| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE |
| Data rejestracji: | 30 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000201855 |
| NIP: | 7840003346 |
| REGON: | 63097333800000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
| Miasto: | Gniezno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 28, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39171300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7840003346 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09113010880001312537200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 14113010880001312537200010 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 30113010880001312537200013 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 36113010880001312537200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 41113010880001312537200009 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 52113010880001312537200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 57113010880001312537200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 79113010880001312537200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 84113010880001312537200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 95113010880001312537200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ POWAŁOWSKI | Beneficjent |
| ROMUALD CIMOCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MALACH | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ OSTACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-30 | 2017-10-06 |
| KAMILLA ANNA KRUPOP | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-14 | 2012-11-12 |
| EWA BOLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2015-11-06 |
| JOANNA ALEKSANDRA ZAWODNA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2015-04-28 |
| RAFAŁ PIOTR FREDYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2018-07-09 |
| RAFAŁ TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-28 | 2016-03-11 |
| MATEUSZ KLEJBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | Brak danych |
| MAREK MIĘKISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | 2018-07-09 |
| TADEUSZ TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-11 | 2018-07-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO GNIEZNO | Wspólnik | 2004-03-30 | 391.713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.171.300,00 ZŁ | 630189018 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIA MAŁGORZATA KASPRZYK NOWAK | Prokurent | 2022-12-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAN KALISKI | Prokurent | 2022-12-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROBERT PACANOWSKI | Prokurent | 2023-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ POWAŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN JULIAN LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-30 | 2022-12-06 |
| ROMUALD CIMOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2022-12-06 |
| ROMUALD CIMOCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41955231.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41584075.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 46348.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 259149.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65657.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42757015.83 |
| I. Amortyzacja | 5980687.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7823446.88 |
| III. Usługi obce | 6429796.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5307365.53 |
| – podatek akcyzowy | 20776 |
| V. Wynagrodzenia | 13303860.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3326182.51 |
| – emerytalne | 1199201.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 531364.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54312 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -801784.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1296781.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1287.98 |
| II. Dotacje | 739752.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105411.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 450329.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 183684.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66280.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117404.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 311312.23 |
| G. Przychody finansowe | 133380.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 133380.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2573971.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 2464013.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 109958.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2129279.04 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2129279.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107568894.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46116568.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39171300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7053497.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2090000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -68950 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2129279.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61452325.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1189821.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1189821.91 |
| – długoterminowa | 829827.75 |
| – krótkoterminowa | 359994.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42323125.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42323125.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 7683997.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 34208296 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 183883.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 246947.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8244754.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8165625.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1532281.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1768077.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 252841.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1698721.91 |
| – do 12 miesięcy | 1698721.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1383134.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 730129.69 |
| I. inne | 800437.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 79128.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9694624.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9694624.57 |
| – długoterminowe | 8979021.5 |
| – krótkoterminowe | 715603.07 |
| Aktywa razem | 107568894.42 |
| A. Aktywa trwałe | 97822115.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 200333.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 193577.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6756.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96496277.98 |
| 1. Środki trwałe | 88897758.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3783311.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75411196.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8310610.68 |
| D. środki transportu | 1244843.84 |
| E. inne środki trwałe | 147795.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7582623.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15896.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1125503.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1125503.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 9746779.31 |
| I. Zapasy | 971240.05 |
| 1. Materiały | 971240.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3856427.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3856427.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2994397.46 |
| – do 12 miesięcy | 2994397.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786174 |
| C. inne | 75855.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4442766.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4442766.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4442766.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4442766.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476345.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45435104.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -68950 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45366154.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30599700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8571600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8571600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8571600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39171300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7797815.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -744317.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 179 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -744496.63 |
| – pokrycia straty | -744496.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7053497.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7782086 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5692086 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2879693 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8571779 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2090000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -744496.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -744496.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -68950 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -813446.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -744496.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68950 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68950 |
| 6. Wynik netto | -2129279.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2129279.04 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46116568.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46116568.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2129279.04 |
| II. Korekty razem | 6888011.56 |
| 1. Amortyzacja | 5980687.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2518226.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1694.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46348.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -409727.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -837012.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 653570.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -558701.36 |
| 10. Inne korekty | -410988.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4758732.52 |
| I. Wpływy | 14220.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14220.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8366266.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8350370.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15896.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8352045.86 |
| I. Wpływy | 7629011.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1090000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1149811.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 389200.6 |
| II. Wydatki | 5051096.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 884705.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1669713 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 342178.4 |
| 8. Odsetki | 2154500.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2577915.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1015398.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1015398.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5458164.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4442766.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4429574.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
