| Nazwa: | ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALFACO POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056996 |
| NIP: | 8980019715 |
| REGON: | 93017222100000 |
| Kod pocztowy: | 41-155 (Firmy w Silesian, Bieruń, 41-155) |
| Miasto: | Bieruń |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KRAKOWSKA, 141-155, WROCŁAW, 50-428, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 420000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8980019715 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97160014621814412200000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 86160014621814412200000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 16160014621814412200000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56160014621814412200000060 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70160014621814412200000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUIGI ROSSI LUCIANI | Beneficjent | 1945-03-09 |
| JAROSŁAW TOMASZ BARANCZENKO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GOTTFRIED TRUNNER | Wspólnik | 2001-10-30 | 2004-05-26 | 420 UDZIAŁÓW PO 600 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 252.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH. |
| JAROSŁAW TOMASZ BARANCZENKO | Wspólnik | 2001-10-30 | 2014-11-17 | 111 (STO JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.600,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| FRANCISZEK HENRYK KLIMOSZ | Wspólnik | 2001-10-30 | 2002-12-13 | 1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁ (SZEŚĆSET ZŁOTYCH) |
| ASTRID TRUNNER | Wspólnik | 2003-01-02 | 2004-05-26 | 140 UDZIAŁÓW PO 600 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 84.000 (OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH. |
| ALFACO WARENVERTRIEB GESELLSCHAFT M.B.H. | Wspólnik | 2004-05-26 | 2017-07-17 | 353 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.800,00 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH. |
| CAREL INDUSTRIES S.P.A. | Wspólnik | 2014-11-17 | Brak danych | 700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420.000,00 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK HENRYK KLIMOSZ | Prokurent | 2001-10-30 | 2009-05-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA IZABELA PROSKIEŃ | Prokurent | 2013-05-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUIGI ROSSI LUCIANI | Beneficjent | POSIADA 34,9% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIRCO CAUZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-17 | Brak danych | Brak danych |
| FRANK BERND LAUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| GOTTFRIED TRUNNER | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2003-01-02 | Brak danych |
| GOTTFRIED TRUNNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-02 | 2017-07-17 | Brak danych |
| JAROSŁAW TOMASZ BARANCZENKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2003-01-02 | Brak danych |
| ASTRID TRUNNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-02 | 2014-11-17 | Brak danych |
| LAURENZ TRUNNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-17 | 2017-07-17 | Brak danych |
| JAROSŁAW TOMASZ BARANCZENKO | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-02 | Brak danych | Brak danych |
| LUIGI ROSSI LUCIANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-17 | 2019-01-18 | 1945-03-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179211802.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1777301.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1510270.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177701532.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160249353.39 |
| I. Amortyzacja | 621567.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1509398.98 |
| III. Usługi obce | 5451372.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150688.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8614884.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1490071.34 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1638273.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140773097.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18962449.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 260709.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89195.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 171514.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 663677.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155852.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 507825.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18559480.97 |
| G. Przychody finansowe | 326683.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 140000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 140000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 140000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3839.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 182843.71 |
| H. Koszty finansowe | 23474.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 23474.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 291.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18862689.64 |
| J. Podatek dochodowy | 3777594.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15085095.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90618189.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55695275.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40190180.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15085095.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34922914.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 698630.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65085.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 532555.26 |
| – długoterminowa | 199807 |
| – krótkoterminowa | 332748.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100989.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100989.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38266.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38266.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38266.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34186017.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24908645.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24896942.95 |
| – do 12 miesięcy | 24896942.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11702.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9277372.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114839.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4560516.85 |
| – do 12 miesięcy | 4560516.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 136818.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3911553.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 553200.04 |
| I. inne | 444.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 90618189.8 |
| A. Aktywa trwałe | 2508445.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1145044.23 |
| 1. Środki trwałe | 825416.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 208506.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 101477.65 |
| D. środki transportu | 353276.68 |
| E. inne środki trwałe | 162155.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 319627.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 986370.93 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 986370.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 914170.93 |
| – udziały lub akcje | 93438.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 820732.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 72200 |
| – udziały lub akcje | 72200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377030.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 377030.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 88109744.2 |
| I. Zapasy | 57899712.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 56801982.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1097729.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18938731.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1111364.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1111364.43 |
| – do 12 miesięcy | 1111364.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 101984.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101984.23 |
| – do 12 miesięcy | 101984.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17725382.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17661332.05 |
| – do 12 miesięcy | 17661332.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. inne | 64050.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11187727.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11187727.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11187727.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10582931.64 |
| – inne środki pieniężne | 604795.53 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83573.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40610180.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40610180.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24479091.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15711088.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15711088.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15711088.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40190180.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15711088.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15711088.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15711088.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15711088.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15085095.23 |
| A. zysk netto | 15085095.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55695275.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55695275.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15085095.23 |
| II. Korekty razem | -13779660.12 |
| 1. Amortyzacja | 621567.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -55461.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -117198.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -156644.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -275367.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26356495.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1384775.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13860480.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84236.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1305435.11 |
| I. Wpływy | 342060.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89195.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 185416 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 185416 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 140000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 45416 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 67449.61 |
| II. Wydatki | 583331.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268703.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 314627.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241270.32 |
| I. Wpływy | 67788.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 67788.45 |
| II. Wydatki | 350586.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5741.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 313241.07 |
| 8. Odsetki | 22716.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8887.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -282798.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 781366.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 781366.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10406360.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11187727.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 604795.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158177363.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3782483.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2016315.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 156161048.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143993543.52 |
| I. Amortyzacja | 596409.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1338399.49 |
| III. Usługi obce | 5803103.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 151109.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9607179.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1791457.4 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1975318.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122730567.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14183819.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 440265.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 290243.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150022.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3785966.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3760512.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25454.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10838118.83 |
| G. Przychody finansowe | 139261.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4201.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 135059.77 |
| H. Koszty finansowe | 589031.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 109340.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 479690.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10388349.03 |
| J. Podatek dochodowy | 2126272.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8262076.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89147904.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63957351.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55275275.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8262076.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25190552.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1352110.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239459.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 985450.67 |
| – długoterminowa | 154169 |
| – krótkoterminowa | 831281.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 127200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 127200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 484119.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 484119.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 484119.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23354322.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17522282.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15193860.5 |
| – do 12 miesięcy | 15193860.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2328421.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 994894.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 994894.82 |
| – do 12 miesięcy | 994894.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4837145.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 330038.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1784177.05 |
| – do 12 miesięcy | 1784177.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 75849.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2094906.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 546184.27 |
| I. inne | 5989.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89147904.63 |
| A. Aktywa trwałe | 4424059.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290873.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290873.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1878497.86 |
| 1. Środki trwałe | 1868497.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 242840.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117784.87 |
| D. środki transportu | 1296482.03 |
| E. inne środki trwałe | 211390.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 985588.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 985588.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 854338.43 |
| – udziały lub akcje | 93438.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 760900 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 131250 |
| – udziały lub akcje | 131250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1269099.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1269099.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84723845.06 |
| I. Zapasy | 62391418.25 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 62273437.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 117980.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17236196.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 686803.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 686803.55 |
| – do 12 miesięcy | 686803.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 635951.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 635951.24 |
| – do 12 miesięcy | 635951.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15913441.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15062980.61 |
| – do 12 miesięcy | 15062980.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 771946.7 |
| C. inne | 78514.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4977302.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4977302.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4977302.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4744912.95 |
| – inne środki pieniężne | 232389.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118928.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55695275.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55695275.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40190180.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15085095.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15085095.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15085095.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55275275.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15085095.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15085095.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15085095.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15085095.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8262076.43 |
| A. zysk netto | 8262076.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63957351.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63957351.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8262076.43 |
| II. Korekty razem | -16078485.85 |
| 1. Amortyzacja | 596409.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 59832.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17755.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -290243.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 653480.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4491706.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1702535.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13363613.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -927423.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7816409.42 |
| I. Wpływy | 290243.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 290243.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 312143.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312143.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21899.85 |
| I. Wpływy | 2316719.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2316719.31 |
| II. Wydatki | 688834.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 647540.53 |
| 8. Odsetki | 41294.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1627884.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6210424.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6210424.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11187727.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4977302.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 232389.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
