| Nazwa: | IPSEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IPSEN POLAND |
| Data rejestracji: | 17 sie 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000239689 |
| NIP: | 5272481447 |
| REGON: | 14020101700000 |
| Kod pocztowy: | 00-801 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-801) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CHMIELNA, 73, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1210000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272481447 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23184000072212825008101719 | Brak danych | Brak danych |
| 44184000072212825008001819 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #661 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ABLA ALAMI ÉP. ABRIAL | zgłaszający - członek zarządu | 1978-03-24 |
| HENRI BEAUFOUR | Beneficjent | 1965-01-06 |
| ANNE BEAUFOUR | Beneficjent | 1963-08-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IPSEN FARMACEUTICA BV | Wspólnik | 2005-08-17 | 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.197.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA ŚLEDZIEWSKA | Prokurent | 2021-03-11 | 2022-10-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HENRI BEAUFOUR | Beneficjent | IPSEN POLAND SP. Z O.O. JEST POSIADANA W 1% PRZEZ IPSEN S.A. ORAZ W 99% PRZEZ IPSEN FARMACEUTICA B.V., KTÓRA TO JEST W CAŁOŚCI POSIADANA PRZEZ SUTREPA S.A.S., KTÓRY TO OSTATECZNIE JEST W CAŁOŚCI POSIADANA PRZEZ IPSEN S.A. BEZPOŚREDNIO ORAZ POPRZEZ IPSEN PHARMA S.A.S. W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA IPSEN S.A. POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W IPSEN POLAND SP. Z O.O. MR HB LLC POSIADA 9.92% UDZIAŁÓW ORAZ 12.67% GŁOSÓW W SPÓŁCE IPSEN S.A. MR BMH LLC POSIADA 16.11% UDZIAŁÓW ORAZ 20.59% GŁOSÓW W SPÓŁCE IPSEN S.A. HENRI BEAUFOUR KONTROLUJE SPÓŁKI MR HB LLC ORAZ MR BMH LLC, W ZWIĄZKU Z CZYM ZOSTAŁ ON UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI IPSEN POLAND SP. Z O.O. |
| ANNE BEAUFOUR | Beneficjent | IPSEN POLAND SP. Z O.O. JEST POSIADANA W 1% PRZEZ IPSEN S.A. ORAZ W 99% PRZEZ IPSEN FARMACEUTICA B.V., KTÓRA TO JEST W CAŁOŚCI POSIADANA PRZEZ SUTREPA S.A.S., KTÓRY TO OSTATECZNIE JEST W CAŁOŚCI POSIADANA PRZEZ IPSEN S.A. BEZPOŚREDNIO ORAZ POPRZEZ IPSEN PHARMA S.A.S. W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA IPSEN S.A. POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W IPSEN POLAND SP. Z O.O. HIGHROCK S.A.R.L. POSIADA 26.03% UDZIAŁÓW ORAZ 33.26% GŁOSÓW W SPÓŁCE IPSEN S.A. ANNE BEAUFOUR KONTROLUJE SPÓŁKĘ HIGHROCK S.A.R.L., W ZWIĄZKU Z CZYM ZOSTAŁA ONA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI IPSEN POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHILIPPE MICHEL ROBERT GORSSE | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-12 | 2009-12-07 |
| PATRICK ADRIEN NIELLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-20 | 2009-12-07 |
| PATRICK ADRIEN NIELLY | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-07 | 2010-11-12 |
| PAWEŁ PIOTR CIĄPAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-07 | 2018-09-11 |
| BELNAT PAUL | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-12 | 2014-11-17 |
| AGATHE PALLIERE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-25 | 2014-04-07 |
| CHRISTOPHE JEAN PARENT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-07 | 2016-01-13 |
| PATRICK NIELLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-17 | 2015-04-29 |
| PASCAL JEAN WAUCQUEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-29 | 2019-03-15 |
| JEROME VIALLARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-13 | 2019-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 288654817.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52900547.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52900547.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 235754269.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -283490283.48 |
| I. Amortyzacja | -975255.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2157906.6 |
| III. Usługi obce | -26540318.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -974957.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -22140035.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6740678.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1842584.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -222118546.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5164534.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1071489.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 852969.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 218519.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -17976.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -17976.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6218046.8 |
| G. Przychody finansowe | 1035464.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1035464.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -956029.77 |
| I. Odsetki, w tym: | -587736.11 |
| – dla jednostek powiązanych | -587736.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -368293.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6297481.04 |
| J. Podatek dochodowy | -1407652.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4889828.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177645740.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19795106.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1210000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13695278.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4889828.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157850633.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17276923.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4531757.74 |
| – długoterminowa | 214886 |
| – krótkoterminowa | 4316871.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12745165.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12745165.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 139869009.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 133768055.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 133768055.21 |
| – do 12 miesięcy | 133768055.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6017724.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2731774.32 |
| – do 12 miesięcy | 2731774.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3284052.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1896.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 83230.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 704700.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 704700.59 |
| – długoterminowe | 612195.71 |
| – krótkoterminowe | 92504.88 |
| Aktywa razem | 177645740.26 |
| A. Aktywa trwałe | 4618954.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29345.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29345.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1008179.76 |
| 1. Środki trwałe | 1008179.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 643953.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54850.03 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 309376.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 639861.46 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 639861.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2941567.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2935160.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6407.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 173026785.61 |
| I. Zapasy | 58440995.48 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58440995.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 99390773.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17525882.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17525882.01 |
| – do 12 miesięcy | 17525882.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 81864891.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81864891.84 |
| – do 12 miesięcy | 81864891.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14436389.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14436389.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14436389.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14436389.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 758626.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14905278.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14905278.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1210000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12497779.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1197498.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1197498.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1197498.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13695278.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1197498.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1197498.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1197498.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1197498.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4889828.75 |
| A. zysk netto | 4889828.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19795106.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19795106.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4889828.75 |
| II. Korekty razem | -2476945.7 |
| 1. Amortyzacja | 975255.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -447727.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -851181.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5189330.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28012474.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22446745.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44535181.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1418584.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2412883.05 |
| I. Wpływy | 12234409.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11198945.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1035464.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1035464.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1035464.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -101759.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -101759.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12132649.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -11250519.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -10622620.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -627898.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11250519.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3295013.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3295013.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11141376.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14436389.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-08-17 | 2006-03-29 | CHŁODNA, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-03-29 | 2021-03-11 | AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
