KRS 0000233609
NIP7781426245
REGON30004995900000
Nazwa"DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDESTYLACJE POLSKIE
Data rejestracji 09 maj 2005 (19 lat temu) 09 maj 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 9, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 37400000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DESTYLACJE@DESTYLACJEPOLSKIE.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7781426245
data rejestracji 22 lis 2005
status Czynny
04114019930000244036001032
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
05114019930000244036001014
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
16114019930000244036001010
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
21114019930000244036001017
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
31114019930000244036001031
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
32114019930000244036001013
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
37114019930000244036001020
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
48114019930000244036001016
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
59114019930000244036001012
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
69114019930000244036001026
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTMARCIN SZECEL
reprezentant
PIOTR ZIENKOWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF JANUSZ KOZŁOWSKI
Beneficjent
JACEK GRZEGORZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2005-05-09
2015-04-27
177.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.765.000,00 ZŁOTYCH
ROMUALD WŁODZIMIERZ NOWICKI
Wspólnik
2005-05-09
2012-06-06
87.890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.789.000 ZŁ
Wspólnik
2015-04-27
2016-06-03
329.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.960.000,00 ZŁ
30224497800000
Wspólnik
2016-06-03
329.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.960.000,00 ZŁ
36302440400000
KRZYSZTOF CEZARY IMA
Wspólnik
2005-05-09
2005-10-31
74800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.480.000 ZŁ
ZBIGNIEW WACŁAW UŁANOWSKI
Wspólnik
2005-05-09
2015-04-27
177.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.765.000,00 ZŁOTYCH
IRENEUSZ KRUSZKA
Prokurent
2010-08-09
2012-02-16
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW WACŁAW UŁANOWSKI
Prokurent
2010-08-09
2012-02-16
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ UŁANOWSKI
Prokurent
2012-02-16
2014-07-25
PROKURA SAMOISTNA
IWONA DAMECKA-KĘPA
Prokurent
2013-09-10
2014-07-25
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR PETRYKOWSKI
Prokurent
2017-06-27
2018-09-28
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ WOJCIECH KONSTANTY
Prokurent
2017-10-02
2017-12-14
PROKURA SAMOISTNA
SZYMON BOCZEK
Prokurent
2020-01-16
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ STRZELCZYK
Prokurent
2015-01-19
2017-06-27
PROKURA SAMOISTNA
KAMIL KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-21
2020-01-16
KACPER KUBIACZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-01-16
IRENEUSZ KRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-16
2015-06-22
ROMUALD NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-16
2012-06-06
EWA KONSTANTY
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
2018-02-21
ŻANETA KONSTANTY
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
2018-02-21
KATARZYNA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
2022-12-14
ZBIGNIEW UŁANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-16
2016-06-03
JACEK WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-16
2016-06-03
KRZYSZTOF JANUSZ KOZŁOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JANUSZ KOZŁOWSKI JEST WSPÓLNIKIEM (KOMANDYTARIUSZEM) SPÓŁKI KMK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000587723), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 30% AKCJI W SPÓŁCE DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OBORNIKACH (KRS: 0000770083). W SPÓŁCE KMK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRZYSZTOFOWI JANUSZOWI KOZŁOWSKIEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW. SPÓŁKA DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OBORNIKACH (KRS: 0000770083) POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ NA PIŚMIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF CEZARY IMA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-09
2005-11-04
JACEK GRZEGORZ WŁODARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-09
2007-10-31
ZBIGNIEW WACŁAW UŁANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-09
2007-10-31
BŁAŻEJ JAN WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2008-03-06
TOMASZ STRZELCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-27
2017-09-01
LESZEK STOKŁOSA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-01
2019-02-21
MARCIN SZECEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-21
ANDRZEJ UŁANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI
2007-10-31
2011-08-23
BEATA HELENA RADZIKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-21
2012-03-28
SABINA BIELAWSKA PRZYBYŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-23
2016-06-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 442775846.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 45515883.57 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 326494264.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17902714.02 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98378867.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 428481645.82 |
I. Amortyzacja | 4679614.65 |
II. Zużycie materiałów i energii | 312017333.56 |
III. Usługi obce | 13430138.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2989870.22 |
– podatek akcyzowy | 2581738 |
V. Wynagrodzenia | 7069854.76 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1676234.48 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1357361.64 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85261238.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14294200.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 916640.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 410836.56 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 505804.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 258893.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40701.45 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 218191.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14951947.81 |
G. Przychody finansowe | 702751.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 184202.92 |
– od jednostek powiązanych | 150499.98 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 518548.81 |
H. Koszty finansowe | 5457020.58 |
I. Odsetki, w tym: | 3907535.72 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1549484.86 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10197678.96 |
J. Podatek dochodowy | 2793146 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7404532.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 192014160.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 81574864.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37400000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39856713.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3086382.19 |
VI. Zysk (strata) netto | 7404532.96 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110439295.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 977531.8 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 391646 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 585885.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 585885.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12523258.33 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12523258.33 |
A. kredyty i pożyczki | 4982890 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7540368.33 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95011048.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20522023.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20522023.44 |
– do 12 miesięcy | 20522023.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74427144.79 |
A. kredyty i pożyczki | 60342912.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2288029.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6730452.82 |
– do 12 miesięcy | 6730452.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1464520.92 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3196262.58 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 389392.48 |
I. inne | 15574.41 |
4. Fundusze specjalne | 61880.23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1927456.69 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1927456.69 |
– długoterminowe | 1516620.17 |
– krótkoterminowe | 410836.52 |
Aktywa razem | 192014160.03 |
A. Aktywa trwałe | 61726405.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48108778.2 |
1. Środki trwałe | 34650265.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1943261.88 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4281511.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25893990.54 |
D. środki transportu | 2269944.88 |
E. inne środki trwałe | 261556.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 13458512.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 8828356.75 |
1. Od jednostek powiązanych | 8828356.75 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4300000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4300000 |
A. w jednostkach powiązanych | 4300000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4300000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489270.6 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425925 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63345.6 |
B. Aktywa obrotowe | 130287754.48 |
I. Zapasy | 62609726.86 |
1. Materiały | 12287329.58 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 325342.53 |
3. Produkty gotowe | 12427754.48 |
4. Towary | 37434841.89 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134458.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 45068892.85 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 15123216.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15123216.21 |
– do 12 miesięcy | 15123216.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 29945676.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28585285.19 |
– do 12 miesięcy | 28585285.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 855780 |
C. inne | 504611.45 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22071455.45 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22071455.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22071455.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1100728.72 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 20970726.73 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 537679.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74170331.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74170331.79 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37400000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37400000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20436394.98 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19420319 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19420319 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 19420319 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39856713.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16333936.81 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19420319 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19420319 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19420319 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3086382.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3086382.19 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3086382.19 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3086382.19 |
6. Wynik netto | 7404532.96 |
A. zysk netto | 7404532.96 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81574864.75 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81574864.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7404532.96 |
II. Korekty razem | -29605181.33 |
1. Amortyzacja | 4679614.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4458391.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40701.45 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1175654 |
6. Zmiana stanu zapasów | -39795543.11 |
7. Zmiana stanu należności | -7395784.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10129477.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -546384.01 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22200648.37 |
I. Wpływy | 163282.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 163282.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 163282.17 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6269850.67 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6269850.67 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6106568.5 |
I. Wpływy | 58732455.43 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 58732455.43 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 30350961.29 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23414048.11 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2328022.1 |
8. Odsetki | 3728699.25 |
9. Inne wydatki finansowe | 880191.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 28381494.14 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 74277.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 74277.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21997178.18 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22071455.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 976680.88 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 354286710.62 |
J Należności od jednostek powiązanych | 66992662.15 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221681072.22 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3408952.43 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 136014590.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 347210604.95 |
I. Amortyzacja | 4696758.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 190098682.07 |
III. Usługi obce | 15628849.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3155545.55 |
– podatek akcyzowy | 2709805 |
V. Wynagrodzenia | 7890262.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1618773.11 |
– emerytalne | 1439694.04 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1473546.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122648186.82 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7076105.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1842958.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 737259.35 |
II. Dotacje | 410836.56 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 694862.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 366984.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 366984.87 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8552079.5 |
G. Przychody finansowe | 437547.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 290636.41 |
– od jednostek powiązanych | 150499.98 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 146910.82 |
H. Koszty finansowe | 6781847.26 |
I. Odsetki, w tym: | 4388332.49 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2393514.77 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2207779.47 |
J. Podatek dochodowy | 974145 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1233634.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 148935811.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 77808499.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37400000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42261246.94 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3086382.19 |
VI. Zysk (strata) netto | 1233634.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71127311.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 826499.8 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560614 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 265885.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 265885.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 9190901.26 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 9190901.26 |
A. kredyty i pożyczki | 3882850 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5308051.26 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59593290.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18202999.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15702999.55 |
– do 12 miesięcy | 15702999.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2500000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41362688.2 |
A. kredyty i pożyczki | 29143193.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2231624.71 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6230947.73 |
– do 12 miesięcy | 6230947.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 105435.18 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3186558.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 459652.32 |
I. inne | 5276.2 |
4. Fundusze specjalne | 27602.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1516620.13 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1516620.13 |
– długoterminowe | 1105783.61 |
– krótkoterminowe | 410836.52 |
Aktywa razem | 148935811.15 |
A. Aktywa trwałe | 58283436.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44539822.79 |
1. Środki trwałe | 36635364.34 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1748475.88 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6483861.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 26161421.22 |
D. środki transportu | 2062558.33 |
E. inne środki trwałe | 179047.43 |
2. Środki trwałe w budowie | 7904458.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 8828356.75 |
1. Od jednostek powiązanych | 8828356.75 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4300000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4300000 |
A. w jednostkach powiązanych | 4300000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4300000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615256.48 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554017 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61239.48 |
B. Aktywa obrotowe | 90652375.13 |
I. Zapasy | 25799834.48 |
1. Materiały | 3970424.78 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 931324.48 |
3. Produkty gotowe | 8758441.02 |
4. Towary | 6961251.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5178393.03 |
II. Należności krótkoterminowe | 47647358.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 17519635.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17519635.42 |
– do 12 miesięcy | 17519635.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 30127723.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28616524.7 |
– do 12 miesięcy | 28616524.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 986293.99 |
C. inne | 524904.87 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16798607.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16798607.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16798607.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 711007.56 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 16087600 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406574.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81574864.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81574864.75 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37400000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37400000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39856713.98 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2404532.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2404532.96 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2404532.96 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42261246.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4318150.77 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7404532.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7404532.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7404532.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3086382.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3086382.19 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3086382.19 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3086382.19 |
6. Wynik netto | 1233634.47 |
A. zysk netto | 1233634.47 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77808499.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77808499.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1233634.47 |
II. Korekty razem | 35542505.03 |
1. Amortyzacja | 4696758.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4569962.72 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -737259.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | -151032 |
6. Zmiana stanu zapasów | 36809892.38 |
7. Zmiana stanu należności | -2578466.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6661634.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -405717.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36776139.5 |
I. Wpływy | 1136694.85 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 986194.87 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 150499.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 150499.98 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1376739.05 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1376739.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -240044.2 |
I. Wpływy | 28043153.45 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 28043153.45 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 69852096.64 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 60342912.21 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2288721.73 |
8. Odsetki | 4327899.7 |
9. Inne wydatki finansowe | 392563 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -41808943.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5272847.89 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5272847.89 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22071455.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16798607.56 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 475488.97 |
2005-05-09
2005-11-04
GARNCARSKA, 9, POZNAŃ, 61-817, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie