| Nazwa: | COFACE POLAND FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COFACE POLAND FACTORING |
| Data rejestracji: | 24 paź 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266510 |
| NIP: | 7010041346 |
| REGON: | 14073315100000 |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010041346 |
| Data rejestracji: | 27 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114021050000515411002042 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 02194012100103084100115100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 02194012100103084100202400 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 02194012100103084102200600 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 02194012100103084102210300 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 02194012100103084104800200 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 02194012100103084105100900 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 03114021050000515411002024 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 03194012100103084100104800 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 03194012100103084101200900 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #9411Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ STANISŁAW TOBIS | Beneficjent |
| ŁUKASZ JAN KILIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ STANISŁAW TOBIS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ŁUKASZ JAN KILIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA EWA KOMPOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-24 | 2018-06-21 |
| KANDIOLER RUDOLF | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-24 | 2007-02-21 |
| BERGER CHRISTIAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-24 | 2014-02-17 |
| ŁUKASZ KILIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-17 | 2017-04-26 |
| ANDREAS SCHLUETTER | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-26 | 2019-09-18 |
| HANS HAVEL | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-26 | 2018-06-21 |
| CHRISTIAN STOFFEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-18 | Brak danych |
| ANA-MARIA CONSTANTINESCU | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-27 | 2021-12-30 |
| JAROSŁAW MAREK JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | Brak danych |
| BILAL AL TAWIL | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-13 | 2023-02-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COFACE AUSTRIA HOLDING AG | Wspólnik | 2006-10-24 | 2012-11-30 | 14 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 500 000 ZŁOTYCH |
| COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) | Wspólnik | 2012-11-30 | Brak danych | 14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA CHARUBA CZARNOCKA | Prokurent | 2022-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM CZERWIŃSKI | Prokurent | 2022-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH SYLWESTER SUPERSON | Prokurent | 2016-01-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA HELENA SPIEŻ MAŁETKA | Prokurent | 2016-01-13 | 2022-03-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ STANISŁAW TOBIS | Beneficjent | W ZWIĄZKU Z ROZPROSZENIEM STRUKTURY WLAŚCICIELSKIEJ JAKO BENEFICJENTA SPÓŁKA WSKAZUJE SWÓJ ZARZĄD |
| ŁUKASZ JAN KILIŃSKI | Beneficjent | W ZWIĄZKU Z ROZPROSZENIEM STRUKTURY WLAŚCICIELSKIEJ JAKO BENEFICJENTA SPÓŁKA WSKAZUJE SWÓJ ZARZĄD |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MAREK JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-24 | 2022-03-01 |
| PAWEŁ STANISŁAW TOBIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-24 | Brak danych |
| ŁUKASZ KILIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165830000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165830000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -35760000 |
| I. Amortyzacja | -106000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -179000 |
| III. Usługi obce | -21888000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -93000 |
| V. Wynagrodzenia | -5851000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1213000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6430000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 130070000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 99000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -118000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -118000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 130051000 |
| G. Przychody finansowe | 36537000 |
| II. Odsetki, w tym: | 36537000 |
| – od jednostek powiązanych | 36537000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -114296000 |
| I. Odsetki, w tym: | -104479000 |
| – dla jednostek powiązanych | -18960000 |
| IV. Inne | -9817000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52292000 |
| J. Podatek dochodowy | -9986000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 42306000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3204865000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95626000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49819000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42306000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3109239000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3288000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1115000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1115000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1741000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1741000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1179220000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1178472000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 748000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 748000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1924324000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62057000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1681000 |
| – do 12 miesięcy | 1681000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60376000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1862247000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1850832000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 811000 |
| – do 12 miesięcy | 811000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10534000 |
| I. inne | 5000 |
| 4. Fundusze specjalne | 20000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2406000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2406000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2406000 |
| Aktywa razem | 3204865000 |
| A. Aktywa trwałe | 1182014000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 847000 |
| 1. Środki trwałe | 847000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11000 |
| D. środki transportu | 807000 |
| E. inne środki trwałe | 16000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1178473000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1178473000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1178473000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1178473000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2694000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2694000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2022851000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1931513000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2270000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4000 |
| – do 12 miesięcy | 4000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2266000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1929243000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19380000 |
| – do 12 miesięcy | 19380000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4817000 |
| C. inne | 1905046000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88606000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88606000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60375000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 60375000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28231000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28231000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2732000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75376000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75376000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49819000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49819000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22057000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 22057000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -22057000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 41603000 |
| A. zysk netto | 41603000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94922000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53319000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42306000 |
| II. Korekty razem | 289739000 |
| 1. Amortyzacja | 106000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69292000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -351000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 215347000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6038000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -907000 |
| 10. Inne korekty | 214000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 332045000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -506706000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -87000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -506619000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -506619000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -506706000 |
| I. Wpływy | 274154000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 239468000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 34686000 |
| II. Wydatki | -126246000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -22057000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -239000 |
| 8. Odsetki | -103950000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 147908000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26753000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26753000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54984000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28231000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-24 | 2017-04-26 | AL. JEROZOLIMSKIE, 136, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
