| Nazwa: | ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARGO |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000203119 |
| NIP: | 5422860012 |
| REGON: | 05223519700000 |
| Kod pocztowy: | 15-727 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-727) |
| Miasto: | Białystok |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | HETMAŃSKA, 38, BIAŁYSTOK, 15-727, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5422860012 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16124011541111001019659760 | PEKAO I Oddział w Białymstoku | ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok POLSKA |
| 14114017750000437403001001 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 84114017750000437403001002 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 94124011541111001019660102 | PEKAO I Oddział w Białymstoku | ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok POLSKA |
| 46124052111111001116486450 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 70124052111978001116486900 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 55124052111978001078069544 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 79124057451111001121059278 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI | Beneficjent |
| SZYMON ŁAZICKI | Beneficjent |
| EWA ŁAZICKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ARGO" SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIAŁYMSTOKU W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2008-09-29 | 2008-11-24 | 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 00234622800000 |
| KRZYSZTOF ŁAZICKI FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2023-11-07 | Brak danych | 5.004 (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.200 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH | 526328928 |
| KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI | Wspólnik | 2004-04-09 | 2023-11-07 | 5.004 (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.200 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH | Brak danych |
| ROMUALD SIENKIEL | Wspólnik | 2004-04-09 | Brak danych | 1.649 (TYSIĄC SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.450 (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
| WIESŁAW STANISŁAW POLECHOŃSKI | Wspólnik | 2004-04-09 | Brak danych | 1.649 (TYSIĄC SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.450 (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW POLECHOŃSKI | Prokurent | 2009-02-05 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ROMUALD SIENKIEL | Prokurent | 2009-02-05 | 2014-06-09 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF ŁAZICKI | Prokurent | 2009-08-13 | 2014-06-09 | SAMODZIELNA |
| TERESA BERENT | Prokurent | 2014-06-09 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI | Beneficjent | FUNDATOR,PREZES ZARZĄDU, BENEFICJENT W FUNDACJI RODZINNEJ KRZYSZTOF ŁAZICKI F.R. |
| SZYMON ŁAZICKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU, BENEFICJENT W FUNDACJI RODZINNEJ KRZYSZTOF ŁAZICKI F.R. |
| EWA ŁAZICKA | Beneficjent | BENEFICJENT W FUNDACJI RODZINNEJ KRZYSZTOF ŁAZICKI F.R. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-09 | 2009-08-06 |
| JAROSŁAW HARASIMCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26360976.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30529116.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4827853.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 66936.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 592777.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19706584.59 |
| I. Amortyzacja | 380517.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9814880.07 |
| III. Usługi obce | 1438153.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 333689.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5842478.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1334820.89 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178448.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 383596.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6654391.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 112267.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4200 |
| II. Dotacje | 16778.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91289.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108608.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 108608.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6658050.56 |
| G. Przychody finansowe | 117370.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3894.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 113476.12 |
| H. Koszty finansowe | 194725.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 193775.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 950 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6580695.34 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -68126 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6648821.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22729302.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19228821.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9970000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2110000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6648821.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3500481.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 468942 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468942 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2717353.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2587249.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1231818.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 416831.25 |
| – do 12 miesięcy | 416831.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576042.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 344330.04 |
| I. inne | 18226.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 130103.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 314185.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22729302.67 |
| A. Aktywa trwałe | 9500298.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8988713.63 |
| 1. Środki trwałe | 8988713.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5048385 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1217085.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2479942.36 |
| D. środki transportu | 242784.19 |
| E. inne środki trwałe | 516.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511585 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511585 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13229004.04 |
| I. Zapasy | 5725797.49 |
| 1. Materiały | 2917206.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1461433.37 |
| 3. Produkty gotowe | 1163805.9 |
| 4. Towary | 179891.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3459.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2893571.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2893571.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2733240.57 |
| – do 12 miesięcy | 2733240.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122170 |
| C. inne | 38160.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4548798.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4548798.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4548798.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4548798.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60836.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14491329.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14491329.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9970000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9970000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2110000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4011329.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4011329.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4011329.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6648821.34 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19228821.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19228821.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6648821.34 |
| II. Korekty razem | -7586541.43 |
| 1. Amortyzacja | 380517.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -52662.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193775.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 391700 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3507063.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1930268.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9620690.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -506634.24 |
| 10. Inne korekty | 46457.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -937720.09 |
| I. Wpływy | 4200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2184477 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2184477 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2180277 |
| I. Wpływy | 1552070.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1548176.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3894.09 |
| II. Wydatki | 3920713.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1911329.86 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1814658.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 193775.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2368642.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5486639.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5921.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5921.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10035438.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4548798.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 130103.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
