| Nazwa: | ADMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ADMILL |
| Data rejestracji: | 18 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000295303 |
| NIP: | 8141635182 |
| REGON: | 18028679000000 |
| Kod pocztowy: | 36-100 (Firmy w —, , 36-100) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | JANA WIKTORA, 2, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3920000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8141635182 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14124027991978001098896346 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 76114012250000525418001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 34124047511111001129771497 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 68113011050005250497200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
| 95113011050005250497200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
| 72124026271111001024541780 | PEKAO I Oddział w Kolbuszowej | ul. Tadeusza Kościuszki 18 36-100 kolbuszowski POLSKA |
| 49114012250000525418001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 33114012250000525418001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 62124026271111001058067100 | PEKAO I Oddział w Kolbuszowej | ul. Tadeusza Kościuszki 18 36-100 kolbuszowski POLSKA |
| 95124026561787001085360270 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW SZAFRANIEC | Beneficjent |
| KAROL WILK | Beneficjent |
| PIOTR CZERNIECKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW SZAFRANIEC | zgłaszający - członek zarządu |
| KAROL WILK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR CZERNIECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ FRYC | Wspólnik | 2009-01-08 | Brak danych | 9800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000,00 ZŁ |
| PIOTR FRYC | Wspólnik | 2019-04-18 | Brak danych | 9800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000,00 ZŁ |
| JEFFREY MILTON HILLER | Wspólnik | 2007-12-18 | Brak danych | 9800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000,00 ZŁ |
| STANISŁAW JANUSZ NOWAK | Wspólnik | 2007-12-18 | 2009-01-08 | 125 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. |
| GRZEGORZ FRYC | Wspólnik | 2007-12-18 | 2017-11-22 | LICZBA UDZIAŁÓW 4800, WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 480000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF RUCZ | Wspólnik | 2007-12-18 | Brak danych | 9800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JANUSZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-18 | 2009-01-08 |
| KRZYSZTOF RUCZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-18 | 2020-12-21 |
| JEFFREY MILTON HILLER | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-18 | Brak danych |
| MAGDALENA FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-08 | 2011-03-15 |
| KAZIMIERZ FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-15 | Brak danych |
| PIOTR FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-21 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ FRYC | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-18 | 2011-03-15 |
| JERZY RZESZUT | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-15 | 2022-11-04 |
| PIOTR CZERNIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-18 | 2020-12-21 |
| ZBIGNIEW SZAFRANIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-18 | Brak danych |
| ŁUKASZ BERNARD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-30 | 2022-11-04 |
| KAROL WILK | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-04 | Brak danych |
| PIOTR CZERNIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38186877.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35985185.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2194677.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7014.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31908408.29 |
| I. Amortyzacja | 2246608.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15434614.6 |
| III. Usługi obce | 2818904.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165760.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9224178.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1908651.18 |
| – emerytalne | 888454.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 109535.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6278469.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 399638.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1338.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 398300.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 89096 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46589.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42506.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6589012.02 |
| G. Przychody finansowe | 619358.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21944.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 445808.04 |
| V. Inne | 151606.62 |
| H. Koszty finansowe | 825981.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 717172.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 108809 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6382389.75 |
| J. Podatek dochodowy | 929048 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5453341.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39762253.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25406301.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1920000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18032959.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5453341.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14355952.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2109539 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1286023 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 823516 |
| – długoterminowa | 181602 |
| – krótkoterminowa | 641914 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5453302.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5453302.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3788300 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1665002.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6793110.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6792777.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 899834.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1223042.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3150392.53 |
| – do 12 miesięcy | 3150392.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874301.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 629577.25 |
| I. inne | 15629 |
| 4. Fundusze specjalne | 333.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39762253.32 |
| A. Aktywa trwałe | 20937675.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 128107.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94107.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 34000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20019837.91 |
| 1. Środki trwałe | 19913715.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 504054.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7805558.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10106540.51 |
| D. środki transportu | 12678.36 |
| E. inne środki trwałe | 1484884.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 106122.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 364288.91 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 364288.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 364288.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 364288.91 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425441 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425441 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18824577.86 |
| I. Zapasy | 7608417.8 |
| 1. Materiały | 1658836.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3248401.75 |
| 3. Produkty gotowe | 2696679.06 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6875439.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6875439.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6636493.44 |
| – do 12 miesięcy | 6636493.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228429.5 |
| C. inne | 10516.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4269177.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4269177.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 220727.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 220727.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4048450.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1071450.69 |
| – inne środki pieniężne | 2977000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71542.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22952959.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22952959.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1920000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1920000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16044789.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1988170.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1988170.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1988170.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18032959.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4988170.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4988170.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4988170.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4988170.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5453341.75 |
| A. zysk netto | 5453341.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25406301.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22134296.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5453341.75 |
| II. Korekty razem | 212189.63 |
| 1. Amortyzacja | 2246608.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -40861.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 878130.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 307173 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2580081.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2649633.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2425975.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90316.59 |
| 10. Inne korekty | -284805.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5665531.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1313309.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1313309.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1313309.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6578563.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1026920.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1674628.9 |
| 8. Odsetki | 877014.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6578563.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2226341.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2185480.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40861.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6328206.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4101864.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 265262.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51377501.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48144713.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3202378.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30409.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42265204.46 |
| I. Amortyzacja | 2310156.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23070493.6 |
| III. Usługi obce | 3143555.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 217028.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11052001.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2343385.56 |
| – emerytalne | 1083658.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128584.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9112296.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 568787.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 53592.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 366329.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 148865.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 272602.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38500 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 234102.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9408481.47 |
| G. Przychody finansowe | 159044 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49023.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 21597.43 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 88422.93 |
| H. Koszty finansowe | 703091.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 599196.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 103895.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8864433.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1420915 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7443518.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44428617.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29441505.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1920000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20195634.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7443518.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -117647.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14987112.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2073373 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1297672 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 775701 |
| – długoterminowa | 220231 |
| – krótkoterminowa | 555470 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4392606.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4392606.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 3148700 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1243906.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8521132.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8520782.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 670534.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1146990.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5118578.06 |
| – do 12 miesięcy | 5118578.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 840459.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 719489 |
| I. inne | 24731.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 349.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44428617.91 |
| A. Aktywa trwałe | 20026981.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22430.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22430.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19644450.94 |
| 1. Środki trwałe | 19472604.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 987304.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7843222.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9537978.04 |
| D. środki transportu | 1584.82 |
| E. inne środki trwałe | 1102515.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 137871.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33975.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 131964.74 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 131964.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 131964.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 131964.74 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228135 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228135 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24401636.42 |
| I. Zapasy | 16540258.24 |
| 1. Materiały | 7306368.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5766619.83 |
| 3. Produkty gotowe | 3467269.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5874218.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5874218.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5610059.76 |
| – do 12 miesięcy | 5610059.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 253984.44 |
| C. inne | 10174.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1900894.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1900894.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 128889.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 128889.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1772005.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 786334.11 |
| – inne środki pieniężne | 985671.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86264.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25406301.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25406301.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1920000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1920000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18032959.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2162674.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2162674.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2162674.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20195634.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5453341.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5453341.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5453341.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5453341.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7325871.49 |
| A. zysk netto | 7443518.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 117647.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29441505.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25093041.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7443518.55 |
| II. Korekty razem | -2775584.46 |
| 1. Amortyzacja | 2310156.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -104556.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 598787.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 38500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -36166 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8936340.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1001220.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2033374.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190834.15 |
| 10. Inne korekty | 128605.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4667934.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 990892.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 990892.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -990892.26 |
| I. Wpływy | 29440.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29440.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6087484.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2317647.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1090667 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 897813.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1369347.76 |
| 8. Odsetki | 412009.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6058043.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2381001.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2276444.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 104556.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4101864.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1720863.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 416491.16 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy Admill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 305 014,56 zł | 305 014,56 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1243000/ |
| Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pomiarowych oraz systemu zarządzania jakością w firmie ADMILL Sp. z o.o. | 458 728,03 zł | 184 011,62 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/669715/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
