Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE |
Data rejestracji: | 30 mar 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000201855 |
NIP: | 7840003346 |
REGON: | 63097333800000 |
Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 28, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 39171300,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7840003346 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
09113010880001312537200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
14113010880001312537200010 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
30113010880001312537200013 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
36113010880001312537200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
41113010880001312537200009 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
52113010880001312537200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
57113010880001312537200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
79113010880001312537200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
84113010880001312537200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
95113010880001312537200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ POWAŁOWSKI | Beneficjent |
ROMUALD CIMOCH | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR MALACH | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-18 | Brak danych |
GRZEGORZ OSTACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-30 | 2017-10-06 |
KAMILLA ANNA KRUPOP | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-14 | 2012-11-12 |
EWA BOLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2015-11-06 |
JOANNA ALEKSANDRA ZAWODNA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2015-04-28 |
RAFAŁ PIOTR FREDYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2018-07-09 |
RAFAŁ TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-28 | 2016-03-11 |
MATEUSZ KLEJBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | Brak danych |
MAREK MIĘKISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | 2018-07-09 |
TADEUSZ TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-11 | 2018-07-09 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
MIASTO GNIEZNO | Wspólnik | 2004-03-30 | 391.713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.171.300,00 ZŁ | 630189018 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARIA MAŁGORZATA KASPRZYK NOWAK | Prokurent | 2022-12-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
JAN KALISKI | Prokurent | 2022-12-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
ROBERT PACANOWSKI | Prokurent | 2023-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MICHAŁ POWAŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN JULIAN LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-30 | 2022-12-06 |
ROMUALD CIMOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2022-12-06 |
ROMUALD CIMOCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-06 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41955231.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41584075.88 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 46348.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 259149.19 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65657.3 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 42757015.83 |
I. Amortyzacja | 5980687.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7823446.88 |
III. Usługi obce | 6429796.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5307365.53 |
– podatek akcyzowy | 20776 |
V. Wynagrodzenia | 13303860.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3326182.51 |
– emerytalne | 1199201.43 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 531364.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54312 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -801784.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1296781.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1287.98 |
II. Dotacje | 739752.42 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105411.51 |
IV. Inne przychody operacyjne | 450329.71 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 183684.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66280.1 |
III. Inne koszty operacyjne | 117404.53 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 311312.23 |
G. Przychody finansowe | 133380.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 133380.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2573971.91 |
I. Odsetki, w tym: | 2464013.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 109958.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2129279.04 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2129279.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 107568894.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 46116568.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39171300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7053497.68 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2090000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -68950 |
VI. Zysk (strata) netto | -2129279.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61452325.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1189821.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1189821.91 |
– długoterminowa | 829827.75 |
– krótkoterminowa | 359994.16 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 42323125.19 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 42323125.19 |
A. kredyty i pożyczki | 7683997.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 34208296 |
C. inne zobowiązania finansowe | 183883.92 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 246947.69 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8244754.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8165625.39 |
A. kredyty i pożyczki | 1532281.74 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1768077.7 |
C. inne zobowiązania finansowe | 252841.62 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1698721.91 |
– do 12 miesięcy | 1698721.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1383134.77 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 730129.69 |
I. inne | 800437.96 |
4. Fundusze specjalne | 79128.72 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9694624.57 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9694624.57 |
– długoterminowe | 8979021.5 |
– krótkoterminowe | 715603.07 |
Aktywa razem | 107568894.42 |
A. Aktywa trwałe | 97822115.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 200333.99 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 193577.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6756.91 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96496277.98 |
1. Środki trwałe | 88897758.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3783311.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75411196.94 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8310610.68 |
D. środki transportu | 1244843.84 |
E. inne środki trwałe | 147795.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 7582623.39 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15896.34 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1125503.14 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1125503.14 |
B. Aktywa obrotowe | 9746779.31 |
I. Zapasy | 971240.05 |
1. Materiały | 971240.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3856427.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3856427.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2994397.46 |
– do 12 miesięcy | 2994397.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786174 |
C. inne | 75855.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4442766.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4442766.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4442766.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4442766.43 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476345.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45435104.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -68950 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45366154.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30599700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8571600 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8571600 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 8571600 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39171300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7797815.31 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -744317.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 179 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -744496.63 |
– pokrycia straty | -744496.63 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7053497.68 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7782086 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5692086 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2879693 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -8571779 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2090000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -744496.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -744496.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -68950 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -813446.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -744496.63 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68950 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68950 |
6. Wynik netto | -2129279.04 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -2129279.04 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46116568.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46116568.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2129279.04 |
II. Korekty razem | 6888011.56 |
1. Amortyzacja | 5980687.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2518226.4 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1694.48 |
5. Zmiana stanu rezerw | -46348.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | -409727.14 |
7. Zmiana stanu należności | -837012.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 653570.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -558701.36 |
10. Inne korekty | -410988.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4758732.52 |
I. Wpływy | 14220.6 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14220.6 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8366266.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8350370.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 15896.34 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8352045.86 |
I. Wpływy | 7629011.91 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1090000 |
2. Kredyty i pożyczki | 1149811.31 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5000000 |
4. Inne wpływy finansowe | 389200.6 |
II. Wydatki | 5051096.62 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 884705.16 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1669713 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 342178.4 |
8. Odsetki | 2154500.06 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2577915.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1015398.05 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1015398.05 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5458164.48 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4442766.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4429574.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc