| Nazwa: | DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DESIGN |
| Data rejestracji: | 06 sie 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000214455 |
| NIP: | 7532227305 |
| REGON: | 53245637200000 |
| Kod pocztowy: | 48-340 |
| Miasto: | Głuchołazy |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 5, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 81050800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7532227305 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114017880000333364001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 30114017880000333364001004 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 48105015041000002360955153 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 57114017880000333364001003 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 59105015041000002425063225 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 73114017880000333364001006 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 84114017880000333364001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ GÓRA | Beneficjent |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | Beneficjent |
| JANUSZ GÓRA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ELŻBIETA JOANNA HAPEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | Wspólnik | 2004-08-06 | 2013-12-13 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ |
| JANUSZ GÓRA | Wspólnik | 2004-08-06 | 2013-12-13 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF SYKUŁA | Wspólnik | 2010-02-22 | 2013-05-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| BARTŁOMIEJ KOHUT | Wspólnik | 2013-12-13 | 2014-01-03 | 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.750,00 ZŁ |
| MARCIN GÓRA | Wspólnik | 2013-12-13 | 2014-01-03 | 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.750,00 ZŁ |
| JANUSZ GÓRA | Wspólnik | 2016-12-30 | Brak danych | 810.033 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.501.650,00 ZŁ |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | Wspólnik | 2016-12-30 | Brak danych | 810.033 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.501.650,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH JAN OCIEPKA | Prokurent | 2019-01-18 | 2023-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARCIN GÓRA | Prokurent | 2017-01-31 | 2019-01-18 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ PAWEŁ CHRONOWIĄT | Prokurent | 2023-08-08 | 2023-10-26 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| BARTŁOMIEJ PIOTR KOHUT | Prokurent | 2023-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ GÓRA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAKUB ADAMIK | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-06 | 2005-09-19 |
| KRZYSZTOF SYKUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-19 | 2013-05-27 |
| SŁAWOMIR RÓŻEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-31 | 2013-05-27 |
| SŁAWOMIR RÓŻEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-27 | 2015-07-14 |
| ELŻBIETA JOANNA HAPEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-14 | 2019-01-18 |
| ELŻBIETA JOANNA HAPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-18 | 2023-08-08 |
| JANUSZ GÓRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-01-31 | Brak danych |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-18 | Brak danych |
| GRACJANA EWA WOŹNICZKA PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-30 | 2022-11-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9300747.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7662429.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9295988.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4759.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8575243.09 |
| I. Amortyzacja | 659820.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2113566.87 |
| III. Usługi obce | 765216.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 432356.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3771321.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 743081.67 |
| – emerytalne | 315194.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85148.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4731.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 725504.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27232.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2193.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25039.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13919.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13919.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 738817.83 |
| G. Przychody finansowe | 103807.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50989.23 |
| – od jednostek powiązanych | 50989.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 52818.4 |
| H. Koszty finansowe | 81162.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 78846.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 32745.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2315.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 761463.27 |
| J. Podatek dochodowy | 165264 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 596199.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106757649.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103812653.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81050800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14361446.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7804207.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 596199.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2944995.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 67980 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67980 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1652708.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1652708.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1559044.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93664.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1224306.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3686.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3686.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1154770.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 62620.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 426211.42 |
| – do 12 miesięcy | 426211.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 452470.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 193921.2 |
| I. inne | 19546.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 65850.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 106757649.31 |
| A. Aktywa trwałe | 101532002.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4550239.91 |
| 1. Środki trwałe | 3387153.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 583358.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1449146.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 888429.39 |
| D. środki transportu | 466219.08 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1163086.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 96916834.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 96916834.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 96916834.28 |
| – udziały lub akcje | 96916834.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64928.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53949 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10979.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 5225646.86 |
| I. Zapasy | 7426.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7426.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2035572.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1915350.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1915350.4 |
| – do 12 miesięcy | 1915350.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 120221.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87823.38 |
| – do 12 miesięcy | 87823.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12991.58 |
| C. inne | 19407 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3105471.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3105471.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1549070.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1549070.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1556400.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1556400.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77176.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103216454.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103216454.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 81050800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 81050800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11458656.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2902790.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2902790.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2902790.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14361446.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7804207.76 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7804207.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2902790.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2902790.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2902790.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2902790.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 596199.27 |
| A. zysk netto | 596199.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103812653.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103812653.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 596199.27 |
| II. Korekty razem | 1330303.7 |
| 1. Amortyzacja | 659820.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -35502.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5360.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2193.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24492 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7426.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 478088.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 261264.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6104.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1926502.97 |
| I. Wpływy | 808012.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94308.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1918.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1918.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 711785 |
| II. Wydatki | 4132402.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1920617.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1549070.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1549070.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 662714.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3324389.42 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 359746.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 314118.21 |
| 8. Odsetki | 45628.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 640253.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -757633.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -722131.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9204.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2304830 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1547196.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90506.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-08-06 | 2007-06-29 | GRUNWALDZKA, 2A, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
| 2007-06-29 | 2012-03-21 | KOLEJOWA, 5, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
