DESIGN LIGHT

Dane

KRS 0000459222

NIP7532432005

REGON16152682300000

NazwaDESIGN LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDESIGN LIGHT

Data rejestracji 19 kwi 2013 (11 lat temu) 19 kwi 2013

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WROCŁAWSKA, 1B, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7532432005

data rejestracji 01 maj 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

82114017880000333358001006

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

39114017880000333358001004

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

55114017880000333358001007

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

87114017880000333358001013

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

65114017880000333358001021

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

66114017880000333358001003

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

93114017880000333358001002

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

26105015041000009030171343

INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2

ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

23114017880000333358001001

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ GÓRA

Beneficjent

NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA

Beneficjent

KRZYSZTOF SYKUŁA

Beneficjent

TOMASZ GÓRA

reprezentant

NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA

reprezentant

KRZYSZTOF SYKUŁA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

KRZYSZTOF SYKUŁA

Wspólnik

2013-04-19

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ

NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA

Wspólnik

2013-04-19

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ

TOMASZ GÓRA

Wspólnik

2013-04-19

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

TOMASZ GÓRA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

KRZYSZTOF SYKUŁA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

KRZYSZTOF SYKUŁA

PREZES ZARZĄDU

2013-04-19

NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2013-04-19

TOMASZ GÓRA

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-04-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55282333.48
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20589905.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	226723.04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7287.5
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34458417.92
B. Koszty działalności operacyjnej	44239645.52
I. Amortyzacja	677201.49
II. Zużycie materiałów i energii	12312557.88
III. Usługi obce	3213000.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	283006.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6008544.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	992894.19
– emerytalne	406271.54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	561169.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20191270.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11042687.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	105519.2
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9204.34
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	96314.86
E. Pozostałe koszty operacyjne	68405.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	68405.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11079801.29
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	189499.7
I. Odsetki, w tym:	75364.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	114135.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10890301.59
J. Podatek dochodowy	2119658
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8770643.59

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	39745620.87
A. Kapitał (fundusz) własny	36128537.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29751894.21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8770643.59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2400000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3617083.07
I. Rezerwy na zobowiązania	31593
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31593
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3585490.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3531835.16
A. kredyty i pożyczki	681135.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	41717.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	661953.62
– do 12 miesięcy	661953.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1977.15
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1826169.22
H. z tytułu wynagrodzeń	301377.62
I. inne	17504.85
4. Fundusze specjalne	53654.91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	39745620.87
A. Aktywa trwałe	11219196.58
I. Wartości niematerialne i prawne	26890.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26890.05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11089395.8
1. Środki trwałe	11037428.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	340750.03
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8741341.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	500326.29
D. środki transportu	1072966.47
E. inne środki trwałe	382044.81
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	51966.85
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102910.73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74117
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28793.73
B. Aktywa obrotowe	28526424.29
I. Zapasy	19477723.4
1. Materiały	5573397.06
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1496203.54
4. Towary	9076635.52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3331487.28
II. Należności krótkoterminowe	5109146.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5109146.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5046374.12
– do 12 miesięcy	5046374.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48264.66
C. inne	14508.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3852055.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3852055.02
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3852055.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3852055.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87498.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32157894.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32157894.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21294371.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8457523.17
A. zwiększenie (z tytułu)	8457523.17
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	8457523.17
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	29751894.21
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10857523.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10857523.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10857523.17
B. zmniejszenie (z tytułu)	10857523.17
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6370643.59
A. zysk netto	8770643.59
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-2400000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36128537.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32828537.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8770643.59
II. Korekty razem	-362793.95
1. Amortyzacja	677201.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1074.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72574.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9204.34
5. Zmiana stanu rezerw	-18388
6. Zmiana stanu zapasów	-765324.1
7. Zmiana stanu należności	-119541.41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-186211.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14974.26
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8407849.64
I. Wpływy	79910.57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79910.57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2057783.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2004566.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	53216.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1977872.45
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6388818.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1446416.64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	69828.21
8. Odsetki	72574.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6388818.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	41158.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49659.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8501.37
F. Środki pieniężne na początek okresu	3802395.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3843553.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	64959.25

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59940530.73
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23805204.32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-103702.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-3420.52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36242449.43
B. Koszty działalności operacyjnej	49207015.92
I. Amortyzacja	753217.82
II. Zużycie materiałów i energii	14064587.83
III. Usługi obce	3444178.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	297426.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7142732.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1237818.01
– emerytalne	465480.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	754794.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21512260.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10733514.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	157099.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	76174.43
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	80925.19
E. Pozostałe koszty operacyjne	39074.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	39074.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10851540.04
G. Przychody finansowe	8029.9
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8029.9
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	422869.79
I. Odsetki, w tym:	15552.92
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	407316.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10436700.15
J. Podatek dochodowy	2085038
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8351662.15

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41252131.24
A. Kapitał (fundusz) własny	37880199.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32822537.8
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8351662.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3300000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3371931.29
I. Rezerwy na zobowiązania	425758
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150467
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	275291
– długoterminowa	243511
– krótkoterminowa	31780
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	393101.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	393101.29
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	393101.29
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2553072
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2480744.6
A. kredyty i pożyczki	9656.26
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	135615.51
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1124802.85
– do 12 miesięcy	1124802.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16708.86
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	828406.59
H. z tytułu wynagrodzeń	346975.38
I. inne	18579.15
4. Fundusze specjalne	72327.4
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	41252131.24
A. Aktywa trwałe	11474701.62
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11290072.79
1. Środki trwałe	11290072.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	318866.83
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8578847.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	545447.03
D. środki transportu	865853.25
E. inne środki trwałe	981057.89
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184628.83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167737
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16891.83
B. Aktywa obrotowe	29777429.62
I. Zapasy	18277771.58
1. Materiały	5401314.79
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1392501.04
4. Towary	6257646.36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5226309.39
II. Należności krótkoterminowe	5973962.07
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5973962.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5661782.07
– do 12 miesięcy	5661782.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	296248.39
C. inne	15931.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5440432.89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5440432.89
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5440432.89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5440227.94
– inne środki pieniężne	204.95
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85263.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36128537.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36128537.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29751894.21
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3070643.59
A. zwiększenie (z tytułu)	3070643.59
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3070643.59
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32822537.8
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8770643.59
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8770643.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8770643.59
B. zmniejszenie (z tytułu)	8770643.59
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5051662.15
A. zysk netto	8351662.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-3300000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37880199.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34580199.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8351662.15
II. Korekty razem	886081.94
1. Amortyzacja	753217.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1495.45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15551.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-76174.43
5. Zmiana stanu rezerw	394165
6. Zmiana stanu zapasów	1199951.82
7. Zmiana stanu należności	-864815.09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-454837.14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-79482.29
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9237744.09
I. Wpływy	136504.06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136504.06
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	309414.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	309414.39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-172910.33
I. Wpływy	9656.26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	9656.26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7487607.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	681135.33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	190920.57
8. Odsetki	15551.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7477951.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1586882.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9996.82
F. Środki pieniężne na początek okresu	3843553.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5430436.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	95623.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2013-04-19

2020-01-13

GRUNWALDZKA, 2, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie