| Nazwa: | FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FIN |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000202418 |
| NIP: | 8141579615 |
| REGON: | 83137040000000 |
| Kod pocztowy: | 02-256 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA KRAKOWSKA, 110, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8141579615 |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89124047511613001119881186 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 02124047511787001092201795 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 04124047511797001092551526 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 10114012250000317336001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 41114012250000317336001025 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 43124047511789001092201636 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 53114012250000317336001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 61124047511784001092587525 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 78124047511978001092201450 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 80114012250000317336001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW NOWAK | Beneficjent |
| WITOLD FRYC | Beneficjent |
| STANISŁAW NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW JANUSZ NOWAK | Wspólnik | 2004-04-01 | 2015-03-31 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ | Brak danych |
| KAZIMIERZ FRYC | Wspólnik | 2004-04-01 | 2015-03-31 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ | Brak danych |
| NIVVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-03-31 | 2015-07-23 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000,00 ZŁ | 14716211900000 |
| KAZIMIERZ FRYC | Wspólnik | 2016-01-26 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| STANISŁAW NOWAK | Wspólnik | 2016-01-26 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GABRIELA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-06 | 2020-11-25 |
| MAGDALENA FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-06 | 2020-11-25 |
| KAZIMIERZ FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-06 | 2020-11-25 |
| STANISŁAW JANUSZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-06 | 2020-11-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WITOLD FRYC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JENOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-27 | Brak danych |
| STANISŁAW JANUSZ NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-01 | 2006-06-28 |
| STANISŁAW JANUSZ NOWAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2016-07-06 |
| KAZIMIERZ FRYC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-01 | 2006-06-28 |
| KAZIMIERZ FRYC | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2016-07-06 |
| EWA KSIĄŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-09 | 2016-07-06 |
| EWA KSIĄŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-06 | 2020-06-26 |
| GRZEGORZ SOBOLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-09 | 2020-06-26 |
| GRZEGORZ PALUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-09 | Brak danych |
| ANDRZEJ PAWLUKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-18 | 2020-06-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59277012.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4449794.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54827217.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55737563.07 |
| I. Amortyzacja | 1063681.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 578374.49 |
| III. Usługi obce | 4271644.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 726723.51 |
| V. Wynagrodzenia | 4160892.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 825182.51 |
| – emerytalne | 388322.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 515668.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43595395.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3539449.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69940.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15315.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5921.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48703.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 869433.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96162.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 773270.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2739956.33 |
| G. Przychody finansowe | 233072.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 233072.11 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2620766.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 2609601.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 11165.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 352261.65 |
| J. Podatek dochodowy | 278202 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 74059.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78167163.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25164770.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10176294.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 13914416.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 13914416.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 74059.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53002392.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3811879.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3583335 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205544.79 |
| – długoterminowa | 22189.63 |
| – krótkoterminowa | 183355.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23000 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44566023.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44566023.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 44000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 566023.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4072253.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 141513.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141513.58 |
| – do 12 miesięcy | 141513.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3930739.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 404736.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 301446.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2451752.94 |
| – do 12 miesięcy | 2451752.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 768671.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 658.25 |
| I. inne | 3474.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 552236.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 552236.01 |
| – długoterminowe | 550000 |
| – krótkoterminowe | 2236.01 |
| Aktywa razem | 78167163.37 |
| A. Aktywa trwałe | 28103726.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1031295.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 44333.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 986961.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9165859.3 |
| 1. Środki trwałe | 8338259.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5004 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5109868.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1097275.31 |
| D. środki transportu | 741766.1 |
| E. inne środki trwałe | 1384345.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53014.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 774584.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17530988.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17530988.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17530988.72 |
| – udziały lub akcje | 17530988.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375583 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375583 |
| B. Aktywa obrotowe | 50063437.17 |
| I. Zapasy | 35108806.06 |
| 1. Materiały | 12996.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 168140.99 |
| 4. Towary | 32061695.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2865972.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6787922.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 402.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 402.49 |
| – do 12 miesięcy | 402.49 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6787520.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5946265.06 |
| – do 12 miesięcy | 5946265.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18084 |
| C. inne | 823171.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7844037.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7844037.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 720901.09 |
| – udzielone pożyczki | 720901.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3518170.65 |
| – udzielone pożyczki | 3518170.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3604965.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3604965.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322671.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25090710.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25090710.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8573158.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1603136.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1921315.26 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1921315.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 318179 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10176294.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13914416.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13914416.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 74059.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25164770.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25164770.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 74059.65 |
| II. Korekty razem | 394502.2 |
| 1. Amortyzacja | 1063681.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -33316.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2473436.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15315.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191969.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5458234.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 640747.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1851350.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -280734.91 |
| 10. Inne korekty | -39083.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 468561.85 |
| I. Wpływy | 277080.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15315.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 136164.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 136164.39 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 136164.39 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 125601.13 |
| II. Wydatki | 2910573.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2295573.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 155000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 150000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 460000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2633492.33 |
| I. Wpływy | 13000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13000000 |
| II. Wydatki | 17106206.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13809472.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 690042.54 |
| 8. Odsetki | 2606691.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4106206.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6271136.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6369778.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 48974.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9976808.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3705672.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22197.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72954187.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 88951.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14612889.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58341297.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66729175.59 |
| I. Amortyzacja | 1357001.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 689401.86 |
| III. Usługi obce | 10400509.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 749799.42 |
| V. Wynagrodzenia | 4889613.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1026145.56 |
| – emerytalne | 455312.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 621196.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46995506.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6225011.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 203327.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89794.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113533.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1811226.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1154968.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 656257.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4617113.25 |
| G. Przychody finansowe | 446092.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 446092.88 |
| – od jednostek powiązanych | 126369.77 |
| H. Koszty finansowe | 3448537.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 3237433.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 840901.09 |
| IV. Inne | 211104.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1614668.55 |
| J. Podatek dochodowy | 735219 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 879449.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79522743.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26044219.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10250354 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 13914416.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 13914416.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 879449.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53478523.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4023494.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3743845 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256649.05 |
| – długoterminowa | 24612.5 |
| – krótkoterminowa | 232036.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23000 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44282637.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32282637.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 32000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 282637.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4601962.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 99439.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99439.69 |
| – do 12 miesięcy | 99439.69 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4502523.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254742.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3543791.18 |
| – do 12 miesięcy | 3543791.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 693377.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 10612.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 570428.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 570428.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 570428.89 |
| Aktywa razem | 79522743.57 |
| A. Aktywa trwałe | 30292498.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 834996.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 30333.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 804662.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11480009.84 |
| 1. Środki trwałe | 11316995.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 68781.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4993495.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2691673.57 |
| D. środki transportu | 2285970.76 |
| E. inne środki trwałe | 1277074.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 163014.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17530988.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17530988.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17530988.72 |
| – udziały lub akcje | 17530988.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446504 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446504 |
| B. Aktywa obrotowe | 49230245 |
| I. Zapasy | 28256506.84 |
| 1. Materiały | 230649.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 57929.97 |
| 3. Produkty gotowe | 99538.51 |
| 4. Towary | 27258508.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 609879.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5370625.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7947.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7947.95 |
| – do 12 miesięcy | 7947.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5362677.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3852556.21 |
| – do 12 miesięcy | 3852556.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1510121.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15240036.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15240036.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1710663.18 |
| – udzielone pożyczki | 1710663.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1697497 |
| – udzielone pożyczki | 1697497 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11831876.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6831876.38 |
| – inne środki pieniężne | 5000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363076.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25164770.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25164770.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10176294.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 74059.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 74059.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10250354 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13914416.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13914416.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 879449.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26044219.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26044219.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 879449.55 |
| II. Korekty razem | 13501760.71 |
| 1. Amortyzacja | 1357001.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28855.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2875900.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89794.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 211614.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6852299.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1417297.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 981149.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93133.2 |
| 10. Inne korekty | 18280.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14381210.26 |
| I. Wpływy | 962723.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 329195.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 329195.31 |
| – odsetki | 329195.31 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 633528.08 |
| II. Wydatki | 3474852.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3474852.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2512129.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3642169.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 404736.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3237433.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3642169.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8226911.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8226911.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3604965.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11831876.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105876.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-04-01 | 2017-12-18 | HANDLOWA, 2A, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
