Search icon

REGIONALNA GRUPA DETALICZNA

Dane

Nazwa: REGIONALNA GRUPA DETALICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: REGIONALNA GRUPA DETALICZNA
Data rejestracji: 29 mar 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w marzec 2006)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000253978
NIP: 9930465198
REGON: 12017797800000
Kod pocztowy: 33-100 (Firmy w Lesser Poland, Gmina Wierzchosławice, 33-100)
Miasto: Gmina Wierzchosławice
Voivodeship: Lesser Poland
Adres: KOCHANOWSKIEGO, 30, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1890000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9930465198
Data rejestracji: 01 mar 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28114020750000225040001001 mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAN BYLICA Beneficjent
JAN BYLICA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JAN BYLICA Wspólnik 2006-03-29 Brak danych 2880 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1440000,00ZŁ
MAŁGORZATA NOWAK Wspólnik 2006-03-29 2007-05-31 96 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ BYLICA Wspólnik 2006-03-29 2007-05-31 96 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DAMIAN JAN BYLICA Prokurent 2010-08-06 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JAN BYLICA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ,JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE TYLKO PREZESA ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAN BYLICA PREZES ZARZĄDU 2006-03-29
JANUSZ BYLICA CZŁONEK ZARZĄDU 2006-03-29
MAŁGORZATA NOWAK CZŁONEK ZARZĄDU 2006-03-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 78181605.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5127800.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -52733.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73106538.24
B. Koszty działalności operacyjnej 75163979.81
        I. Amortyzacja 327116.67
        II. Zużycie materiałów i energii 2059796.29
        III. Usługi obce 3311229.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 191500.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9656983.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1889744.41
                – emerytalne 926010.9
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 70346.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57657261.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3017625.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 361960.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 160555.7
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 201405.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 889895.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1565.73
        III. Inne koszty operacyjne 888329.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2489691.03
G. Przychody finansowe 58190.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 58190.63
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 156789.58
        I. Odsetki, w tym: 156789.58
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2391092.08
J. Podatek dochodowy 567985
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1823107.08

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13779933.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 5410318.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1890000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1535427.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161783.85
                VI. Zysk (strata) netto 1823107.08
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8369614.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 1074256.96
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10415
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 422807.86
                                – długoterminowa 125598.46
                                – krótkoterminowa 297209.4
                        3. Pozostałe rezerwy 641034.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 641034.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7295357.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7295357.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5755761.08
                                        – do 12 miesięcy 5755761.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 873931.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 614426.81
                                I. inne 51238.89
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 13779933.67
        A. Aktywa trwałe 1794355.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 6766.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6766.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1644688.46
                        1. Środki trwałe 1214798.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 776674.73
                                D. środki transportu 342557.34
                                E. inne środki trwałe 95566.39
                        2. Środki trwałe w budowie 429890
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 142900
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142900
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11985578.54
                I. Zapasy 7776205.28
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 7776205.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1509267.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1509267.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1439309.63
                                        – do 12 miesięcy 1439309.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 64913.43
                                C. inne 5044.47
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2626967.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2626967.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1041917.8
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1041917.8
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1585049.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 891802.99
                                        – inne środki pieniężne 692446.35
                                        – inne aktywa pieniężne 800
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73138.59
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4587211.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4587211.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1890000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1890000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 529936.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1005491.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1005491.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1005491.23
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1535427.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2167275.08
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2167275.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2167275.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2005491.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 161783.85
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 161783.85
        6. Wynik netto 1823107.08
                A. zysk netto 1823107.08
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5410318.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4410318.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1823107.08
        II. Korekty razem 506355.9
                1. Amortyzacja 327116.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 25632.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 688551.42
                6. Zmiana stanu zapasów -1698318.41
                7. Zmiana stanu należności -295724.22
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1515016.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -40969.05
                10. Inne korekty -14949.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2329462.98
        I. Wpływy 16260.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 16260.28
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 16260.28
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 16260.28
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1926265.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 926265.6
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1000000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1000000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1000000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1910005.32
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1000602.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 602.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1000602.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -581145.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -581145.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2166194.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1585049.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 852.55
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 88366708.74
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6328394.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -56319.41
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 82094633.58
B. Koszty działalności operacyjnej 85031827.84
        I. Amortyzacja 357038.2
        II. Zużycie materiałów i energii 2337412.87
        III. Usługi obce 3880437.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 210340.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11092415.33
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2164832.97
                – emerytalne 1061506.59
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 47428.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 64941922.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3334880.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 360379.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 179219.79
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 181159.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 426784.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 581.73
        III. Inne koszty operacyjne 426202.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3268476.36
G. Przychody finansowe 65884.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 65884.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 34381.75
        I. Odsetki, w tym: 34381.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3299979.17
J. Podatek dochodowy 641329
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2658650.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16203692.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 6568969.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1890000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2020318.9
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2658650.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9634723.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 1167165.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13211
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 479127.27
                                – długoterminowa 72271.01
                                – krótkoterminowa 406856.26
                        3. Pozostałe rezerwy 674827.37
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 674827.37
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8467558.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8467558.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6576126.69
                                        – do 12 miesięcy 6576126.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1108572.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 707922.6
                                I. inne 74936.6
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 16203692.84
        A. Aktywa trwałe 1600864.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 5366.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5366.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1496868.79
                        1. Środki trwałe 1492448.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1146307.32
                                D. środki transportu 238411.68
                                E. inne środki trwałe 107729.79
                        2. Środki trwałe w budowie 4420
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98629
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98629
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14602828.38
                I. Zapasy 8786571.36
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8786571.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2029099.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2029099.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1927756.89
                                        – do 12 miesięcy 1927756.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 95219.27
                                C. inne 6123.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3740695.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3740695.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 541616.44
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 541616.44
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3199079.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2164663.82
                                        – inne środki pieniężne 1034413.86
                                        – inne aktywa pieniężne 1.42
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46462.28
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5410318.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5410318.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1890000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1890000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1535427.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 484890.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 484890.93
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2020318.9
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1984890.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1984890.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1984890.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1984890.93
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2658650.17
                A. zysk netto 2658650.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6568969.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4568969.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2658650.17
        II. Korekty razem 139310.48
                1. Amortyzacja 357038.2
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -23679.64
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 92908.68
                6. Zmiana stanu zapasów -1010366.08
                7. Zmiana stanu należności -519831.67
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1172200.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70947.31
                10. Inne korekty 93.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2797960.65
        I. Wpływy 524268.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 524268.12
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 524268.12
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 500000
                                – odsetki 24268.12
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 207818.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 207818.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 316449.59
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1500380.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 380.48
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1500380.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1614029.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1614029.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1585049.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3199079.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6931.23

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-03-29 2011-01-07 "CEZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc