| Nazwa: | SDV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SDV POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 lip 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000237808 |
| NIP: | 5213350465 |
| REGON: | 14019072700000 |
| Adres: | UL. HRUBIESZOWSKA, 6B, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213350465 |
| Data rejestracji: | 27 lip 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42103015080000000815853024 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 64103015080000000815853016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 86103015080000000815853008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #142 | WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY |
| #143 | KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
| #15 | PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CARLA ISABEL RIBEIRO DIAS CARDOSO | zgłaszający - członek zarządu | 1971-05-14 |
| TIAGO RIBEIRO CARDOSO GASCAO NINA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CARLA ISABEL RIBEIRO DIAS CARDOSO | Beneficjent | 1971-05-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SDV-SGPS S.A. | Wspólnik | 2005-07-12 | 2013-01-22 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH |
| SDV-SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE VESTUARIO S.A. | Wspólnik | 2005-07-12 | 2013-01-22 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH |
| SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE VESTUARIO B.V. | Wspólnik | 2013-01-22 | 2019-01-31 | 19.744 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.974.400 ZŁOTYCH |
| CTR HOLDING SGPS, UNIPESSOAL LIMITADA | Wspólnik | 2019-01-31 | Brak danych | 19.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.963.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARLA ISABEL RIBEIRO DIAS CARDOSO | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CTR HOLDINGS SGPS, POSIADAJĄCEJ 93,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SDV POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO VASCO NINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-12 | 2015-08-10 | Brak danych |
| WILHELMUS JOHANNES SMIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-12 | 2006-08-04 | Brak danych |
| JOEL FARIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-04 | 2012-07-27 | Brak danych |
| CARLA ISABEL RIBEIRO DIAS CARDOSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-11 | Brak danych | 1971-05-14 |
| MARIA JOAO CORREIA DA CRUZ PINHO SEQUEIRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-10 | 2021-05-12 | Brak danych |
| JORGE ALEXANDRE LOPES DE SÁ SIMOES CORTEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-10 | 2019-11-27 | Brak danych |
| JOSÉ ÁLVARES RIBEIRO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-27 | 2023-02-09 | Brak danych |
| TIAGO RIBEIRO CARDOSO GASCÃO NINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-12 | 2024-07-16 | Brak danych |
| TERESA ALEXANDRA PORTILHO SOARES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-14 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 230543241.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 138561.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83943.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 230459298.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232550800.15 |
| I. Amortyzacja | 163720.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 141600.56 |
| III. Usługi obce | 3377861.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21651.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4826574.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 513119.99 |
| – emerytalne | 199503.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 629084.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 222877187.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2007558.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91288.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91288.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 496.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 496.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1916766.88 |
| G. Przychody finansowe | 267475076.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 267475076.72 |
| H. Koszty finansowe | 264817539.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 452724.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 49974.9 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 348405.76 |
| IV. Inne | 264016409.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 740770.09 |
| J. Podatek dochodowy | 198432 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 542338.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49439266.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23932099.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18991428.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2298332.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 542338.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25507166.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 473429.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179591 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36969.55 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 36969.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 256868.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 256868.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25026934.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 938670.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 933315.71 |
| – do 12 miesięcy | 933315.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5355 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24088263.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 6266634.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14860700.57 |
| – do 12 miesięcy | 14860700.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2953222.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7705.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6803.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6803.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6803.49 |
| Aktywa razem | 49439266.29 |
| A. Aktywa trwałe | 1301957.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4715.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4715.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1029793.93 |
| 1. Środki trwałe | 1029793.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 867325.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17017.33 |
| D. środki transportu | 128487.73 |
| E. inne środki trwałe | 16963.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 80652.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 80652.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 72227.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 72227.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 72227.69 |
| – udziały lub akcje | 72227.69 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114568 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114568 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48137308.63 |
| I. Zapasy | 27190120.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27190120.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16802391.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 819774.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 819774.16 |
| – do 12 miesięcy | 819774.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15982617.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12456647.91 |
| – do 12 miesięcy | 12456647.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3487324.18 |
| C. inne | 38645.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2452959.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2452959.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10240.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10240.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 267785.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 267785.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2174934.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2172621.03 |
| – inne środki pieniężne | 2313.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1691836.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23389761.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23389761.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18991428.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18991428.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2298332.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2298332.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2298332.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2298332.63 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2298332.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2298332.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 542338.09 |
| A. zysk netto | 542338.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23932099.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23932099.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 542338.09 |
| II. Korekty razem | -20232832.21 |
| 1. Amortyzacja | 163720.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -488850.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 452293.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 348405.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 321520.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -892573.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9037053.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13286672.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2186376.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19690494.12 |
| I. Wpływy | 1479177 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1479177 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3118590.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2423827 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 694763.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 415278.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 279485.21 |
| – nabycie aktywów finansowych | 267785.03 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 11700.18 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1639413.66 |
| I. Wpływy | 24659912.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24659912.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18382838.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17967392.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 415445.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6277073.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15052834.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15025256.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27577.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17223730.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2170895.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2313.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-07-12 | 2008-04-14 | MARYNARSKA, 19A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-04-14 | 2011-03-17 | SZTURMOWA, 2, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-03-17 | 2014-05-22 | SZTURMOWA, 9, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-05-22 | 2018-01-09 | RZYMOWSKIEGO, 31, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-01-09 | 2019-01-31 | UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 31, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-01-31 | 2022-10-10 | UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 31, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
