| Nazwa: | DESIGN LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DESIGN LIGHT |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000459222 |
| NIP: | 7532432005 |
| REGON: | 16152682300000 |
| Kod pocztowy: | 48-340 (Firmy w Opole, Głuchołazy, 48-340) |
| Miasto: | Głuchołazy |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 1B, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7532432005 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82114017880000333358001006 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 39114017880000333358001004 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 55114017880000333358001007 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 87114017880000333358001013 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 65114017880000333358001021 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 66114017880000333358001003 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 93114017880000333358001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 26105015041000009030171343 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 23114017880000333358001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ GÓRA | Beneficjent |
| NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA | Beneficjent |
| NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA | reprezentant |
| KRZYSZTOF SYKUŁA | reprezentant |
| KRZYSZTOF SYKUŁA | Beneficjent |
| TOMASZ GÓRA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SYKUŁA | Wspólnik | 2013-04-19 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA | Wspólnik | 2013-04-19 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| TOMASZ GÓRA | Wspólnik | 2013-04-19 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ GÓRA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
| NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
| KRZYSZTOF SYKUŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF SYKUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-19 |
| NATALIA ELŻBIETA OCIEPKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-04-19 |
| TOMASZ GÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55282333.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20589905.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 226723.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7287.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34458417.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44239645.52 |
| I. Amortyzacja | 677201.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12312557.88 |
| III. Usługi obce | 3213000.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 283006.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6008544.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 992894.19 |
| – emerytalne | 406271.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 561169.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20191270.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11042687.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 105519.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9204.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96314.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68405.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68405.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11079801.29 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 189499.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 75364.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 114135.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10890301.59 |
| J. Podatek dochodowy | 2119658 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8770643.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39745620.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36128537.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29751894.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8770643.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2400000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3617083.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31593 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31593 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3585490.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3531835.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 681135.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41717.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 661953.62 |
| – do 12 miesięcy | 661953.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1977.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1826169.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 301377.62 |
| I. inne | 17504.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 53654.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39745620.87 |
| A. Aktywa trwałe | 11219196.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26890.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26890.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11089395.8 |
| 1. Środki trwałe | 11037428.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 340750.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8741341.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 500326.29 |
| D. środki transportu | 1072966.47 |
| E. inne środki trwałe | 382044.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 51966.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102910.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74117 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28793.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 28526424.29 |
| I. Zapasy | 19477723.4 |
| 1. Materiały | 5573397.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1496203.54 |
| 4. Towary | 9076635.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3331487.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5109146.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5109146.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5046374.12 |
| – do 12 miesięcy | 5046374.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48264.66 |
| C. inne | 14508.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3852055.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3852055.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3852055.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3852055.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87498.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32157894.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32157894.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21294371.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8457523.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8457523.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8457523.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29751894.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10857523.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10857523.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10857523.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10857523.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6370643.59 |
| A. zysk netto | 8770643.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2400000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36128537.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32828537.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8770643.59 |
| II. Korekty razem | -362793.95 |
| 1. Amortyzacja | 677201.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1074.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72574.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9204.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18388 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -765324.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -119541.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -186211.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14974.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8407849.64 |
| I. Wpływy | 79910.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2057783.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2004566.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 53216.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1977872.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6388818.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1446416.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69828.21 |
| 8. Odsetki | 72574.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6388818.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 41158.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49659.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8501.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3802395.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3843553.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64959.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59940530.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23805204.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -103702.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -3420.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36242449.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49207015.92 |
| I. Amortyzacja | 753217.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14064587.83 |
| III. Usługi obce | 3444178.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297426.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7142732.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1237818.01 |
| – emerytalne | 465480.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 754794.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21512260.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10733514.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 157099.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76174.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80925.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39074.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39074.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10851540.04 |
| G. Przychody finansowe | 8029.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8029.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 422869.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 15552.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 407316.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10436700.15 |
| J. Podatek dochodowy | 2085038 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8351662.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41252131.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37880199.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32822537.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8351662.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3371931.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 425758 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150467 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275291 |
| – długoterminowa | 243511 |
| – krótkoterminowa | 31780 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 393101.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 393101.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 393101.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2553072 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2480744.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 9656.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135615.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1124802.85 |
| – do 12 miesięcy | 1124802.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16708.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 828406.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 346975.38 |
| I. inne | 18579.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 72327.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41252131.24 |
| A. Aktywa trwałe | 11474701.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11290072.79 |
| 1. Środki trwałe | 11290072.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 318866.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8578847.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 545447.03 |
| D. środki transportu | 865853.25 |
| E. inne środki trwałe | 981057.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184628.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167737 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16891.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 29777429.62 |
| I. Zapasy | 18277771.58 |
| 1. Materiały | 5401314.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1392501.04 |
| 4. Towary | 6257646.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5226309.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5973962.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5973962.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5661782.07 |
| – do 12 miesięcy | 5661782.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296248.39 |
| C. inne | 15931.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5440432.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5440432.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5440432.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5440227.94 |
| – inne środki pieniężne | 204.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85263.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36128537.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36128537.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29751894.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3070643.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3070643.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3070643.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32822537.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8770643.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8770643.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8770643.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8770643.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5051662.15 |
| A. zysk netto | 8351662.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37880199.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34580199.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8351662.15 |
| II. Korekty razem | 886081.94 |
| 1. Amortyzacja | 753217.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1495.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15551.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76174.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 394165 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1199951.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -864815.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -454837.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79482.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9237744.09 |
| I. Wpływy | 136504.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136504.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 309414.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 309414.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -172910.33 |
| I. Wpływy | 9656.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9656.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7487607.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 681135.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190920.57 |
| 8. Odsetki | 15551.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7477951.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1586882.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9996.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3843553.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5430436.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95623.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-04-19 | 2020-01-13 | GRUNWALDZKA, 2, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
