| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE |
| Data rejestracji: | 29 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023463 |
| NIP: | 7840003286 |
| REGON: | 63203659500000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
| Miasto: | Gniezno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | STASZICA, 13, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14783000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7840003286 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48113010880013428817200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 71102041150000980200039727 | PKO Oddział 1 w Gnieźnie | ul. Chrobrego 12B 62-200 gnieźnieński POLSKA |
| 74102041150000940200017947 | PKO Oddział 1 w Gnieźnie | ul. Chrobrego 12B 62-200 gnieźnieński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ POWAŁOWSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW GROBELNY | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO GNIEZNO | Wspólnik | 2001-06-29 | 14.783 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.783.000,00 ZŁ | 630189018 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA ZIMNA | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-30 | 2010-10-05 |
| MAGDALENA NATALIA ZBIERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-05 | 2013-11-14 |
| MAREK MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-14 | 2016-11-15 |
| MARCIN ANDRZEJ KONIECZKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-14 | 2016-11-15 |
| RAFAŁ TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-05 | 2020-10-28 |
| ANDRZEJ CIEŚLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-15 | 2019-12-31 |
| MIROSŁAW PIOTR KASZNIA | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-15 | 2019-12-31 |
| DANUTA SASSEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 | 2022-09-28 |
| ANDRZEJ ŁYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 | 2020-10-28 |
| ARTUR JAN RATUSZNY | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 | 2022-09-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ŻANETA JOANNA KĘDZIORA-WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2021-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ RATAJCZAK | Prokurent | 2021-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ POWAŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYMI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. C) W PRZYPADKU TRZY I WIĘCEJ OSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD STANISŁAW MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-29 | 2009-01-26 |
| IRENA ADAMCZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-29 | 2009-01-26 |
| PIOTR WOJCIECH STAŚKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-29 | 2009-01-26 |
| PIOTR WOJCIECH STAŚKIEWICZ | P.O. PREZES ZARZĄDU | 2009-01-26 | 2009-08-03 |
| PIOTR WOJCIECH STAŚKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-03 | 2019-06-25 |
| PIOTR WOJCIECH STAŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-25 | 2022-10-20 |
| JAROSŁAW JERZY GROBELNY | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-03 | 2015-03-05 |
| DARIUSZ GRZEGORZ ZAMIAR | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-15 | 2019-06-25 |
| JAROSŁAW JERZY GROBELNY | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36707231.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33841766.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2669973.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 176392.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19099.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37527127.62 |
| I. Amortyzacja | 16538242.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10699769.43 |
| III. Usługi obce | 1247617.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1573806.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5976552.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1363126.09 |
| – emerytalne | 518586.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 125088.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2925.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -819896.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3323612.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 153099.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3170513.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108558.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30710.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77848.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2395157.7 |
| G. Przychody finansowe | 106291.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106272.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19 |
| H. Koszty finansowe | 299970.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 299970.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2201479.04 |
| J. Podatek dochodowy | 395358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1806121.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67397565.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45185482.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24729046.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4530315.11 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1806121.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22212082.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5584414.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541174 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4036935.72 |
| – długoterminowa | 2888013.93 |
| – krótkoterminowa | 1148921.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1006305.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1006305.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6136771.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6136771.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 6087543.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 49227.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9134349.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8837041.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 3342034 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2670328.11 |
| – do 12 miesięcy | 2669221.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1107 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 367032.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1115569.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 270098.62 |
| I. inne | 1071979.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 297307.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1356547.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1356547.02 |
| – długoterminowe | 1267656.7 |
| – krótkoterminowe | 88890.32 |
| Aktywa razem | 67397565.36 |
| A. Aktywa trwałe | 44834256.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53718.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53718.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43005958.27 |
| 1. Środki trwałe | 41914412.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4044395.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17774994.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20072884.3 |
| D. środki transportu | 6480.49 |
| E. inne środki trwałe | 15657.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1091546.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1774580 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1774580 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22563308.61 |
| I. Zapasy | 8693368.3 |
| 1. Materiały | 8674115.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19252.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4889570.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4889570.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2417929.68 |
| – do 12 miesięcy | 2417929.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2225578.71 |
| C. inne | 246062.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7643308.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7643308.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7643308.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1142986.81 |
| – inne środki pieniężne | 6500322 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1337061.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43379361.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43379361.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23642021.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1087024.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1087024.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1051845.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24729046.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4565494.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 35179.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35179.76 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4530315.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1051845.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1051845.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1051845.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1051845.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1806121.04 |
| A. zysk netto | 1806121.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45185482.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45185482.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1806121.04 |
| II. Korekty razem | 6501811.39 |
| 1. Amortyzacja | 16538242.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 249036.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30710.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2519551.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3679776.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1814149.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1145636.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -361797.71 |
| 10. Inne korekty | -3086539.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8307932.43 |
| I. Wpływy | 51421.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 487.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50933.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50933.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 50933.22 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10822681.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10822681.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10771260.4 |
| I. Wpływy | 424648.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 424648.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2936666.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2633200 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 303466.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2512017.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4975345.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4975345.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12618654.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7643308.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65128.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57755568.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61398776.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5081655.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1429714.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8732.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57354731.48 |
| I. Amortyzacja | 13123265.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31154238.95 |
| III. Usługi obce | 1953207.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1681110.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7595468.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1666915.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 180524.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 400837.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2548639.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58686.97 |
| II. Dotacje | 157465.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1276.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2331210.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205898.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205898.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2743578.76 |
| G. Przychody finansowe | 491433.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 491433.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 939811.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 937838.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1972.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2295200.77 |
| J. Podatek dochodowy | 361553 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1933647.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78349324.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47782130.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14783000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26536901.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4528580.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1933647.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30567194.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11583587.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1341142 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4229634.46 |
| – długoterminowa | 3211515.48 |
| – krótkoterminowa | 1018118.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6012810.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6012810.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8243620.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8243620.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 8195353.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 48267.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9328710.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9021671.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 3789102.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2112426.52 |
| – do 12 miesięcy | 2111319.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1107 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 275327.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1424131.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389937.49 |
| I. inne | 1030746.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 307038.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1411276.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1411276.46 |
| – długoterminowe | 1320805.9 |
| – krótkoterminowe | 90470.56 |
| Aktywa razem | 78349324.85 |
| A. Aktywa trwałe | 46960627.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35393.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35393.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44745872.23 |
| 1. Środki trwałe | 43539290.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4707395.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20415821.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18408199.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 7875.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1206581.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2179362 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2179362 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31388697.46 |
| I. Zapasy | 8334103.85 |
| 1. Materiały | 8316633.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6840.78 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10630 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10590127.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10590127.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8194010.74 |
| – do 12 miesięcy | 8194010.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2132426 |
| C. inne | 263690.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11293148.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11293148.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11293148.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1228439.92 |
| – inne środki pieniężne | 10064709.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1171317.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45185482.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45185482.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 663000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 663000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 663000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14783000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24729046.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1807855.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1807855.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1806121.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26536901.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4530315.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1734.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1734.21 |
| – zbycia środków trwałych | 1734.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4528580.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1806121.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1806121.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1806121.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1806121.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1933647.77 |
| A. zysk netto | 1933647.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47782130.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47782130.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1933647.77 |
| II. Korekty razem | 17049964.33 |
| 1. Amortyzacja | 13123265.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 552494.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58686.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5999172.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 359264.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5700556.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3105480.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184308.98 |
| 10. Inne korekty | -146159.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18983612.1 |
| I. Wpływy | 1629512.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1244220 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 385292.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 385292.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 385292.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15168919.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15168919.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13539406.47 |
| I. Wpływy | 12386684.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12386684.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14181049.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9703437.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3556656.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 920956.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1794365.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3649840.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3649840.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7643308.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11293148.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64709.02 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa sieci cieplnej łączącej Ciepłownie C-13 i C-14 w Gnieźnie | 3 734 787,81 zł | 737 068,63 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/668696/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
