Search icon

FARMA REDŁO

Dane

Nazwa: "FARMA REDŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FARMA REDŁO
Data rejestracji: 18 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000207343
NIP: 8561595006
REGON: 81167579900000
Kod pocztowy: 72-221 (Firmy w West Pomeranian, , 72-221)
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: 13, REDŁO, 72-221, OSINA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8561595006
Data rejestracji: 01 mar 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
90105015591000009030287255 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
26160014621025730690000003 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
69160014621025730690000005 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09105015591000009030956461 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
51105015591000009080478861 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
85105015591000009030287248 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ADAM NIEBIESZCZAŃSKI reprezentant Brak danych
AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ reprezentant Brak danych
BERND SAUTER Beneficjent 1969-05-05
CLAUS SAUTER Beneficjent 1966-07-31

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BARBARA KRYSTYNA BRYLIŃSKA Wspólnik 2004-05-18 2005-10-21 1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000 ZŁ (STO DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) Brak danych
CHRISTIAN SIEGFRID BAUM Wspólnik 2004-05-18 2012-06-04 453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.300,00 ZŁ. Brak danych
ECKHARD LETTAU Wspólnik 2009-03-26 2010-11-23 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ Brak danych
OWE JAN MORITZEN Wspólnik 2010-11-23 2012-02-06 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ Brak danych
FARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2012-02-06 Brak danych 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ 32108940200000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia Notatki
BERND SAUTER Prokurent 2012-02-06 1969-05-05 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR ZYCHOWICZ Prokurent 2022-08-29 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BERND SAUTER Beneficjent POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEMIECKIEJ SAUTER VERPACHTUNGSGESLLSCHAFT MBH , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA POLSKA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA REDŁO SP. Z O.O.
CLAUS SAUTER Beneficjent POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEMIECKIEJ SAUTER VERPACHTUNGSGESLLSCHAFT MBH , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA POLSKA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA REDŁO SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CHRISTIAN SIEGFRID BAUM PREZES ZARZĄDU 2004-05-18 2012-06-04
BARBARA KRYSTYNA BRYLIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2004-05-18 2005-10-21
AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2012-02-06 2012-07-12
AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ PREZES ZARZĄDU 2012-07-12 2018-02-20
AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2018-02-20 Brak danych
ADAM NIEBIESZCZAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2018-02-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-10-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 224877460.08
        J Należności od jednostek powiązanych 26591084.1
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12706807.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 212170652.98
B. Koszty działalności operacyjnej 174802575.62
        I. Amortyzacja 3396364.66
        II. Zużycie materiałów i energii 3807645.93
        III. Usługi obce 21779674.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 122959.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2431255.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 461484.01
                – emerytalne 164357.4
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 300798.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 142502393.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 50074884.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 1283859.07
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74559.35
        II. Dotacje 580266.38
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 629033.34
E. Pozostałe koszty operacyjne 2782860.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2782860.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 48575882.75
G. Przychody finansowe 132151.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 128956.63
                – od jednostek powiązanych 103956.02
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3195.09
H. Koszty finansowe 2953242.52
        I. Odsetki, w tym: 1041677.55
                – dla jednostek powiązanych 599559.1
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1911564.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 45754791.95
J. Podatek dochodowy 8260712
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 37494079.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 123605312.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 69992458.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31579618.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 718760.01
                VI. Zysk (strata) netto 37494079.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53612853.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 865584.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 607380
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 137510.32
                                – długoterminowa 12058
                                – krótkoterminowa 125452.32
                        3. Pozostałe rezerwy 120694
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 120694
                II. Zobowiązania długoterminowe 30752879.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7082164.84
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 23670715.06
                                A. kredyty i pożyczki 23031730.64
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 638984.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21994389.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3255071.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3255071.42
                                        – do 12 miesięcy 3255071.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18739317.6
                                A. kredyty i pożyczki 3383179.48
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1668253.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5386629.3
                                        – do 12 miesięcy 5386629.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8140809.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 154061.54
                                I. inne 6384.35
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 123605312.14
        A. Aktywa trwałe 39939487.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39819201.76
                        1. Środki trwałe 19197241.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 931446.55
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8550457.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5537759.37
                                D. środki transportu 3808281.05
                                E. inne środki trwałe 369297.66
                        2. Środki trwałe w budowie 19697506.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 924453.46
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 37351.89
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 37351.89
                                A. w jednostkach powiązanych 37351.89
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 37351.89
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82934
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82934
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 83665824.49
                I. Zapasy 46830168.99
                        1. Materiały 7554969.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1502568.64
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 31891585.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5881045.62
                II. Należności krótkoterminowe 32696450.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8197000.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8197000.08
                                        – do 12 miesięcy 8197000.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24499450.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21196843.31
                                        – do 12 miesięcy 21196843.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2087260
                                C. inne 1215347.27
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4032817.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4032817.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4032817.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4032817.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106387.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44498378.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44498378.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29188724.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2390894.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2390894.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2390894.02
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31579618.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15109654.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15109654.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15109654.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14390894.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 718760.01
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 718760.01
        6. Wynik netto 37494079.95
                A. zysk netto 37494079.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69992458.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 37494079.95
        II. Korekty razem -20783606.44
                1. Amortyzacja 3396364.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2385412.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 912720.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 179283.37
                5. Zmiana stanu rezerw 200177.32
                6. Zmiana stanu zapasów -29825991.6
                7. Zmiana stanu należności -1750459.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3353015.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 365870.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16710473.51
        I. Wpływy 4868008.4
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 905250
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3962758.4
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3962758.4
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3885620
                                – odsetki 77138.4
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6398437.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5485197.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 913240
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 913240
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 913240
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1530429.41
        I. Wpływy 22659560
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 22659560
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 33891974.49
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 26272024.24
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2611512.64
                8. Odsetki 3178641.12
                9. Inne wydatki finansowe 1829796.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11232414.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3947629.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3948617.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -147144.57
F. Środki pieniężne na początek okresu 85188.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4032817.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-07-01 2023-06-30 2024-01-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 386805277.06
        J Należności od jednostek powiązanych 32639252.49
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14096818.43
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 372708458.63
B. Koszty działalności operacyjnej 355267191.28
        I. Amortyzacja 3233240.6
        II. Zużycie materiałów i energii 6077895.4
        III. Usługi obce 22290221.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 10065296.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3171590.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 691306.66
                – emerytalne 255936.18
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 542612.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 309195027.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 31538085.78
D. Pozostałe przychody operacyjne 8238482.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 855428.16
        II. Dotacje 498992.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6884062.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 17442585.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 17442585.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22333982.85
G. Przychody finansowe 23080097.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 31130.96
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 23048966.96
H. Koszty finansowe 2615881.31
        I. Odsetki, w tym: 2339855.89
                – dla jednostek powiązanych 65448.04
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 276025.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 42798199.46
J. Podatek dochodowy 7867476
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 34930723.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 152866406.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 84923182.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 49073698.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 718760.01
                VI. Zysk (strata) netto 34930723.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67943223.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 618803.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 521623
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 82180.51
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 82180.51
                        3. Pozostałe rezerwy 15000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 15000
                II. Zobowiązania długoterminowe 37882458.87
                        1. Wobec jednostek powiązanych 921.79
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 37881537.08
                                A. kredyty i pożyczki 37881537.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29441961.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10861181.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10861181.33
                                        – do 12 miesięcy 10861181.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18580779.95
                                A. kredyty i pożyczki 7031335.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 578582.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5041542.28
                                        – do 12 miesięcy 5041542.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5724448.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 136316.2
                                I. inne 68555.24
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 152866406.02
        A. Aktywa trwałe 62884328.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 28749
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28749
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 62084780.33
                        1. Środki trwałe 29776580.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2356990.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20331724.2
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4091045.45
                                D. środki transportu 2716780.52
                                E. inne środki trwałe 280040.1
                        2. Środki trwałe w budowie 28702692.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3605507.11
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 770799
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 770799
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 89982077.69
                I. Zapasy 47053421.55
                        1. Materiały 5272898.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1717890.21
                        3. Produkty gotowe 6577684.4
                        4. Towary 28013896.66
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5471051.58
                II. Należności krótkoterminowe 32274800.21
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10402169.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10402169.56
                                        – do 12 miesięcy 10402169.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 21872630.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17382862.99
                                        – do 12 miesięcy 17382862.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3078705
                                C. inne 1411062.66
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10430663.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10430663.82
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10430663.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10430663.82
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 223192.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 69992458.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 69992458.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31579618.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 17494079.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17494079.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 17494079.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 49073698.89
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 38212839.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 38212839.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 38212839.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 37494079.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 718760.01
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 718760.01
        6. Wynik netto 34930723.46
                A. zysk netto 34930723.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 84923182.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 34930723.46
        II. Korekty razem 5617415.04
                1. Amortyzacja 3233240.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2015485.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2308724.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -855428.16
                5. Zmiana stanu rezerw -246780.81
                6. Zmiana stanu zapasów -223252.56
                7. Zmiana stanu należności 421650.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3799416.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -804670.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 40548138.5
        I. Wpływy 1382723.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1382723.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 30833618.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30833618.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -29450894.45
        I. Wpływy 89464617.17
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 68620792.36
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 20843824.81
        II. Wydatki 93505933.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 37494079.95
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 54022058.86
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1728655.16
                8. Odsetki 125324.85
                9. Inne wydatki finansowe 135814.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4041316.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7055927.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6397846.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -658081.67
F. Środki pieniężne na początek okresu 4032817.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11088745.49
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-05-18 2012-10-19 "B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-05-18 2007-12-21 29A, OSINA, 72-221, OSINA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc