| Nazwa: | AGATA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AGATA |
| Data rejestracji: | 23 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037615 |
| NIP: | 6340197476 |
| REGON: | 27224191600000 |
| Kod pocztowy: | 40-203 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-203) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | AL.ROŹDZIEŃSKIEGO, 93, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,12 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15000000,12 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,18 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6880734 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340197476 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43114010780000217497001105 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 29102010260000100206428017 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 02102010260000110204443446 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 04114010780000217497001031 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 11114010780000217497001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 15114010780000217497001027 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 17114010780000217497001088 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 18114010780000217497001070 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 29114010780000217497001066 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 30109020080000000132270694 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN PIOTR GRZEGOSZCZYK | Prokurent | 2022-03-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA CELINA PIWOWARCZYK | Prokurent | 2001-08-23 | 2003-01-17 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW BĄK | Prokurent | 2006-10-10 | 2007-01-31 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ ADAM RUSZNICA | Prokurent | 2022-03-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MICHAŁ HIRSZBERG | Prokurent | 2007-09-28 | 2022-03-16 | PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WIKTOR CEBO | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2003-09-05 |
| URSZULA KATARZYNA NYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2003-09-05 |
| WOJCIECH KAZIMIERZ TULAJA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2006-07-27 |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2001-12-28 |
| ROBERT ARTUR OLIWA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2014-02-20 |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2005-07-28 |
| ROMAN JACEK CYWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2007-07-17 |
| ANNA MARIA FRASUNEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-28 | Brak danych |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-27 | 2008-07-17 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN TOMASZ ĆWIK | Beneficjent |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| SEBASTIAN JAN ĆWIK | Beneficjent |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ ĆWIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | POSIADANIE 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MGS MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 20,9% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE - AGATA S.A. | CZŁONEK ZARZĄDU |
| SEBASTIAN JAN ĆWIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | POSIADANIE 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MGS MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 20,9% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE - AGATA S.A. | CZŁONEK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | POSIADANIE 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MGS MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 20,9% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE - AGATA S.A. | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PRZONDZIONO | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-23 | 2004-12-17 |
| SEBASTIAN ĆWIK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2003-01-17 | Brak danych |
| MARCIN TOMASZ ĆWIK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | Brak danych |
| JACEK STEFAN GRODECKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-21 | 2006-10-10 |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-31 | 2008-06-11 |
| GRZEGORZ JÓZEF PRZONDZIONO | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-17 | 2022-03-10 |
| GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2270414650.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12989.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54245209.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2216169441.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2078363489.36 |
| I. Amortyzacja | 52159794.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68712046.63 |
| III. Usługi obce | 198159466.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30578532.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 240094433.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 53717894.11 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134322382.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1300618939.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 192051161.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6729579.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 277496.07 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6452083.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11665213.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50481.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11614732.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 187115527.73 |
| G. Przychody finansowe | 7699818.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2901594.02 |
| – od jednostek powiązanych | 336131.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1065.45 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3910310.73 |
| V. Inne | 886848.57 |
| H. Koszty finansowe | 16575031.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 11416692.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 1675.85 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 238942.79 |
| IV. Inne | 4919395.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 178240315.46 |
| J. Podatek dochodowy | 34573345.33 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 143666970.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1849519610.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1185240860.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000.12 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1023254728.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3319161.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 143666970.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 664278749.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45045979.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36003965.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9042014 |
| – długoterminowa | 1279551 |
| – krótkoterminowa | 7762463 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 223632339.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 676675.85 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 222955663.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 200431165.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17203711.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5320786.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 388536066.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23536.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23536.27 |
| – do 12 miesięcy | 23536.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 386689624.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 109478251.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21189617.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 137274435.84 |
| – do 12 miesięcy | 137274435.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48779627.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46888239.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19580734.72 |
| I. inne | 3498717.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 1822905.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7064363.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7064363.97 |
| – długoterminowe | 5843917.83 |
| – krótkoterminowe | 1220446.14 |
| Aktywa razem | 1849519610.03 |
| A. Aktywa trwałe | 1364257978.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18784989.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18784989.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1231626678.09 |
| 1. Środki trwałe | 1142585956.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 303552527.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 762857512.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33338941.32 |
| D. środki transportu | 26819653.32 |
| E. inne środki trwałe | 16017321.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50602087.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 38438634.28 |
| III. Należności długoterminowe | 190958.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 190958.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90929267.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 90929267.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56390689.22 |
| – udziały lub akcje | 963484.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 55427205.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 204.38 |
| – udziały lub akcje | 204.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 34538374.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 21219451.78 |
| – udzielone pożyczki | 13318922.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22726084.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20462802.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2263281.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 485261631.9 |
| I. Zapasy | 365996524.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 356449046.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9547477.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11734701.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2447.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2447.71 |
| – do 12 miesięcy | 2447.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 398.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 398.52 |
| – do 12 miesięcy | 398.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11731854.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7702532.49 |
| – do 12 miesięcy | 7702532.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2749831.11 |
| C. inne | 1279491.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102629932.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102629932.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3911974.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3911974.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 974119.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1065.45 |
| – udzielone pożyczki | 973053.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 97743838.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5522736.46 |
| – inne środki pieniężne | 92221102.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4900473.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1095986195.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1095986195.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 903227651.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 120027076.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120027076.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 120027076.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1023254728.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3319161.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3319161.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 174439381.8 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 174439381.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 174439381.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 143666970.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1185240860.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1120240860.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 143666970.13 |
| II. Korekty razem | 65172176.07 |
| 1. Amortyzacja | 52159794.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2606313.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3426208.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5435834.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1337429.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3709605.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1334436.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7057210.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2620386.81 |
| 10. Inne korekty | -1855059.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 208839146.2 |
| I. Wpływy | 87795545.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 878915.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 67133976.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28979687.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38154289.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 36754874.12 |
| – odsetki | 1399414.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19782653.8 |
| II. Wydatki | -212552016.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -103847770.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -70265610.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | -56635610.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | -13630000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -13630000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -38438634.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -124756470.24 |
| I. Wpływy | 75115836.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 75115836.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -178091251.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -54412305.44 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -104730003.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7556321.26 |
| 8. Odsetki | -11392620.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -102975414.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18892738.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18953358.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -60619.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 116697197.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 97743838.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 67430.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2323523462.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16095.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57603380.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2265920082.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2110664324.25 |
| I. Amortyzacja | 52940031.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60046697.31 |
| III. Usługi obce | 211882476.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33845424.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 264175432.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 58557626.25 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112223362.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1316993272.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 212859138.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47326010.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35417040.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11908970.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7994717.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 584369.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7410348.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 252190432.31 |
| G. Przychody finansowe | 20781928.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2405303.02 |
| – od jednostek powiązanych | 271470.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 625614.84 |
| V. Inne | 17751010.65 |
| H. Koszty finansowe | 18678332.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 18268586.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 62197.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 186964.79 |
| IV. Inne | 222780.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 254294028.8 |
| J. Podatek dochodowy | 51301616.4 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 202992412.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1997489644.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1323941638.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000.12 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1102630063.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3319161.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 202992412.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 673548005.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48484579.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35506825.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12977754 |
| – długoterminowa | 1990659 |
| – krótkoterminowa | 10987095 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 152071688.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 152071688.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 149727837.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2343850.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 457695840.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 863353.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24480.31 |
| – do 12 miesięcy | 24480.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 838873.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 455898916.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 158077255.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17206309.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151535855.89 |
| – do 12 miesięcy | 151535855.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50929532.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49707090.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17806673.62 |
| I. inne | 10636199.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 933569.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15295897.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15295897.34 |
| – długoterminowe | 4829258.41 |
| – krótkoterminowe | 10466638.93 |
| Aktywa razem | 1997489644.19 |
| A. Aktywa trwałe | 1504829705.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18342187.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18342187.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1380891943.49 |
| 1. Środki trwałe | 1268652610.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 348087906.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 847577926.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35566676.54 |
| D. środki transportu | 22702229.88 |
| E. inne środki trwałe | 14717870.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39005445.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 73233887.71 |
| III. Należności długoterminowe | 219458.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 219458.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 85206889.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 85206889.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51349931.63 |
| – udziały lub akcje | 963484.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50386447.46 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 204.38 |
| – udziały lub akcje | 204.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 33856753.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 14087266.68 |
| – udzielone pożyczki | 19769486.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20169226.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18386606.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1782620.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 492659938.73 |
| I. Zapasy | 397623533.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 383048796.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14574737.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13538402.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3225.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3225.09 |
| – do 12 miesięcy | 3225.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 637.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 637.4 |
| – do 12 miesięcy | 637.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13534539.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7880178.72 |
| – do 12 miesięcy | 7880178.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4181159.68 |
| C. inne | 1473201.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77661545.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77661545.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1192944.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1192944.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7084445.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 6983010.38 |
| – udzielone pożyczki | 101435.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69384155.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4808294 |
| – inne środki pieniężne | 64575861.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3836457.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1185240860.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1185240860.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1023254728.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 79375335.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79375335.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 79375335.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1102630063.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3319161.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3319161.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 143666970.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 143666970.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 143666970.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 202992412.4 |
| A. zysk netto | 202992412.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1323941638.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1263941638.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 202992412.4 |
| II. Korekty razem | 27893742.58 |
| 1. Amortyzacja | 52940031.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8608547.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17758137.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36039124.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3438600.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31627008.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1832201.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20430248.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11852407.44 |
| 10. Inne korekty | -418799.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 230886154.98 |
| I. Wpływy | 58980073.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35852315.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14438789.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1045262 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13393527.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10883814.56 |
| – odsetki | 2509713.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8688968.15 |
| II. Wydatki | 223088466.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138027225.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19585000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19585000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 19585000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 65476240.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -164108393.03 |
| I. Wpływy | 106635315.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 106635315.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 201772761.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 64291634.64 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 95338898.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20965523 |
| 8. Odsetki | 18199768.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2976936.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -95137445.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -28359683.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28359683.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97743838.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69384155.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 218607.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-23 | 2015-04-18 | KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MEBLOWE "AGATA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
