| Nazwa: | ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037036 |
| NIP: | 5220102426 |
| REGON: | 00842551000000 |
| Adres: | WARSZAWSKA, 17, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220102426 |
| Data rejestracji: | 30 mar 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47109010140000000131107488 | SANPL 1 Oddział w Warszawie | ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA |
| 78150020221220200130090000 | SANPL 72 Oddział w Warszawie | ul. Powstańców Śląskich 108A 01-466 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA ŁUKASIK | Wspólnik | 2001-09-13 | 2002-09-13 | 40 X 500 = 20.000,- (WSPÓŁWŁASNOŚĆ) WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z RAFAŁEM KRZYSZTOFEM ŁUKASIKIEM - CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PIĘĆSET ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| RAFAŁ KRZYSZTOF ŁUKASIK | Wspólnik | 2001-09-13 | 2002-09-13 | 40 X 500 = 20.000,- (WSPÓŁWŁASNOŚĆ) WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z ELŻBIETĄ ŁUKASIK - CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PIĘĆSET ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | Wspólnik | 2001-09-13 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ |
| MAREK STANISŁAW MAJAK | Wspólnik | 2001-09-13 | 2011-01-28 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ |
| JANUSZ KUŹMIŃSKI | Wspólnik | 2001-09-13 | 2015-11-30 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ |
| BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | Wspólnik | 2002-09-13 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| BOGUSŁAWA ŚWIERCZYŃSKA MAJAK | Wspólnik | 2011-01-28 | 2015-11-30 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁ |
| ŁUKASZ ADAM MAJAK | Wspólnik | 2011-01-28 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM MAREK PASTWA | Prokurent | 2021-02-09 | 2022-05-05 | SAMOISTNA |
| MARTA PĘDZICH | Prokurent | 2024-10-04 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | Beneficjent |
| BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | Beneficjent |
| LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | reprezentant |
| BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BOŻENA BARBARA PRZYBYŁOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KUŹMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2016-01-22 |
| BOŻENA PRZYBYŁOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2022-05-05 |
| BOŻENA PRZYBYŁOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-05 | Brak danych |
| LESZEK ROMAN ZIMMERMAN | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-13 | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW MAJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2011-01-28 |
| ADAM MAREK PASTWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30933946.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17865885.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13722043.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13722043.59 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25935.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4057905.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13068061.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 699469 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 186220 |
| – długoterminowa | 120590 |
| – krótkoterminowa | 65630 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 365763 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 365763 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8751008.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8751008.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 8510840.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 240167.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3605580.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3605580.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 199719.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1327316.07 |
| – do 12 miesięcy | 1327316.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 595031.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1483513.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12003.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12003.48 |
| – długoterminowe | 12003.48 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30933946.88 |
| A. Aktywa trwałe | 4072294.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3569261.51 |
| 1. Środki trwałe | 3569261.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 251500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2457196.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58612.55 |
| D. środki transportu | 801952.26 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8330 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8330 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 301000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 301000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 301000 |
| – udziały lub akcje | 301000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193703 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193703 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26861652.37 |
| I. Zapasy | 22757182.53 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 21147919.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1609262.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2842169.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2842169.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2841478.8 |
| – do 12 miesięcy | 2841478.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 690.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1250835.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1250835.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1250835.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1250835.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11465 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15289979.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15289979.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9312015.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4410027.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4410027.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13722043.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5917963.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5917963.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5917963.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5892027.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25935.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25935.8 |
| 6. Wynik netto | 4057905.8 |
| A. zysk netto | 4057905.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17865885.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16665885.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4057905.8 |
| II. Korekty razem | -6676109.69 |
| 1. Amortyzacja | 236087.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 296871.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -99463.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 218174.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4680743.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1011786.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3658250.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -571.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2618203.89 |
| I. Wpływy | 247317.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107317.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 140000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 317709.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317709.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -70392.08 |
| I. Wpływy | 4987825.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4987825.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1208398.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 400000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 371527.15 |
| 8. Odsetki | 436871.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3779427.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1090831.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1090831.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 160004.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1250835.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89320.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61136969.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1505875.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59631093.91 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48632181.85 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1465514.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47166666.88 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12504787.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 4738253.41 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2713341.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5053192.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 358848.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99463.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 241406 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17979.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 35574.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27289.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8285.44 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5376466.58 |
| J. Przychody finansowe | 141731.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 140000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 140000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 140000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1731.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 444474.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 440348.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4125.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5073723.97 |
| M. Podatek dochodowy | 1015818.17 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4057905.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-13 | 2006-01-12 | FALĘCKA, 10, WARSZAWA, 02-547, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
