Nazwa: | FREE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FREE POLSKA |
Data rejestracji: | 10 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000198686 |
NIP: | 5252291850 |
REGON: | 01565218800000 |
Kod pocztowy: | 31-416 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-416) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | UL. DOBREGO PASTERZA, 13, KRAKÓW, 31-416, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | ELZBIETA.KRAWCZYK@FREE-KLIMATYZATORY.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5252291850 |
Data rejestracji: | 01 mar 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
19109024860000000123106281 | SANPL 12 Oddział we Wrocławiu | ul. Widna 2a 50-545 Wrocław POLSKA |
20150011421211600493050000 | SANPL 21 Oddział w Krakowie | ul. Stradomska 8 31-058 Kraków POLSKA |
26109020530000000143893911 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
62150011421211600493180000 | SANPL 21 Oddział w Krakowie | ul. Stradomska 8 31-058 Kraków POLSKA |
95150011421211400795710000 | SANPL 21 Oddział w Krakowie | ul. Stradomska 8 31-058 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ELŻBIETA KRAWCZYK - GRZYB | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
LUIGI ROSSI LUCIANI | Beneficjent | 1945-03-09 |
LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
KLIMA L.ZIMMERMAN, B.PRZYBYŁOWICZ, P.PRZYBYŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2004-03-10 | 2015-12-22 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 PLN | 01234422700000 |
WIENKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-03-10 | 2019-09-05 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 PLN | 35000874300000 |
ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-03-10 | Brak danych | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.250,00 ZŁOTYCH | 93017222100000 |
BEZET T.ZIÓŁKOWSKI S.LANDOWSKA Z.LANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2004-03-10 | 2006-02-23 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH | 09058523000000 |
BOLESŁAW JAN GAZIŃSKI | Wspólnik | 2004-03-10 | 2018-01-03 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 PLN | Brak danych |
ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-22 | Brak danych | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.250,00 ZŁOTYCH | 00842551000000 |
MAREK JAN GAZIŃSKI | Wspólnik | 2018-01-03 | 2020-09-11 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ | Brak danych |
ANNA MARIA GAZIŃSKA | Wspólnik | 2020-09-11 | 2023-05-18 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ | Brak danych |
MIKOŁAJ JAN GAZIŃSKI | Wspólnik | 2020-09-11 | 2023-10-06 | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ | Brak danych |
BEZET T.ZIÓŁKOWSKI S.LANDOWSKA Z.LANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2023-11-06 | Brak danych | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH | 09058523000000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE Z UWAGI NA UDZIAŁY ORAZ CZŁONKOSTWO W ZARZĄDZIE WSPÓLNIKA ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" SP. Z O.O., REPREZENTUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ 25 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO FREE POLSKA SP. Z O.O. |
LUIGI ROSSI LUCIANI | Beneficjent | 34,9 % UDZIAŁÓW - ALFACO POLSKA SP. Z O.O. (KRS: 0000056996) WPIS DOKONANY ZA WPISEM ALFACO POLSKA DO CRBR - ZGODNIE Z ART. 68 USTAWY AML, DOMNIEWYWA SIĘ, ŻE WPISY W REJESTRZE SĄ PRAWDZIWE |
LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE Z UWAGI NA UDZIAŁY ORAZ CZŁONKOSTWO W ZARZĄDZIE WSPÓLNIKA ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" SP. Z O.O., REPREZENTUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ 25 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO FREE POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | WICEPREZES | 2004-03-10 | 2009-07-31 |
BOLESŁAW JAN GAZIŃSKI | PREZES | 2004-03-10 | 2009-07-31 |
BOLESŁAW JAN GAZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2012-09-04 |
ELŻBIETA KRAWCZYK GRZYB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2012-09-04 |
ELŻBIETA KRAWCZYK GRZYB | PREZES | 2012-09-04 | Brak danych |
DARIUSZ STANISŁAW SEMPKA | WICEPREZES | 2004-03-10 | 2009-07-31 |
DARIUSZ STANISŁAW SEMPKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-31 | 2012-01-10 |
DARIUSZ STANISŁAW SEMPKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2012-09-04 |
JAROSŁAW TOMASZ BARANCZENKO | WICEPREZES | 2004-03-10 | 2012-01-10 |
TADEUSZ WIESŁAW ZIÓŁKOWSKI | WICEPREZES | 2004-03-10 | 2009-07-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255586694.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55740.86 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3931327.52 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 259462280.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 234183307.79 |
I. Amortyzacja | 133132.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 869588.81 |
III. Usługi obce | 5028398.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2148177.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3527376.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 598891.29 |
– emerytalne | 229213.31 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4250493.1 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217627249.04 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21403386.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 846759.12 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 846759.12 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 576531.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 576531.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21673614.27 |
G. Przychody finansowe | 43194.36 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 43194.36 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 6478073.04 |
I. Odsetki, w tym: | 23434.35 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6454638.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15238735.59 |
J. Podatek dochodowy | 2960939 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12277796.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 84862087.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33171708.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16042953.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4550958.83 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 12277796.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51690378.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6007229.15 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348757 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374494.29 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 374494.29 |
3. Pozostałe rezerwy | 5283977.86 |
– długoterminowe | 4494681.86 |
– krótkoterminowe | 789296 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 57379.09 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 57379.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 57379.09 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45602425.41 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45602425.41 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 110979.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37650659.92 |
– do 12 miesięcy | 37650659.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3787884.4 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3828511.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 223838.58 |
I. inne | 551.25 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23345 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23345 |
– długoterminowe | 18676.04 |
– krótkoterminowe | 4668.96 |
Aktywa razem | 84862087.6 |
A. Aktywa trwałe | 2709069.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 23345 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23345 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 703585.14 |
1. Środki trwałe | 675276.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 245373.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 32834.33 |
D. środki transportu | 394639.57 |
E. inne środki trwałe | 2429.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 28308.44 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 54500 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 54500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1927639 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1927639 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 82153018.46 |
I. Zapasy | 64468431.29 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 60879477.72 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3588953.57 |
II. Należności krótkoterminowe | 5927499.91 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5927499.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5927499.91 |
– do 12 miesięcy | 5927499.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11644660.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11644660.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11644660.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11644660.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112426.41 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21353912.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21353912.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11998808.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4044145.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4044145.43 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4044145.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16042953.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4550958.83 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4550958.83 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4504145.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4504145.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4504145.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4504145.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12277796.59 |
A. zysk netto | 12277796.59 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33171708.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33171708.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12277796.59 |
II. Korekty razem | -18933660.66 |
1. Amortyzacja | 133132.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27195.95 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9734.68 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4255.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4200037.52 |
6. Zmiana stanu zapasów | -22497423.2 |
7. Zmiana stanu należności | 13993628.61 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13296245.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1507977.46 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6655864.07 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 59255.78 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59255.78 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59255.78 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 569990.49 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 460000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100255.81 |
8. Odsetki | 9734.68 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -569990.49 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7285110.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7312306.29 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27195.95 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18985042.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11671856.8 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 244671.16 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177920349.32 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75441.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -731901.77 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 178576809.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 158014998.65 |
I. Amortyzacja | 208408.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1103623.87 |
III. Usługi obce | 5515668.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3502127.6 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4493349.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 830168.72 |
– emerytalne | 326938.9 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5862745.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136498906.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19905350.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1216120 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1216120 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3515653.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3515653.75 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17605816.92 |
G. Przychody finansowe | 3963090.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3963090.73 |
H. Koszty finansowe | 176104.39 |
I. Odsetki, w tym: | 151104.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 25000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21392803.26 |
J. Podatek dochodowy | 4078142 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17314661.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 67247515.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39986370.21 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17820750.12 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4550958.83 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 17314661.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27261145.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6523600.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133227 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197760.65 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 197760.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 6192613.27 |
– długoterminowe | 5459956.27 |
– krótkoterminowe | 732657 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 315548.42 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 315548.42 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 315548.42 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20403320.2 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20403320.2 |
A. kredyty i pożyczki | 3714651.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 73277.24 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7181553.67 |
– do 12 miesięcy | 7181553.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 761948.11 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4460706.02 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 210578.15 |
I. inne | 4000605.66 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18676.04 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18676.04 |
– długoterminowe | 14007.08 |
– krótkoterminowe | 4668.96 |
Aktywa razem | 67247515.79 |
A. Aktywa trwałe | 3109404.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 18676.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18676.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1015711.81 |
1. Środki trwałe | 1015711.81 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 280177.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 50656.29 |
D. środki transportu | 684877.98 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 64500 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 64500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2010517 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2010517 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 64138110.94 |
I. Zapasy | 54625582.05 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 53357710.45 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1267871.6 |
II. Należności krótkoterminowe | 9362245.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9362245.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9218427.86 |
– do 12 miesięcy | 9218427.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143817.53 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 70229.71 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70229.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70229.71 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70229.71 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80053.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33171708.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33171708.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16042953.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1777796.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1777796.59 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1777796.59 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17820750.12 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4550958.83 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4550958.83 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12277796.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12277796.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12277796.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12277796.59 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 17314661.26 |
A. zysk netto | 17314661.26 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39986370.21 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39986370.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 17314661.26 |
II. Korekty razem | -25788829.26 |
1. Amortyzacja | 208408.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19515.46 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 516371.77 |
6. Zmiana stanu zapasów | 9842849.24 |
7. Zmiana stanu należności | -3444745.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32876054.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55174.34 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8474168 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 78325.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78325.54 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78325.54 |
I. Wpływy | 3714651.35 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3714651.35 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6736588.95 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 6500000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 217073.49 |
8. Odsetki | 19515.46 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3021937.6 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11574431.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11574431.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11644660.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70229.71 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 12706.7 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-03-10 | 2006-02-23 | RYDYGIERA, 12, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA |
2006-02-23 | 2015-05-15 | KOTLARSKA, 34, KRAKÓW, 31-539, KRAKÓW, POLSKA |
2015-05-15 | 2017-07-26 | UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc