-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEAN-LUC RAYBAUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-26 | 2010-06-10 |
| LAURENT LEFEBVRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-19 | Brak danych |
| STÉPHANE ABRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-19 | 2024-04-05 |
| LESZEK ZYGMUNT JUSZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-13 | 2001-09-26 |
| BRUNO LACOIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-13 | 2003-05-30 |
| PIOTR TYTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2018-10-19 |
| MICHEL BOCQUENTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-30 | 2007-04-26 |
| HUBERT TOMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120192690.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29379537.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13041000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24377260.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10026433.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1987710.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90813153.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17757026.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10049810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7707216.95 |
| – długoterminowe | 811936.95 |
| – krótkoterminowe | 6895280 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4894026.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1810769.49 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3083257.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2819840 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 263417.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63739023.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17940559.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3241090.54 |
| – do 12 miesięcy | 3241090.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14699469.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45719577.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5511032.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34084955.57 |
| – do 12 miesięcy | 33565515.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 519440.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3834445.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1304788.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 709281.61 |
| I. inne | 275073.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 78885.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4423075.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4423075.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4423075.92 |
| Aktywa razem | 120192690.35 |
| A. Aktywa trwałe | 37800220.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95091.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95091.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27648072.24 |
| 1. Środki trwałe | 27127071.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 572719.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22760305.42 |
| D. środki transportu | 3645772.02 |
| E. inne środki trwałe | 148274.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 202087.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 318913.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23609 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23609 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23609 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23609 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10033448 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10033448 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 82392469.57 |
| I. Zapasy | 8399549.06 |
| 1. Materiały | 8102639.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 296909.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36958736.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 403670.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 403670.61 |
| – do 12 miesięcy | 403670.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36555066.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33689187.55 |
| – do 12 miesięcy | 33114115.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 575072.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2020681.12 |
| C. inne | 230422.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 614775.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 377099.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 377099.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47089.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 47089.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 330009.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 330009.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36657084.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27391826.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27391826.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13041000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13041000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24377260.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24377260.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11172349.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11172349.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11172349.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1145915.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10026433.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10026433.84 |
| 6. Wynik netto | 1987710.75 |
| A. zysk netto | 1987710.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29379537.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29379537.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1987710.75 |
| II. Korekty razem | -2060209.28 |
| 1. Amortyzacja | 6633801.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 54010.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1568654.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -363284.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3717178.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -585157 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6806307.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7521653.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12370065.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -72498.53 |
| I. Wpływy | 944107.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 536266.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 407840.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 407840.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 401517.31 |
| – odsetki | 6323.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7135860.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6367892.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -767967.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | -318913.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -449054.32 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6191752.61 |
| I. Wpływy | 105147543.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 105147543.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -99975927.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -97241775.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1612152.06 |
| 8. Odsetki | -1122000.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5171615.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1092635.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1092723.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -87.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1422754.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 330118.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 257665501.49 |
| – od jednostek powiązanych | 13569735.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 257512537.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152964.36 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 233856554.99 |
| – jednostkom powiązanym | 5537128.36 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 233788312.53 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68242.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23808946.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 21368919.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2440027.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3178805.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 373051.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2805754.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1441032.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 854811.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 586221.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4177800.12 |
| J. Przychody finansowe | 631472.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 626793.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4678.94 |
| K. Koszty finansowe | 1964864.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1673424.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 996624.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 291440.14 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2844407.75 |
| M. Podatek dochodowy | 856697 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1987710.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-13 | 2005-06-16 | KREDYTOWA, 4, WARSZAWA, 00-062, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-06-16 | 2016-12-13 | J.KOCHANOWSKIEGO, 49A, WARSZAWA, 01-864, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-12-13 | 2023-01-12 | UL. POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
