Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE

Dane

Nazwa: "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE
Data rejestracji: 30 mar 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000201855
NIP: 7840003346
REGON: 63097333800000
Adres: ŻWIRKI I WIGURY, 28, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 39171300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7840003346
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09113010880001312537200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
14113010880001312537200010 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
30113010880001312537200013 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
36113010880001312537200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
41113010880001312537200009 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
52113010880001312537200005 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
57113010880001312537200012 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
79113010880001312537200004 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
84113010880001312537200011 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
95113010880001312537200007 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ POWAŁOWSKI Beneficjent
ROMUALD CIMOCH zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR MALACH Członek Organu Nadzoru 2024-09-18 Brak danych
GRZEGORZ OSTACH Członek Organu Nadzoru 2004-03-30 2017-10-06
KAMILLA ANNA KRUPOP Członek Organu Nadzoru 2009-10-14 2012-11-12
EWA BOLEWSKA Członek Organu Nadzoru 2012-11-12 2015-11-06
JOANNA ALEKSANDRA ZAWODNA Członek Organu Nadzoru 2012-11-12 2015-04-28
RAFAŁ PIOTR FREDYK Członek Organu Nadzoru 2012-11-12 2018-07-09
RAFAŁ TOMCZAK Członek Organu Nadzoru 2015-04-28 2016-03-11
MATEUSZ KLEJBOROWSKI Członek Organu Nadzoru 2015-11-06 Brak danych
MAREK MIĘKISZAK Członek Organu Nadzoru 2015-11-06 2018-07-09
TADEUSZ TOMASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2016-03-11 2018-07-09

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIASTO GNIEZNO Wspólnik 2004-03-30 391.713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.171.300,00 ZŁ 630189018

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARIA MAŁGORZATA KASPRZYK NOWAK Prokurent 2022-12-06 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JAN KALISKI Prokurent 2022-12-06 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ROBERT PACANOWSKI Prokurent 2023-10-16 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MICHAŁ POWAŁOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN JULIAN LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU 2004-03-30 2022-12-06
ROMUALD CIMOCH CZŁONEK ZARZĄDU 2005-09-27 2022-12-06
ROMUALD CIMOCH PREZES ZARZĄDU 2022-12-06 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41955231.07
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41584075.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 46348.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 259149.19
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 65657.3
B. Koszty działalności operacyjnej 42757015.83
        I. Amortyzacja 5980687.32
        II. Zużycie materiałów i energii 7823446.88
        III. Usługi obce 6429796.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5307365.53
                – podatek akcyzowy 20776
        V. Wynagrodzenia 13303860.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3326182.51
                – emerytalne 1199201.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 531364.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54312
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -801784.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 1296781.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1287.98
        II. Dotacje 739752.42
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 105411.51
        IV. Inne przychody operacyjne 450329.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 183684.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66280.1
        III. Inne koszty operacyjne 117404.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 311312.23
G. Przychody finansowe 133380.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 133380.64
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2573971.91
        I. Odsetki, w tym: 2464013.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 109958.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2129279.04
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2129279.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 107568894.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 46116568.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 39171300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7053497.68
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2090000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -68950
                VI. Zysk (strata) netto -2129279.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61452325.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 1189821.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1189821.91
                                – długoterminowa 829827.75
                                – krótkoterminowa 359994.16
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 42323125.19
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 42323125.19
                                A. kredyty i pożyczki 7683997.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 34208296
                                C. inne zobowiązania finansowe 183883.92
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 246947.69
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8244754.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8165625.39
                                A. kredyty i pożyczki 1532281.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1768077.7
                                C. inne zobowiązania finansowe 252841.62
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1698721.91
                                        – do 12 miesięcy 1698721.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1383134.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 730129.69
                                I. inne 800437.96
                        4. Fundusze specjalne 79128.72
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9694624.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9694624.57
                                – długoterminowe 8979021.5
                                – krótkoterminowe 715603.07
Aktywa razem 107568894.42
        A. Aktywa trwałe 97822115.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 200333.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 193577.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 6756.91
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 96496277.98
                        1. Środki trwałe 88897758.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3783311.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 75411196.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8310610.68
                                D. środki transportu 1244843.84
                                E. inne środki trwałe 147795.59
                        2. Środki trwałe w budowie 7582623.39
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15896.34
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1125503.14
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1125503.14
        B. Aktywa obrotowe 9746779.31
                I. Zapasy 971240.05
                        1. Materiały 971240.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3856427.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3856427.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2994397.46
                                        – do 12 miesięcy 2994397.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 786174
                                C. inne 75855.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4442766.43
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4442766.43
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4442766.43
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4442766.43
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 476345.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 45435104.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -68950
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 45366154.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30599700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 8571600
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8571600
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 8571600
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 39171300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7797815.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -744317.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 179
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -744496.63
                                – pokrycia straty -744496.63
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7053497.68
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7782086
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -5692086
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2879693
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -8571779
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2090000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -744496.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -744496.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -68950
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -813446.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -744496.63
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -68950
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -68950
        6. Wynik netto -2129279.04
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2129279.04
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46116568.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46116568.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2129279.04
        II. Korekty razem 6888011.56
                1. Amortyzacja 5980687.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2518226.4
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1694.48
                5. Zmiana stanu rezerw -46348.7
                6. Zmiana stanu zapasów -409727.14
                7. Zmiana stanu należności -837012.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 653570.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -558701.36
                10. Inne korekty -410988.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4758732.52
        I. Wpływy 14220.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14220.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8366266.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8350370.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 15896.34
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8352045.86
        I. Wpływy 7629011.91
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1090000
                2. Kredyty i pożyczki 1149811.31
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5000000
                4. Inne wpływy finansowe 389200.6
        II. Wydatki 5051096.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 884705.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 1669713
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 342178.4
                8. Odsetki 2154500.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2577915.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1015398.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1015398.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5458164.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4442766.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4429574.66

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc