| Nazwa: | "DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DESTYLACJE POLSKIE |
| Data rejestracji: | 09 maj 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000233609 |
| NIP: | 7781426245 |
| REGON: | 30004995900000 |
| Kod pocztowy: | 64-600 |
| Miasto: | Bąbliniec |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 9, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | DESTYLACJE@DESTYLACJEPOLSKIE.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781426245 |
| Data rejestracji: | 22 lis 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114019930000244036001032 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 05114019930000244036001014 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 16114019930000244036001010 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 21114019930000244036001017 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 31114019930000244036001031 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 32114019930000244036001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 37114019930000244036001020 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 48114019930000244036001016 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 59114019930000244036001012 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 69114019930000244036001026 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN SZECEL | reprezentant |
| PIOTR ZIENKOWICZ | reprezentant |
| KRZYSZTOF JANUSZ KOZŁOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK GRZEGORZ WŁODARCZYK | Wspólnik | 2005-05-09 | 2015-04-27 | 177.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.765.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ROMUALD WŁODZIMIERZ NOWICKI | Wspólnik | 2005-05-09 | 2012-06-06 | 87.890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.789.000 ZŁ | Brak danych |
| BIONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-04-27 | 2016-06-03 | 329.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.960.000,00 ZŁ | 30224497800000 |
| DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-06-03 | Brak danych | 329.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.960.000,00 ZŁ | 36302440400000 |
| KRZYSZTOF CEZARY IMA | Wspólnik | 2005-05-09 | 2005-10-31 | 74800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.480.000 ZŁ | Brak danych |
| ZBIGNIEW WACŁAW UŁANOWSKI | Wspólnik | 2005-05-09 | 2015-04-27 | 177.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.765.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENEUSZ KRUSZKA | Prokurent | 2010-08-09 | 2012-02-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW WACŁAW UŁANOWSKI | Prokurent | 2010-08-09 | 2012-02-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ UŁANOWSKI | Prokurent | 2012-02-16 | 2014-07-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA DAMECKA-KĘPA | Prokurent | 2013-09-10 | 2014-07-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ STRZELCZYK | Prokurent | 2015-01-19 | 2017-06-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR PETRYKOWSKI | Prokurent | 2017-06-27 | 2018-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ WOJCIECH KONSTANTY | Prokurent | 2017-10-02 | 2017-12-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| SZYMON BOCZEK | Prokurent | 2020-01-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL KRZYSZTOF KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-21 | 2020-01-16 |
| KACPER KUBIACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-16 | Brak danych |
| EWA KONSTANTY | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-03 | 2018-02-21 |
| ŻANETA KONSTANTY | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-03 | 2018-02-21 |
| KATARZYNA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-03 | 2022-12-14 |
| ZBIGNIEW UŁANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-16 | 2016-06-03 |
| JACEK WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-16 | 2016-06-03 |
| BRONISŁAW WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-22 | 2016-06-03 |
| WOJCIECH UŁANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-22 | 2016-06-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JANUSZ KOZŁOWSKI | Beneficjent | KRZYSZTOF JANUSZ KOZŁOWSKI JEST WSPÓLNIKIEM (KOMANDYTARIUSZEM) SPÓŁKI KMK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000587723), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 30% AKCJI W SPÓŁCE DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OBORNIKACH (KRS: 0000770083). W SPÓŁCE KMK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRZYSZTOFOWI JANUSZOWI KOZŁOWSKIEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW. SPÓŁKA DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OBORNIKACH (KRS: 0000770083) POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ NA PIŚMIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CEZARY IMA | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-09 | 2005-11-04 |
| JACEK GRZEGORZ WŁODARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-09 | 2007-10-31 |
| ZBIGNIEW WACŁAW UŁANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-09 | 2007-10-31 |
| BŁAŻEJ JAN WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-04 | 2008-03-06 |
| TOMASZ STRZELCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-27 | 2017-09-01 |
| LESZEK STOKŁOSA | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-01 | 2019-02-21 |
| MARCIN SZECEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-21 | Brak danych |
| ANDRZEJ UŁANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI | 2007-10-31 | 2011-08-23 |
| BEATA HELENA RADZIKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-10-21 | 2012-03-28 |
| SABINA BIELAWSKA PRZYBYŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-23 | 2016-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 442775846.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45515883.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 326494264.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17902714.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98378867.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 428481645.82 |
| I. Amortyzacja | 4679614.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 312017333.56 |
| III. Usługi obce | 13430138.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2989870.22 |
| – podatek akcyzowy | 2581738 |
| V. Wynagrodzenia | 7069854.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1676234.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1357361.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85261238.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14294200.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 916640.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 410836.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 505804.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 258893.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40701.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218191.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14951947.81 |
| G. Przychody finansowe | 702751.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 184202.92 |
| – od jednostek powiązanych | 150499.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 518548.81 |
| H. Koszty finansowe | 5457020.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 3907535.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1549484.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10197678.96 |
| J. Podatek dochodowy | 2793146 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7404532.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192014160.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81574864.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39856713.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3086382.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7404532.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110439295.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 977531.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 391646 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 585885.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 585885.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12523258.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12523258.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 4982890 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7540368.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95011048.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20522023.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20522023.44 |
| – do 12 miesięcy | 20522023.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74427144.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 60342912.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2288029.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6730452.82 |
| – do 12 miesięcy | 6730452.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1464520.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3196262.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389392.48 |
| I. inne | 15574.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 61880.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1927456.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1927456.69 |
| – długoterminowe | 1516620.17 |
| – krótkoterminowe | 410836.52 |
| Aktywa razem | 192014160.03 |
| A. Aktywa trwałe | 61726405.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48108778.2 |
| 1. Środki trwałe | 34650265.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1943261.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4281511.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25893990.54 |
| D. środki transportu | 2269944.88 |
| E. inne środki trwałe | 261556.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13458512.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8828356.75 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 8828356.75 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4300000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4300000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489270.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425925 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63345.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 130287754.48 |
| I. Zapasy | 62609726.86 |
| 1. Materiały | 12287329.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 325342.53 |
| 3. Produkty gotowe | 12427754.48 |
| 4. Towary | 37434841.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134458.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45068892.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15123216.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15123216.21 |
| – do 12 miesięcy | 15123216.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29945676.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28585285.19 |
| – do 12 miesięcy | 28585285.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 855780 |
| C. inne | 504611.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22071455.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22071455.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22071455.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1100728.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 20970726.73 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 537679.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74170331.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74170331.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20436394.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19420319 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19420319 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19420319 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39856713.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16333936.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19420319 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19420319 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19420319 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3086382.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3086382.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3086382.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3086382.19 |
| 6. Wynik netto | 7404532.96 |
| A. zysk netto | 7404532.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81574864.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81574864.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7404532.96 |
| II. Korekty razem | -29605181.33 |
| 1. Amortyzacja | 4679614.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4458391.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40701.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1175654 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39795543.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7395784.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10129477.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -546384.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22200648.37 |
| I. Wpływy | 163282.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 163282.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 163282.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6269850.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6269850.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6106568.5 |
| I. Wpływy | 58732455.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 58732455.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30350961.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23414048.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2328022.1 |
| 8. Odsetki | 3728699.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 880191.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 28381494.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 74277.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 74277.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21997178.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22071455.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 976680.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 354286710.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66992662.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221681072.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3408952.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 136014590.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 347210604.95 |
| I. Amortyzacja | 4696758.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190098682.07 |
| III. Usługi obce | 15628849.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3155545.55 |
| – podatek akcyzowy | 2709805 |
| V. Wynagrodzenia | 7890262.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1618773.11 |
| – emerytalne | 1439694.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1473546.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122648186.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7076105.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1842958.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 737259.35 |
| II. Dotacje | 410836.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 694862.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 366984.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 366984.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8552079.5 |
| G. Przychody finansowe | 437547.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 290636.41 |
| – od jednostek powiązanych | 150499.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 146910.82 |
| H. Koszty finansowe | 6781847.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 4388332.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2393514.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2207779.47 |
| J. Podatek dochodowy | 974145 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1233634.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148935811.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77808499.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42261246.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3086382.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1233634.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71127311.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 826499.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560614 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 265885.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 265885.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9190901.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9190901.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 3882850 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5308051.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59593290.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18202999.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15702999.55 |
| – do 12 miesięcy | 15702999.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41362688.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 29143193.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2231624.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6230947.73 |
| – do 12 miesięcy | 6230947.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 105435.18 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3186558.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 459652.32 |
| I. inne | 5276.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 27602.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1516620.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1516620.13 |
| – długoterminowe | 1105783.61 |
| – krótkoterminowe | 410836.52 |
| Aktywa razem | 148935811.15 |
| A. Aktywa trwałe | 58283436.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44539822.79 |
| 1. Środki trwałe | 36635364.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1748475.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6483861.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26161421.22 |
| D. środki transportu | 2062558.33 |
| E. inne środki trwałe | 179047.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7904458.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8828356.75 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 8828356.75 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4300000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4300000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615256.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554017 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61239.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 90652375.13 |
| I. Zapasy | 25799834.48 |
| 1. Materiały | 3970424.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 931324.48 |
| 3. Produkty gotowe | 8758441.02 |
| 4. Towary | 6961251.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5178393.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47647358.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17519635.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17519635.42 |
| – do 12 miesięcy | 17519635.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30127723.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28616524.7 |
| – do 12 miesięcy | 28616524.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 986293.99 |
| C. inne | 524904.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16798607.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16798607.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16798607.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 711007.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 16087600 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406574.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81574864.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81574864.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39856713.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2404532.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2404532.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2404532.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42261246.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4318150.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7404532.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7404532.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7404532.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3086382.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3086382.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3086382.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3086382.19 |
| 6. Wynik netto | 1233634.47 |
| A. zysk netto | 1233634.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77808499.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77808499.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1233634.47 |
| II. Korekty razem | 35542505.03 |
| 1. Amortyzacja | 4696758.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4569962.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -737259.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -151032 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 36809892.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2578466.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6661634.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -405717.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36776139.5 |
| I. Wpływy | 1136694.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 986194.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 150499.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150499.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1376739.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1376739.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -240044.2 |
| I. Wpływy | 28043153.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28043153.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 69852096.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 60342912.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2288721.73 |
| 8. Odsetki | 4327899.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 392563 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -41808943.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5272847.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5272847.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22071455.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16798607.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 475488.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-05-09 | 2005-11-04 | GARNCARSKA, 9, POZNAŃ, 61-817, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
