| Nazwa: | OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY RCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY RCC |
| Data rejestracji: | 31 sie 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692886 |
| NIP: | 7532445427 |
| REGON: | 36813580600000 |
| Adres: | UL. GRUNWALDZKA, 2A, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA HAPEK | Prokurent | 2019-02-06 | 2020-01-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ GÓRA | Beneficjent |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | Beneficjent |
| IZABELA GÓRECKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-31 | 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110 000,00ZŁ | 53245637200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ GÓRA | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SP Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI SP Z O.O. |
| ELŻBIETA MARIA KOHUT | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SP Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN GÓRA | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-31 | 2019-04-03 |
| SŁAWOMIR RÓŻEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | 2019-07-31 |
| IZABELA GÓRECKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 811455.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 255070.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 811455.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 847821.28 |
| I. Amortyzacja | 96421.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39178.77 |
| III. Usługi obce | 322858.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4048.9 |
| V. Wynagrodzenia | 277537.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 66860.63 |
| – emerytalne | 20817.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40916.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -36365.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 79.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -36288.36 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16740.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 16256.02 |
| IV. Inne | 484.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -53028.47 |
| J. Podatek dochodowy | 10451 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -63479.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265515.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47091.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -499428.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -63479.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218423.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3098 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3098 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 215325.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7998.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7998.09 |
| – do 12 miesięcy | 7998.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 201695.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 145848.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21356.49 |
| – do 12 miesięcy | 21356.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21336.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13080.33 |
| I. inne | 73 |
| 4. Fundusze specjalne | 5632.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 265515.19 |
| A. Aktywa trwałe | 118544.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 117173.56 |
| 1. Środki trwałe | 117173.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63471.27 |
| E. inne środki trwałe | 53702.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1370.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 680 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 690.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 146971.17 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130530.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36961.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36961.5 |
| – do 12 miesięcy | 36961.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 93568.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92069.94 |
| – do 12 miesięcy | 92069.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1499.03 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9431.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9431.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9431.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9431.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7008.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110571.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110571.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -533607.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -533607.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -533607.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -43088.33 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 43088.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77266.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -499428.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -499428.97 |
| 6. Wynik netto | -63479.47 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 63479.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47091.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47091.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -63479.47 |
| II. Korekty razem | 125957.12 |
| 1. Amortyzacja | 96421.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1900.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10518 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27787.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15138.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25464.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 62477.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13330 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13330 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13330 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 59848.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57947.83 |
| 8. Odsetki | 1900.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -59848.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10700.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10720.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20152.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9451.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8438.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1566950.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 156950 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1566950.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 847477.53 |
| I. Amortyzacja | 84426.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22994.34 |
| III. Usługi obce | 331220.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3924.46 |
| V. Wynagrodzenia | 310832.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 63722.48 |
| – emerytalne | 21457.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30356.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 719472.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2491.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2491.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41070.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41070.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 680893.54 |
| G. Przychody finansowe | 667.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 667.81 |
| H. Koszty finansowe | 11179.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 4018.11 |
| IV. Inne | 7161.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 670382.02 |
| J. Podatek dochodowy | 9815 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 660567.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 901625.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 707658.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -562908.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 660567.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 193966.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 566 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 60883.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 60883.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60883.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 132517.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7071.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7071.44 |
| – do 12 miesięcy | 7071.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 122988.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37658.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21476.11 |
| – do 12 miesięcy | 21476.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47114.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15935 |
| I. inne | 804 |
| 4. Fundusze specjalne | 2457.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 901625.35 |
| A. Aktywa trwałe | 204082.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203459.9 |
| 1. Środki trwałe | 203459.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26535.2 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 176924.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 437 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 697542.98 |
| I. Zapasy | 7439 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7439 |
| II. Należności krótkoterminowe | 192303.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4642.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4642.5 |
| – do 12 miesięcy | 4642.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 187661 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180507.31 |
| – do 12 miesięcy | 180507.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7153.69 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 494350.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 494350.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 494350.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 494350.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3450.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47091.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47091.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -499428.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -499428.97 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -499428.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -63479.47 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 63479.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -562908.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -562908.44 |
| 6. Wynik netto | 660567.02 |
| A. zysk netto | 660567.02 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 707658.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 660567.02 |
| II. Korekty razem | -99392.43 |
| 1. Amortyzacja | 84426.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4084.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2532 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7439 |
| 7. Zmiana stanu należności | -61773.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -120466.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4306.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 561174.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66656.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66656.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66656.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5514.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5514.74 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5514.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 489003.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 484918.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4104.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9451.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 498454.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12585.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-31 | 2018-04-30 | UL. GRUNWALDZKA, 2A, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
| 2018-04-30 | 2022-06-07 | UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI, 1, BYTOM, 41-906, BYTOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
