KRS 0000220850
NIP8542223232
REGON81271490000000
NazwaVERBIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERBIO POLSKA
Data rejestracji 04 lis 2004 (20 lat temu) 04 lis 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIESZKA I, 82-83, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8542223232
data rejestracji 01 wrz 2004
status Czynny
21160014621863821920000008
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
37160014621863821920000011
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
91160014621863821920000009
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
21124066671111001017358270
PEKAO Oddział w Szczecinie ul. Grodzka 9
ul. Grodzka 9 70-560 Szczecin POLSKA
41105015591000002441410459
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
41124066671111001017762497
PEKAO Oddział w Szczecinie ul. Grodzka 9
ul. Grodzka 9 70-560 Szczecin POLSKA
72105015591000009030309307
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
75105015591000009030959929
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
88102040270000190213154127
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
93124066671978001017358632
PEKAO Oddział w Szczecinie ul. Grodzka 9
ul. Grodzka 9 70-560 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMATTHIAS KRISPIN
Beneficjent
MATTHIAS KRISPIN
zgłaszający - członek zarządu
TRANS MARKA GMBH W EBERSWALDE
Wspólnik
2004-11-04
2013-06-11
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ
VERBIO SE
Wspólnik
2013-06-11
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ PASTUSZAK
Prokurent
2008-11-25
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ
Prokurent
2010-09-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
GERNOT SCHALOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-04
2006-05-26
CARSTEN WEBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-04
2010-12-28
CARSTEN WEBER
PREZES
2010-12-28
2012-04-30
CARSTEN WEBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-30
2015-01-22
MATTHIAS KRISPIN
WICEPREZES
2010-04-16
2012-04-30
MATTHIAS KRISPIN
PREZES ZARZĄDU
2012-04-30
2022
2021-07-01
2022-06-30
2022-08-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 750379110.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 735415221.17 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 338215.87 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 750040894.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 743370864.45 |
I. Amortyzacja | 267942.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 105967.62 |
III. Usługi obce | 1430310.52 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7110.67 |
– podatek akcyzowy | 7811 |
V. Wynagrodzenia | 2538868.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 343866.05 |
– emerytalne | 151344.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175861.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 738500938.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7008246.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 628141.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48204.44 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 579936.72 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1281401.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1281401.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6354986.24 |
G. Przychody finansowe | 1087676.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 13842.09 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1073834.87 |
H. Koszty finansowe | 403539.83 |
I. Odsetki, w tym: | 375450.53 |
– dla jednostek powiązanych | 331061.04 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 28089.3 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7039123.37 |
J. Podatek dochodowy | 1340700 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5698423.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47178644.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26886479.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20388056.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5698423.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20292164.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 821410.36 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3722 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52582.44 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 52582.44 |
3. Pozostałe rezerwy | 765105.92 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 765105.92 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 114692.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 114692.75 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 114692.75 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19356061.2 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1586354.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1421363 |
– do 12 miesięcy | 1421363 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 164991.2 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17769707 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 32233.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14192268.61 |
– do 12 miesięcy | 14192268.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3327967.93 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 210544.24 |
I. inne | 6693.01 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 47178644.2 |
A. Aktywa trwałe | 1768334.22 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1220204.82 |
1. Środki trwałe | 1220204.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 166865.78 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 539606.37 |
D. środki transportu | 513732.67 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 20810.4 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 20810.4 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527319 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527319 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 45410309.98 |
I. Zapasy | 674.29 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 674.29 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 24009634.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 20797864.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20797864.39 |
– do 12 miesięcy | 20797864.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3211770.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1878177.93 |
– do 12 miesięcy | 1878177.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1332613.55 |
C. inne | 979 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21342014.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21342014.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21342014.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21342014.68 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57986.14 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21188056.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21188056.52 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12623867.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7764189.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7764189.31 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20388056.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7764189.31 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7764189.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7764189.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7764189.31 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5698423.37 |
A. zysk netto | 5698423.37 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26886479.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5698423.37 |
II. Korekty razem | 7160734.23 |
1. Amortyzacja | 267942.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -156155.75 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 335613.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48204.44 |
5. Zmiana stanu rezerw | 350491.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2920.3 |
7. Zmiana stanu należności | -2876644.66 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9439805.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -155032.71 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12859157.6 |
I. Wpływy | 48283.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48283.71 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 315173.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 315173.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -266889.58 |
I. Wpływy | 37658820 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 37658820 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 37936105.99 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 37884564.4 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 51541.59 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -277285.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12314982.03 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12501337.11 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 156132.63 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8868571.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21185882.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-07-01
2023-06-30
2023-09-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1063878798.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1045833058.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 366560.45 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1063512237.73 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1048613308.71 |
I. Amortyzacja | 292060.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 132267.34 |
III. Usługi obce | 1701826.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9862.11 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2853965.79 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 417019.26 |
– emerytalne | 176120.17 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 417740.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1042788566.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15265489.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 722280.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42252.65 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 680027.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 620239.44 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 620239.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15367530.49 |
G. Przychody finansowe | 225103.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 224907.73 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 195.47 |
H. Koszty finansowe | 645002.62 |
I. Odsetki, w tym: | 69475.32 |
– dla jednostek powiązanych | 47057.85 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 575527.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14947631.07 |
J. Podatek dochodowy | 2892824.11 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12054806.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 61425067.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38941286.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26086479.89 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 12054806.96 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22483780.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 706679.46 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4743.12 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59379.34 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 59379.34 |
3. Pozostałe rezerwy | 642557 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 642557 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 81831.67 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 81831.67 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 81831.67 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21695269.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4026124.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4017965.46 |
– do 12 miesięcy | 4017965.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 8158.87 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17669145.36 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 32861.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11266152.12 |
– do 12 miesięcy | 11266152.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6141012.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 217315.38 |
I. inne | 11804.04 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 61425067.67 |
A. Aktywa trwałe | 1784011.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1290526.16 |
1. Środki trwałe | 1282027.63 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129176.77 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 451407.02 |
D. środki transportu | 701443.83 |
E. inne środki trwałe | 0.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 8498.53 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 17810.4 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 17810.4 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 475675.01 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475675.01 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 59641056.1 |
I. Zapasy | 12272318.35 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 6294.74 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12266023.61 |
II. Należności krótkoterminowe | 43588574.91 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 42164074.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42164074.9 |
– do 12 miesięcy | 42164074.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1424500.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 865594.28 |
– do 12 miesięcy | 865594.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548067.03 |
C. inne | 10838.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3684011.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3684011.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3684011.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3684011.93 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96150.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26886479.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26886479.89 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20388056.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5698423.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5698423.37 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26086479.89 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5698423.37 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5698423.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5698423.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5698423.37 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12054806.96 |
A. zysk netto | 12054806.96 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38941286.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12054806.96 |
II. Korekty razem | -29202114.43 |
1. Amortyzacja | 292060.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6669 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42252.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | -114730.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -12271644.06 |
7. Zmiana stanu należności | -19575940.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2503582.39 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13479.22 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17147307.47 |
I. Wpływy | 73170.73 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73170.73 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 393300.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 393300.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -320129.3 |
I. Wpływy | 9673707.73 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 9448800 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 224907.73 |
II. Wydatki | 9864273.71 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9613801.77 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32233.21 |
8. Odsetki | 206686.62 |
9. Inne wydatki finansowe | 11552.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -190565.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17658002.75 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17658002.75 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52021.7 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21342014.68 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3684011.93 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2004-11-04
2011-04-07
"TRANS MARKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-07
2015-02-19
MÄRKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-04
2007-05-02
SKARŻYŃSKIEGO, 28, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2007-05-02
2012-04-30
STORRADY ŚWIĘTOSŁAWY, 1, SZCZECIN, 71-602, SZCZECIN, POLSKA
2012-04-30
2019-07-18
GEN. J. SOWIŃSKIEGO, SZCZECIN, 70-236, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie