REMEA

Drukuj

Dane

KRS 0000808426

NIP5252805579

REGON38474653200000

NazwaREMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaREMEA

Data rejestracji 29 paź 2019 (5 lat temu) 29 paź 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

Beneficjenci

Imię Funkcja

NORBERT KUREK

Beneficjent

CYRIL DANIEL PLOMTEUX

Beneficjent

JAKUB SALONI

zgłaszający - członek zarządu

NORBERT KUREK

zgłaszający - członek zarządu

CYRIL DANIEL PLOMTEUX

zgłaszający - członek zarządu

JAKUB SALONI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

SOLETANCHE FREYSSINET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Wspólnik

2019-10-29

2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

CYRIL DANIEL PLOMTEUX

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-10-29

2021-11-05

JAKUB SALONI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-10-29

KEVIN SIMON

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-10-29

2021-11-16

PIERRE YVES KLEIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-10-29

2021-08-10

VIVIEN POULARD

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-11-05

2022-07-14

NORBERT KUREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-10-29

CYRIL PLOMTEUX

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-11-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	63408125.33
A. Kapitał (fundusz) własny	10051516.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3335127.85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6516388.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53356608.99
I. Rezerwy na zobowiązania	23541013
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	628255
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	255344.89
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	255344.89
3. Pozostałe rezerwy	22657413.11
– długoterminowe	14202350.55
– krótkoterminowe	8455062.56
II. Zobowiązania długoterminowe	113237.09
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	113237.09
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	113237.09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9321331.19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2990522.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2990522.05
– do 12 miesięcy	2990522.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6322208.21
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3135042.28
– do 12 miesięcy	3135042.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	83800
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3026356.09
H. z tytułu wynagrodzeń	10335.54
I. inne	66674.3
4. Fundusze specjalne	8600.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20381027.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20381027.71
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	20381027.71
Aktywa razem	63408125.33
A. Aktywa trwałe	18895187.04
I. Wartości niematerialne i prawne	911.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	911.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8183535.78
1. Środki trwałe	8179470.74
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	6928848.13
D. środki transportu	1250622.61
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4065.04
III. Należności długoterminowe	16150
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	16150
IV. Inwestycje długoterminowe	355385.01
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	355385.01
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	355385.01
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	355385.01
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10339205
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10339205
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	44512938.29
I. Zapasy	100333.27
1. Materiały	69419.63
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30913.64
II. Należności krótkoterminowe	9125929.74
1. Należności od jednostek powiązanych	946388.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	946388.69
– do 12 miesięcy	946388.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8179541.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7887449.5
– do 12 miesięcy	7887449.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205472.69
C. inne	86618.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	32088232.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32088232.08
A. w jednostkach powiązanych	30551259.23
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	30551259.23
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1536972.85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1536972.85
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3198443.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3535127.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3535127.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	200000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3335127.85
A. zwiększenie (z tytułu)	3335127.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3335127.85
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3335127.85
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3335127.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3335127.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3335127.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3335127.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6516388.49
A. zysk netto	6516388.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10051516.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6516388.49
II. Korekty razem	9871093.06
1. Amortyzacja	10114383.76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5385.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	5321066.08
6. Zmiana stanu zapasów	-16449.8
7. Zmiana stanu należności	-1434217.37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2667904.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1443231.69
10. Inne korekty	2831.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16387481.55
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3182034.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2832034.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	350000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3182034.27
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12155160.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	12155160.16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12155160.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1050287.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	486685.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1536972.85
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	76484916.42
– od jednostek powiązanych	10884600.54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76474697.17
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10219.25
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61026259.39
– jednostkom powiązanym	10550748.1
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61026259.39
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	15458657.03
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	8053917.51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	7404739.52
G. Pozostałe przychody operacyjne	469274.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	469274.35
H. Pozostałe koszty operacyjne	520040.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91083
III. Inne koszty operacyjne	428957.66
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7353973.21
J. Przychody finansowe	836471.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	836471.54
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	114886.26
I. Odsetki, w tym:	14525.44
– dla jednostek powiązanych	14525.44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	100360.82
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	8075558.49
M. Podatek dochodowy	1559170
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	6516388.49

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	61222526.22
A. Kapitał (fundusz) własny	15380637.11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5851516.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9329120.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45841889.11
I. Rezerwy na zobowiązania	29671565.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	798839
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	319769.62
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	319769.62
3. Pozostałe rezerwy	28552956.54
– długoterminowe	18402945.06
– krótkoterminowe	10150011.48
II. Zobowiązania długoterminowe	53796.17
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	53796.17
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	53796.17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5254533.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1819593.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1819593.8
– do 12 miesięcy	1819593.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3423514.03
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1050914.58
– do 12 miesięcy	1050914.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	83800
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2158399.13
H. z tytułu wynagrodzeń	48613.75
I. inne	81786.57
4. Fundusze specjalne	11425.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10861994.52
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10861994.52
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10861994.52
Aktywa razem	61222526.22
A. Aktywa trwałe	16504194.75
I. Wartości niematerialne i prawne	11516.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11516.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5825327.01
1. Środki trwałe	5775547.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73883.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	4272359.39
D. środki transportu	1429303.86
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	49780
III. Należności długoterminowe	33000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	33000
IV. Inwestycje długoterminowe	367823.49
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	367823.49
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	367823.49
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	367823.49
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10266528
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10266528
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	44718331.47
I. Zapasy	143083.69
1. Materiały	143083.69
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7531826.93
1. Należności od jednostek powiązanych	507634.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	507634.7
– do 12 miesięcy	507634.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7024192.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6304528.05
– do 12 miesięcy	6204653.3
– powyżej 12 miesięcy	99874.75
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	670096.66
C. inne	49567.52
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	32713826.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32713826.2
A. w jednostkach powiązanych	30376589.65
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	30376589.65
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2337236.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2337236.55
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4329594.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10051516.34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10051516.34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3335127.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2516388.49
A. zwiększenie (z tytułu)	2516388.49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2516388.49
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5851516.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6516388.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6516388.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6516388.49
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6516388.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9329120.77
A. zysk netto	9329120.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15380637.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9329120.77
II. Korekty razem	-2123164.67
1. Amortyzacja	4926246.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12438.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1874.08
5. Zmiana stanu rezerw	6130552.16
6. Zmiana stanu zapasów	-42750.42
7. Zmiana stanu należności	1577252.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4129063.35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10577507.64
10. Inne korekty	6417.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7205956.1
I. Wpływy	1037613.03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	993613.03
A. w jednostkach powiązanych	993613.03
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2624361.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2624361.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1586748.95
I. Wpływy	-818943.45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	-818943.45
II. Wydatki	4000000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4818943.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	800263.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	800263.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1536972.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2337236.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	79116346.02
– od jednostek powiązanych	6355200.46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79113375
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2971.02
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	56778980.05
– jednostkom powiązanym	5825098.74
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	56778352.18
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	627.87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	22337365.97
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	11120755.58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	11216610.39
G. Pozostałe przychody operacyjne	55000.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1874.08
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	53126.59
H. Pozostałe koszty operacyjne	653744.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87461.62
III. Inne koszty operacyjne	566282.98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	10617866.46
J. Przychody finansowe	1006991.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1006991.14
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	48877.83
I. Odsetki, w tym:	22428.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	26449.61
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	11575979.77
M. Podatek dochodowy	2246859
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	9329120.77

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2019-10-29

2022-11-10

UL. POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

REMEA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres