| Nazwa: | ITALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ITALMEX |
| Data rejestracji: | 17 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000221754 |
| NIP: | 5260300960 |
| REGON: | 01107404000000 |
| Adres: | UL. SŁAWĘCIŃSKA, 10, MACIERZYSZ, 05-850, MACIERZYSZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260300960 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57114010100000219170001026 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 63114010100000219170001015 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 04114010100000219170001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 58114010100000219170001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 84114010100000219170001025 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 03102010260000140204894137 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 08102010260000120204894145 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 53114010100000219170001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 39114010100000219170001059 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 70102049000000880233809742 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALESSANDRO CANTONI | Beneficjent | 1966-12-01 |
| LUCA AMBROGIO CANTONI | Beneficjent | 1963-10-04 |
| TOMASZ CZESŁAW KANDEFER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW WRZESIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-17 | 2006-09-07 | Brak danych |
| EWA TERESA ZIEWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-17 | 2006-09-07 | Brak danych |
| JANUSZ ANDRZEJ DEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-17 | 2006-09-07 | Brak danych |
| ROBERTO VILLA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-07 | Brak danych | Brak danych |
| LUCA CANTONI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-07 | Brak danych | Brak danych |
| ALESSANDRO CANTONI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-07 | Brak danych | 1966-12-01 |
| LECH JERZY RAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-14 | 2012-08-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALMEX S.P.A. IMPORT-EXPORT | Wspólnik | 2004-11-17 | 2006-05-18 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 87.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MEX-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2004-11-17 | 2005-10-19 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH | 00003238800000 |
| INIZI A TIVE COMMERCIALII SRL | Wspólnik | 2004-11-17 | 2005-06-21 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| COGEFIM SRL | Wspólnik | 2005-06-21 | 2017-03-01 | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| LECH JERZY RAJKOWSKI | Wspólnik | 2005-10-19 | 2012-08-07 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| INTERELEKTRA S.R.L. | Wspólnik | 2012-08-07 | 2017-03-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CANTONI GROUP SRL | Wspólnik | 2017-03-01 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALESSANDRO CANTONI | Beneficjent | POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW (495.000 EUR) W SPÓŁCE CANTONI GROUP S.R.L., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ITALMEX SP. Z O.O. |
| LUCA AMBROGIO CANTONI | Beneficjent | POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW (495.000 EUR) W SPÓŁCE CANTONI GROUP S.R.L., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ITALMEX SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LECH JERZY RAJKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-17 | 2009-09-14 |
| TOMASZ CZESŁAW KANDEFER | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67845018.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17330.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1690543.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66154474.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67193094.34 |
| I. Amortyzacja | 491033.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 716323.03 |
| III. Usługi obce | 7613099.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 249492.14 |
| V. Wynagrodzenia | 4710946.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 817885.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 354084.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52240230.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 651924.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 648622.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53666.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 594955.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 454934.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61508.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 393425.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 845611.61 |
| G. Przychody finansowe | 67327.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 2327.72 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 65000 |
| H. Koszty finansowe | 803311.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 507246.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 53057.2 |
| IV. Inne | 296065.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 109627.34 |
| J. Podatek dochodowy | 87786 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21841.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33454607.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7848827.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4759335.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2817650.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21841.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25605780.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 576074.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47415 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 528659.82 |
| – krótkoterminowe | 528659.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8050095.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3050095.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 2125000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 925095.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16979610.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19520.19 |
| B. inne | 19520.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16960089.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 1672786.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 368176.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14707166.95 |
| – do 12 miesięcy | 14707166.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179149.84 |
| I. inne | 32809.89 |
| Aktywa razem | 33454607.61 |
| A. Aktywa trwałe | 13867486.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34188.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34188.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13429322.84 |
| 1. Środki trwałe | 13429322.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4750000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32964.03 |
| D. środki transportu | 1394102.47 |
| E. inne środki trwałe | 50404.33 |
| III. Należności długoterminowe | 52355.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 52355.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 130000 |
| – udziały lub akcje | 130000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221620 |
| B. Aktywa obrotowe | 19587121.03 |
| I. Zapasy | 10011233.37 |
| 4. Towary | 9936258.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74975.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8852728.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11523.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11523.13 |
| – do 12 miesięcy | 11523.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8841204.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7923307.75 |
| – do 12 miesięcy | 7923307.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 580263.08 |
| C. inne | 337634.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 515013.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 515013.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 515013.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 515013.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208146.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7826986.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7826986.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4759335.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4759335.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2817650.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2817650.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2817650.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2817650.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2817650.92 |
| 6. Wynik netto | 21841.34 |
| A. zysk netto | 21841.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7848827.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7848827.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21841.34 |
| II. Korekty razem | 1197823.9 |
| 1. Amortyzacja | 491033.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 418663.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53666.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 230865.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2296989.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 354893.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2201903.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83879.26 |
| 10. Inne korekty | -65000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1219665.24 |
| I. Wpływy | 190447.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190447.16 |
| II. Wydatki | 41660.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41660.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 148786.57 |
| I. Wpływy | 922786.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 922786.49 |
| II. Wydatki | 1809665.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1299325.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13607.57 |
| 8. Odsetki | 395533.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 101198.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -886878.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 481573.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 481573.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33440.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 515013.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72811091.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17421.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1617577.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71193514.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71723570.31 |
| I. Amortyzacja | 463165.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 692522.65 |
| III. Usługi obce | 7704209.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 262356.53 |
| V. Wynagrodzenia | 5463477.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 953075.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 406831.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55777931.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1087521.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 402195.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6332.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222255.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173607.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 747184.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 244188.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 502996.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 742531.82 |
| G. Przychody finansowe | 842050.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 2908.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 819142.14 |
| H. Koszty finansowe | 903291.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 705532.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 49999.96 |
| IV. Inne | 197759.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 681291.45 |
| J. Podatek dochodowy | 179409 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 501882.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33185315.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8350709.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4759335.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2839492.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 501882.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24834605.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 468890.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25346 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 443544.84 |
| – krótkoterminowe | 443544.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7406068.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2406068.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 1375000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1031068.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16959646 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19520.15 |
| B. inne | 19520.15 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16940125.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 754033.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 298262.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15654617.23 |
| – do 12 miesięcy | 15654617.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 196510.1 |
| I. inne | 36702.78 |
| Aktywa razem | 33185315.45 |
| A. Aktywa trwałe | 13586133.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23263.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23263.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13339867.88 |
| 1. Środki trwałe | 13339867.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4750000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7002267.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56701.49 |
| D. środki transportu | 1492748.57 |
| E. inne środki trwałe | 38150.77 |
| III. Należności długoterminowe | 52355.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 52355.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170647 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170647 |
| B. Aktywa obrotowe | 19599181.87 |
| I. Zapasy | 8915535.12 |
| 4. Towary | 8603479.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 312055.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9742654.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17431.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17431.06 |
| – do 12 miesięcy | 17431.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9725223.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8317843.17 |
| – do 12 miesięcy | 8317843.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 350678.43 |
| C. inne | 1056701.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 872817.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 872817.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 872817.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 872817.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68175.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7848827.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7848827.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4759335.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4759335.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2839492.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2839492.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2839492.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2839492.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2839492.26 |
| 6. Wynik netto | 501882.45 |
| A. zysk netto | 501882.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8350709.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8350709.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 501882.45 |
| II. Korekty razem | 2257980.68 |
| 1. Amortyzacja | 463165.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 585293.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6332.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -107183.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1095698.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -889926.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1722766.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190944.37 |
| 10. Inne korekty | -796444.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2759863.13 |
| I. Wpływy | 197210.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197210.22 |
| II. Wydatki | 138066.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138066.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 59144.13 |
| I. Wpływy | 4033.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4033.26 |
| II. Wydatki | 2465236.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1672786.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9396.77 |
| 8. Odsetki | 585293.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 197759.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2461203.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 357804.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 357804.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 515013.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 872817.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-17 | 2019-02-12 | "ITALMEX WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-17 | 2006-01-09 | MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-01-09 | 2019-02-12 | JANA OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
