| Nazwa: | "FARMA REDŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FARMA REDŁO |
| Data rejestracji: | 18 maj 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000207343 |
| NIP: | 8561595006 |
| REGON: | 81167579900000 |
| Adres: | 13, REDŁO, 72-221, OSINA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8561595006 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90105015591000009030287255 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 26160014621025730690000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69160014621025730690000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 09105015591000009030956461 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 51105015591000009080478861 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 85105015591000009030287248 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM NIEBIESZCZAŃSKI | reprezentant | Brak danych |
| AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ | reprezentant | Brak danych |
| BERND SAUTER | Beneficjent | 1969-05-05 |
| CLAUS SAUTER | Beneficjent | 1966-07-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA KRYSTYNA BRYLIŃSKA | Wspólnik | 2004-05-18 | 2005-10-21 | 1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000 ZŁ (STO DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) | Brak danych |
| CHRISTIAN SIEGFRID BAUM | Wspólnik | 2004-05-18 | 2012-06-04 | 453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.300,00 ZŁ. | Brak danych |
| ECKHARD LETTAU | Wspólnik | 2009-03-26 | 2010-11-23 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ | Brak danych |
| OWE JAN MORITZEN | Wspólnik | 2010-11-23 | 2012-02-06 | 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-02-06 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ | 32108940200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BERND SAUTER | Prokurent | 2012-02-06 | 1969-05-05 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR ZYCHOWICZ | Prokurent | 2022-08-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BERND SAUTER | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEMIECKIEJ SAUTER VERPACHTUNGSGESLLSCHAFT MBH , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA POLSKA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA REDŁO SP. Z O.O. |
| CLAUS SAUTER | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEMIECKIEJ SAUTER VERPACHTUNGSGESLLSCHAFT MBH , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA POLSKA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA REDŁO SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN SIEGFRID BAUM | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-18 | 2012-06-04 |
| BARBARA KRYSTYNA BRYLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-18 | 2005-10-21 |
| AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-06 | 2012-07-12 |
| AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-12 | 2018-02-20 |
| AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-20 | Brak danych |
| ADAM NIEBIESZCZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224877460.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26591084.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12706807.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 212170652.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 174802575.62 |
| I. Amortyzacja | 3396364.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3807645.93 |
| III. Usługi obce | 21779674.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 122959.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2431255.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 461484.01 |
| – emerytalne | 164357.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 300798.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142502393.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50074884.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1283859.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74559.35 |
| II. Dotacje | 580266.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 629033.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2782860.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2782860.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48575882.75 |
| G. Przychody finansowe | 132151.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 128956.63 |
| – od jednostek powiązanych | 103956.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3195.09 |
| H. Koszty finansowe | 2953242.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1041677.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 599559.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1911564.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45754791.95 |
| J. Podatek dochodowy | 8260712 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37494079.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123605312.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69992458.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31579618.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 718760.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37494079.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53612853.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 865584.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 607380 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 137510.32 |
| – długoterminowa | 12058 |
| – krótkoterminowa | 125452.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 120694 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 120694 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30752879.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7082164.84 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23670715.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 23031730.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 638984.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21994389.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3255071.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3255071.42 |
| – do 12 miesięcy | 3255071.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18739317.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 3383179.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1668253.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5386629.3 |
| – do 12 miesięcy | 5386629.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8140809.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 154061.54 |
| I. inne | 6384.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 123605312.14 |
| A. Aktywa trwałe | 39939487.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39819201.76 |
| 1. Środki trwałe | 19197241.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 931446.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8550457.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5537759.37 |
| D. środki transportu | 3808281.05 |
| E. inne środki trwałe | 369297.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19697506.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 924453.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37351.89 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37351.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37351.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37351.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82934 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82934 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83665824.49 |
| I. Zapasy | 46830168.99 |
| 1. Materiały | 7554969.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1502568.64 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 31891585.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5881045.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32696450.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8197000.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8197000.08 |
| – do 12 miesięcy | 8197000.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24499450.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21196843.31 |
| – do 12 miesięcy | 21196843.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2087260 |
| C. inne | 1215347.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4032817.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4032817.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4032817.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4032817.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106387.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44498378.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44498378.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29188724.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2390894.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2390894.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2390894.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31579618.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15109654.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15109654.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15109654.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14390894.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 718760.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 718760.01 |
| 6. Wynik netto | 37494079.95 |
| A. zysk netto | 37494079.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69992458.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37494079.95 |
| II. Korekty razem | -20783606.44 |
| 1. Amortyzacja | 3396364.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2385412.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 912720.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 179283.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 200177.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29825991.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1750459.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3353015.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 365870.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16710473.51 |
| I. Wpływy | 4868008.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 905250 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3962758.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3962758.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3885620 |
| – odsetki | 77138.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6398437.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5485197.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 913240 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 913240 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 913240 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1530429.41 |
| I. Wpływy | 22659560 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22659560 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33891974.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26272024.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2611512.64 |
| 8. Odsetki | 3178641.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1829796.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11232414.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3947629.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3948617.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -147144.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85188.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4032817.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 386805277.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32639252.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14096818.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 372708458.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 355267191.28 |
| I. Amortyzacja | 3233240.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6077895.4 |
| III. Usługi obce | 22290221.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10065296.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3171590.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 691306.66 |
| – emerytalne | 255936.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 542612.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 309195027.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31538085.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8238482.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 855428.16 |
| II. Dotacje | 498992.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6884062.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17442585.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17442585.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22333982.85 |
| G. Przychody finansowe | 23080097.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31130.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23048966.96 |
| H. Koszty finansowe | 2615881.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 2339855.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 65448.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 276025.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42798199.46 |
| J. Podatek dochodowy | 7867476 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34930723.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 152866406.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84923182.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49073698.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 718760.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34930723.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67943223.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 618803.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521623 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82180.51 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 82180.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37882458.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 921.79 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37881537.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 37881537.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29441961.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10861181.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10861181.33 |
| – do 12 miesięcy | 10861181.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18580779.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 7031335.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 578582.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5041542.28 |
| – do 12 miesięcy | 5041542.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5724448.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 136316.2 |
| I. inne | 68555.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 152866406.02 |
| A. Aktywa trwałe | 62884328.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28749 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28749 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62084780.33 |
| 1. Środki trwałe | 29776580.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2356990.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20331724.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4091045.45 |
| D. środki transportu | 2716780.52 |
| E. inne środki trwałe | 280040.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28702692.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3605507.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 770799 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 770799 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 89982077.69 |
| I. Zapasy | 47053421.55 |
| 1. Materiały | 5272898.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1717890.21 |
| 3. Produkty gotowe | 6577684.4 |
| 4. Towary | 28013896.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5471051.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32274800.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10402169.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10402169.56 |
| – do 12 miesięcy | 10402169.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21872630.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17382862.99 |
| – do 12 miesięcy | 17382862.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3078705 |
| C. inne | 1411062.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10430663.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10430663.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10430663.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10430663.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223192.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69992458.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69992458.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31579618.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17494079.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17494079.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17494079.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49073698.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38212839.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38212839.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38212839.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37494079.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 718760.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 718760.01 |
| 6. Wynik netto | 34930723.46 |
| A. zysk netto | 34930723.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84923182.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34930723.46 |
| II. Korekty razem | 5617415.04 |
| 1. Amortyzacja | 3233240.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2015485.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2308724.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -855428.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -246780.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -223252.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 421650.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3799416.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -804670.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40548138.5 |
| I. Wpływy | 1382723.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1382723.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30833618.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30833618.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29450894.45 |
| I. Wpływy | 89464617.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 68620792.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20843824.81 |
| II. Wydatki | 93505933.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 37494079.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 54022058.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1728655.16 |
| 8. Odsetki | 125324.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 135814.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4041316.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7055927.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6397846.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -658081.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4032817.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11088745.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-18 | 2012-10-19 | "B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-18 | 2007-12-21 | 29A, OSINA, 72-221, OSINA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
