| Nazwa: | PSI PHARMA SUPPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PSI PHARMA SUPPORT POLAND |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000242044 |
| NIP: | 5252344316 |
| REGON: | 14020994100000 |
| Kod pocztowy: | 01-209 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. HRUBIESZOWSKA, 6B, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 734000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252344316 |
| Data rejestracji: | 14 paź 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32103015080000000819064001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 59103015080000000819064000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022 | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #722 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| NIKOLAY SINAKEVICH | Beneficjent |
| MONIKA BEATA BOGACKA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PSI CRO AG | Wspólnik | 2005-09-26 | 1468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 734.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NIKOLAY SINAKEVICH | Beneficjent | POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI W SPÓŁCE BĘDACEJ 100% WŁAŚCICELEM PODMIOTU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEAN PIERRE TASSIGNON | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-26 | 2007-05-30 | Brak danych |
| SINAKEVICH NIKOLAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-26 | 2006-12-14 | Brak danych |
| MAX JOSEF BAUMGARTNER | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-30 | 2007-09-10 | Brak danych |
| MARTIN SCHMIDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-10 | 2021-01-27 | Brak danych |
| AGNIESZKA ROGOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-06 | Brak danych | Brak danych |
| NIKOLAY SINAKEVICH | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-10 | 2021-04-06 | Brak danych |
| NIKOLAY SINAKEVICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-06 | 2024-08-05 | Brak danych |
| ANGELIKA RUF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-06 | Brak danych | Brak danych |
| SERGEY MASLENNIKOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-06 | 2022-03-14 | 1963-10-10 |
| ANDREY KOZHEMYAKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46065060.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46065060.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46065060.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45185528.45 |
| I. Amortyzacja | 3044029.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1182139.53 |
| III. Usługi obce | 4687357.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 678130.48 |
| V. Wynagrodzenia | 26739962.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7199759 |
| – emerytalne | 1830750.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1654148.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 879532.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1954432.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 439.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1953993.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1723358.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1723358.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1110606.37 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19365.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 424.12 |
| IV. Inne | 18941.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1091240.73 |
| J. Podatek dochodowy | 363672 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 727568.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76957401.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74478363.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 734000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19016794.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 727568.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2479038.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 464570.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 314000 |
| – krótkoterminowa | 314000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150570.62 |
| – krótkoterminowe | 150570.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 469564.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 469564.26 |
| E. inne | 469564.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1544903.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1544903.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 423674.02 |
| – do 12 miesięcy | 423674.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1073881.95 |
| I. inne | 47347.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 76957401.45 |
| A. Aktywa trwałe | 68374737.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68030051.14 |
| 1. Środki trwałe | 68030051.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67975347.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54703.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 36686.72 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36686.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 308000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8582663.59 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4976928.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4934873.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4934873.08 |
| – do 12 miesięcy | 4934873.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42055.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50 |
| – do 12 miesięcy | 50 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8407.18 |
| C. inne | 33598.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3605734.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3605734.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3605734.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3605734.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73750794.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73750794.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 734000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 734000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17924624.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1092169.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1092169.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19016794.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1092169.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1092169.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1092169.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1092169.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 727568.73 |
| A. zysk netto | 727568.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74478363.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74478363.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 727568.73 |
| II. Korekty razem | 3033977.02 |
| 1. Amortyzacja | 3044029.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -439.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 112954.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1505549.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1332711.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50269.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3761545.75 |
| I. Wpływy | 412003.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 439.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 411564.26 |
| II. Wydatki | 653843.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 648952.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4890.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241840.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3519705.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3519705.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 86029.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3605734.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21923.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57725609.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 57725609.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57725609.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56132784.79 |
| I. Amortyzacja | 3199581.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1112045.09 |
| III. Usługi obce | 6087258.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 794115.31 |
| V. Wynagrodzenia | 32744993.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9939460.82 |
| – emerytalne | 2415526.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2255329.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1592824.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2041242.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 585.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2040656.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1500683.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372931.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1127751.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2133383.64 |
| G. Przychody finansowe | 133326.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 133326.59 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 37927.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 2677.53 |
| IV. Inne | 35250.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2228782.62 |
| J. Podatek dochodowy | 544375 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1684407.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79101571.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76162770.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 734000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19744363.22 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1684407.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2938800.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 503515.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 393000 |
| – krótkoterminowa | 393000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 110515.78 |
| – krótkoterminowe | 110515.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 381592.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 381592.48 |
| E. inne | 381592.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2053692.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2053692.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 439378.27 |
| – do 12 miesięcy | 439378.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1535007.53 |
| I. inne | 79306.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 79101571.14 |
| A. Aktywa trwałe | 66490173.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66033030.67 |
| 1. Środki trwałe | 65840030.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65832215.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7814.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 193000.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457143 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457143 |
| B. Aktywa obrotowe | 12611397.47 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7018945.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6944485.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6944485.83 |
| – do 12 miesięcy | 6944485.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 74459.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16716.75 |
| C. inne | 57743.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5592451.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5592451.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5592451.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5592451.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74478363.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74478363.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 734000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 734000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19016794.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 727568.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 727568.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19744363.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 727568.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 727568.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 727568.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 727568.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1684407.62 |
| A. zysk netto | 1684407.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76162770.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76162770.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1684407.62 |
| II. Korekty razem | 1504285.25 |
| 1. Amortyzacja | 3199581.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -585.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38945.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2005330.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 508788.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149143 |
| 10. Inne korekty | -87971.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3188692.87 |
| I. Wpływy | 585.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 585.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1202561.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1009560.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 193000.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1201976.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1986716.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1986716.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3605734.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5592451.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-09-26 | 2006-07-03 | AL. JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-07-03 | 2021-04-06 | 1-GO SIERPNIA, 6A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
