| Nazwa: | "SILESIA OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILESIA OIL |
| Data rejestracji: | 04 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000205893 |
| NIP: | 6350000713 |
| REGON: | 27066986300000 |
| Adres: | WAPIENNA, 2, ŁAZISKA GÓRNE, 43-174, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2137000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6350000713 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51105012141000002351973710 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 52105010701000002426940728 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 54105012141000002356900577 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 08105016341000000701773095 | INGBSK Placówka bankowa w Mikołowie, ul. Młyńska 9 | ul. Młyńska 9 43-190 mikołowski POLSKA |
| 81102024010000050202871028 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 65124042271787000048446413 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 92124042271111000048416386 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 46124042271978000048438854 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KLAUS JOACHIM MOSER | Beneficjent | 1971-05-07 |
| GRZEGORZ ĆWIK | Beneficjent | Brak danych |
| MIROSŁAW FORNALSKI | reprezentant | Brak danych |
| ARKADIUSZ DRZYZGA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN KEMPKA | Prokurent | 2008-04-30 | 2009-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM |
| MIROSŁAW FORNALSKI | Prokurent | 2009-03-06 | 2012-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA ZOFIA KIRKER | Prokurent | 2005-01-03 | 2008-04-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ DRZYZGA | Prokurent | 2008-04-30 | 2009-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RUDOLF MOZER | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-03 | 2007-03-01 |
| WALTRAUD KARRER | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-03 | 2007-03-01 |
| MARIA ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | Brak danych |
| KLAUS MOSER | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | Brak danych |
| ALEKSANDER ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-03 | 2008-04-30 |
| GRZEGORZ ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | Wspólnik | 2004-05-04 | Brak danych | 2.387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.193.500 PLN | Brak danych |
| HARTWIG KARRER | Wspólnik | 2004-05-04 | 2005-09-02 | 970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 485.000,00 ZL. | Brak danych |
| SEIFRIEDSBERGER GMBH | Wspólnik | 2004-05-04 | Brak danych | 1.887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 943.500.00 ZŁ. | Brak danych |
| "ADVISORY MANAGEMENT & FINANCE HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-09-28 | 2009-03-30 | 228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000,00ZŁ | 27783260000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KLAUS JOACHIM MOSER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GRZEGORZ ĆWIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RUDOLF MOSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-04 | 2005-01-03 |
| GRZEGORZ ĆWIK | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-03 | 2008-04-30 |
| KATARZYNA KIRKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-30 | 2009-03-06 |
| ARKADIUSZ DRZYZGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-06 | 2009-03-30 |
| ARKADIUSZ DRZYZGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-30 | 2012-05-29 |
| MARIUSZ SZKWAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-06 | 2019-03-07 |
| ARKADIUSZ DRZYZGA | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-29 | Brak danych |
| BOGDAN KEMPKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-06 | 2012-05-29 |
| ALEKSANDER ĆWIK | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-04 | 2005-01-03 |
| MICHAŁ SEWERYN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-03 | 2008-04-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101287234.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76336245.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1797172.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 15248.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23138567.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96295014.24 |
| I. Amortyzacja | 1846305.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63563184.32 |
| III. Usługi obce | 4541397.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3254718.81 |
| – podatek akcyzowy | 2856607 |
| V. Wynagrodzenia | 5176823.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1122757.1 |
| – emerytalne | 457884.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 220825.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16569002.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4992219.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 731480.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 731480.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 160224.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28546.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131677.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5563475.66 |
| G. Przychody finansowe | 19025.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17196.3 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 17196.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17196.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 1829.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 534932.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 352686.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 182245.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5047568.78 |
| J. Podatek dochodowy | 973010 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4074558.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48673293.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28878753.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2137000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22667194.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4074558.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19794540.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 405064.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33494 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371570.69 |
| – długoterminowa | 113160.56 |
| – krótkoterminowa | 258410.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8041.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8041.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 8041.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19381434.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19378986.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 2832725.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2193933.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12975020.88 |
| – do 12 miesięcy | 12975020.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 850239.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 356341.62 |
| I. inne | 170725.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 2447.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48673293.62 |
| A. Aktywa trwałe | 17025408.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16879677.13 |
| 1. Środki trwałe | 15083991.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 380156.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13116694.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 998018.56 |
| D. środki transportu | 506813.33 |
| E. inne środki trwałe | 82307.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1795686.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 32500 |
| – udziały lub akcje | 32500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113231 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113231 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31647885.49 |
| I. Zapasy | 16847823.35 |
| 1. Materiały | 9136253.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 518217.24 |
| 3. Produkty gotowe | 4312731.14 |
| 4. Towary | 2879944.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 676.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12861994.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12861994.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12778065.92 |
| – do 12 miesięcy | 12778065.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 83928.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1873892.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1873892.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1873892.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1873892.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64175.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24804194.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24804194.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2137000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2137000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20174361.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2492832.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2492832.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2492832.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22667194.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2492832.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2492832.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2492832.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2492832.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4074558.78 |
| A. zysk netto | 4074558.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28878753.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4074558.78 |
| II. Korekty razem | -1524881.81 |
| 1. Amortyzacja | 1846305.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16785.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 462859.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 265590.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5693326.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -834216.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2507008.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -62316.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2549676.97 |
| I. Wpływy | 17196.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17196.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17196.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 17196.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1170799.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1170799.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1153603.36 |
| I. Wpływy | 635782.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 635782.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 742868.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262812.12 |
| 8. Odsetki | 480056.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -107085.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1288987.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1324695.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 35708.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 535248.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1824236.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 127238.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98474668.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77760117.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1990864.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3880.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22701534.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92423825.26 |
| I. Amortyzacja | 1862843.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58941994.7 |
| III. Usługi obce | 5078742.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3372536.47 |
| – podatek akcyzowy | 2936080 |
| V. Wynagrodzenia | 6019285.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1378850.64 |
| – emerytalne | 533084.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265919.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15503652.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6050843.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1241963.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54204.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1187758.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147228.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147228.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7145579.01 |
| G. Przychody finansowe | 14965.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11032.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 11032.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11032.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 3933.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 483234.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 270170.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 213064.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6677310.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1286947 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5390363.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47491931.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34269116.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2137000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26741753.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5390363.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13222814.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 427135.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24042 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 403093.57 |
| – długoterminowa | 142183.22 |
| – krótkoterminowa | 260910.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 358593.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 358593.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 358593.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12437085.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12431294.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3351528.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7872000.67 |
| – do 12 miesięcy | 7872000.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 668370.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432263.79 |
| I. inne | 107131.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 5791.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47491931.09 |
| A. Aktywa trwałe | 20471931.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5411.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5411.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20315426 |
| 1. Środki trwałe | 16128626.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 377072.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12817655.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1861310.34 |
| D. środki transportu | 792771.21 |
| E. inne środki trwałe | 279817.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4186799.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 57500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 57500 |
| – udziały lub akcje | 57500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93594 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93594 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27019999.95 |
| I. Zapasy | 13996458.88 |
| 1. Materiały | 9195638.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 58995.51 |
| 3. Produkty gotowe | 2791872.71 |
| 4. Towary | 1938681.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11270.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11406036.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11406036.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11329734.4 |
| – do 12 miesięcy | 11329734.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 76302.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1498326.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1498326.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1498326.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1498326.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119177.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28878753.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28878753.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2137000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2137000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22667194.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4074558.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4074558.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4074558.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26741753.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4074558.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4074558.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4074558.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4074558.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5390363.26 |
| A. zysk netto | 5390363.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34269116.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5390363.26 |
| II. Korekty razem | 1276038.22 |
| 1. Amortyzacja | 1862843.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8036.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 372659.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -54204.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22070.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2851364.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1455957.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5207323.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35364.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6666401.48 |
| I. Wpływy | 96064.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85032.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11032.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11032.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 11032.2 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4748764.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4723764.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 25000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4652700.08 |
| I. Wpływy | 1149558.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1149558.21 |
| II. Wydatki | 3538825.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2832725.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 322408.6 |
| 8. Odsetki | 383691.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2389266.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -375565.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -375565.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1873892.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1498326.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66829.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
