| Nazwa: | FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC |
| Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187911 |
| NIP: | 8140004404 |
| REGON: | 69027672700000 |
| Kod pocztowy: | 36-100 (Firmy w —, , 36-100) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | HANDLOWA, 3, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8140004404 |
| Data rejestracji: | 15 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05175012240000000003835715 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 16175012240000000006233066 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 27175012240000000003835707 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 38175012240000000008785031 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 47105015621000009031007389 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 48105015621000009031007371 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 52249000050000460073247682 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 70105015621000009031007363 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 92105015621000009031007355 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 98249000050000453071783071 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD ANTONI FRYC | Beneficjent |
| ANDRZEJ NOWAK | Beneficjent |
| WITOLD ANTONI FRYC | reprezentant |
| ANDRZEJ NOWAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ NOWAK | Wspólnik | 2004-01-14 |
| WITOLD FRYC | Wspólnik | 2004-01-14 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WITOLD ANTONI FRYC | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ANDRZEJ NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ (JEDNOOSOBOWEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ NOWAK | Członek Organu Reprezentacji | 2004-01-14 |
| WITOLD FRYC | Członek Organu Reprezentacji | 2004-01-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25856469.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 797300.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -90824.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25149993.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24484292.71 |
| I. Amortyzacja | 973627.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 925747.72 |
| III. Usługi obce | 4097105.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 157206.72 |
| V. Wynagrodzenia | 1027770.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 236378.59 |
| – emerytalne | 99952.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 106025.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16960430.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1372176.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 271561.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 245864.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25697.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8973.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8973.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1634764.82 |
| G. Przychody finansowe | 118052.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 118052.12 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 276260.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 252515.93 |
| IV. Inne | 23744.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1476556.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1476556.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26449546.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19171166.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17524610.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1476556.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7278379.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33118.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33118.41 |
| – długoterminowa | 4258.92 |
| – krótkoterminowa | 28859.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 972727.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 972727.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 972727.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5236005.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5236005.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4094859.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16288.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1092396.04 |
| – do 12 miesięcy | 1092396.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32461.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1036528.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1036528.71 |
| – długoterminowe | 805857.42 |
| – krótkoterminowe | 230671.29 |
| Aktywa razem | 26449546.48 |
| A. Aktywa trwałe | 7160881.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5912462.17 |
| 1. Środki trwałe | 5905958.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 933711.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2781866.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1771626.03 |
| D. środki transportu | 413820.5 |
| E. inne środki trwałe | 4933.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6504.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1248419.67 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1248419.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1248419.67 |
| – udzielone pożyczki | 1248419.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19288664.64 |
| I. Zapasy | 16596737.31 |
| 1. Materiały | 67165.32 |
| 3. Produkty gotowe | 90349.11 |
| 4. Towary | 16439222.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2636290.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2636290.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2340607.92 |
| – do 12 miesięcy | 2340607.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295682.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40194.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40194.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40194.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40194.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15441.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17950998.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17950998.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16341502.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1183107.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1439495.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1439495.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 256388.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17524610.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1439495.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1439495.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1439495.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1439495.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1476556.6 |
| A. zysk netto | 1476556.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19171166.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19171166.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1476556.6 |
| II. Korekty razem | -2590701.24 |
| 1. Amortyzacja | 973627.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134463.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13918.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3737432.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 139586.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 157740.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -244767.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1114144.64 |
| I. Wpływy | 490148.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 490148.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 490148.95 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 372096.83 |
| – odsetki | 118052.12 |
| II. Wydatki | 625771.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 625771.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -135622.8 |
| I. Wpływy | 1172783.66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1172783.66 |
| II. Wydatki | 525192.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 256388.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16288.68 |
| 8. Odsetki | 252515.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 647590.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -602176.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -602176.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 642371.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40194.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3696.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26185412.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 865660.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23985.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25343738.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25228976.36 |
| I. Amortyzacja | 887408.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 800229.4 |
| III. Usługi obce | 4283697.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171167.72 |
| V. Wynagrodzenia | 1144279.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 262305.51 |
| – emerytalne | 111565.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105711.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17574177.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 956436.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 518072.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179631.18 |
| II. Dotacje | 233408.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105033.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135223.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135223.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1339285.53 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 243028.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 212149.46 |
| IV. Inne | 30878.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1096257.09 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1096257.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23151711.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18573042.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17306785.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1096257.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4578669.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 54878.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54878.79 |
| – długoterminowa | 1233.22 |
| – krótkoterminowa | 53645.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 363636.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 363636.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 363636.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3324188.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3324188.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 2331681.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 951965.9 |
| – do 12 miesięcy | 951965.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40540.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 835965.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 835965.83 |
| – długoterminowe | 613333.22 |
| – krótkoterminowe | 222632.61 |
| Aktywa razem | 23151711.64 |
| A. Aktywa trwałe | 4951084.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4951084.04 |
| 1. Środki trwałe | 4951084.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 953711.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2265391.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1408196.26 |
| D. środki transportu | 322552.03 |
| E. inne środki trwałe | 1233.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18200627.6 |
| I. Zapasy | 14544748.26 |
| 1. Materiały | 57628.95 |
| 3. Produkty gotowe | 86936.76 |
| 4. Towary | 14397692.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2490 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2399920.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2399920.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2293686.43 |
| – do 12 miesięcy | 2293686.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106234.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1239329.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1239329.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1158419.67 |
| – udzielone pożyczki | 1158419.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80909.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80909.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16628.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19171166.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19171166.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17524610.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -217824.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1476556.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1476556.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1694381.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17306785.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1476556.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1476556.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1476556.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1476556.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1096257.09 |
| A. zysk netto | 1096257.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18573042.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18573042.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1096257.09 |
| II. Korekty razem | 2895945.86 |
| 1. Amortyzacja | 887408.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 212149.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179631.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21760.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2051989.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 236369.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -132350.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -201749.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3992202.95 |
| I. Wpływy | 582235.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 492235.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 90000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 90000 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 238635.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238635.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 343600.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4295088.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1694381.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2372269.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16288.71 |
| 8. Odsetki | 212149.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4295088.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 40715.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40715.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40194.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 80909.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10306.46 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R | 4 125 160,47 zł | 2 342 409,99 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1.4. Wsparcie MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/764495/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
