| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO |
| Data rejestracji: | 11 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198649 |
| NIP: | 6220015395 |
| REGON: | 25041624400000 |
| Adres: | STAROPRZYGODZKA, 117, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6220015395 |
| Data rejestracji: | 12 paź 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30114019930000521755001027 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 53114019930000521755001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 42114019930000521755001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 59109011600000000132412667 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
| 73105012011000002365091236 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 19114019930000521755001031 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 89114019930000521755001032 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 80105015751000002350574667 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 15114019930000521755001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 63114019930000521755001015 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW PUŁKOWNIK | Beneficjent |
| ANDRZEJ FIAŁKOWSKI | reprezentant |
| HENRYK SZULC | reprezentant |
| ROMAN PUŁKOWNIK | reprezentant |
| STANISŁAW PUŁKOWNIK | reprezentant |
| ANDRZEJ FIAŁKOWSKI | Beneficjent |
| HENRYK SZULC | Beneficjent |
| ROMAN PUŁKOWNIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW PUŁKOWNIK | Wspólnik | 2004-03-11 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ |
| ROMAN PUŁKOWNIK | Wspólnik | 2004-03-11 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ |
| HENRYK SZULC | Wspólnik | 2004-03-11 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ FIAŁKOWSKI | Wspólnik | 2004-03-11 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW PUŁKOWNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ FIAŁKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HENRYK SZULC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ROMAN PUŁKOWNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW PUŁKOWNIK | DYREKTOR | 2004-03-11 |
| HENRYK SZULC | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2004-03-11 |
| ROMAN PUŁKOWNIK | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2004-03-11 |
| ANDRZEJ FIAŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52480131.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 234503.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50710595.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1691732.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77803.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51837920.7 |
| I. Amortyzacja | 298246.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21603663.26 |
| III. Usługi obce | 24538479.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112643.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4240993.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167402 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 642210.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 134800.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13860 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 120940.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75364.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75364.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 701646.02 |
| G. Przychody finansowe | 1941.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1941.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.33 |
| H. Koszty finansowe | 286670.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 194461.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 92209.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 416916.66 |
| J. Podatek dochodowy | 112301 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 304615.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19919313.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5028036.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 713.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14158.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 304615.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14891276.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107840.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107840.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107840.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14474817.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1038732 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1038732 |
| – do 12 miesięcy | 1038732 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13436085.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1308408.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 131618.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3292978.83 |
| – do 12 miesięcy | 4331710.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 239794.31 |
| I. inne | 6379718.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 308619.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 308619.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 308619.05 |
| Aktywa razem | 19919313.24 |
| A. Aktywa trwałe | 1745125.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1703295.08 |
| 1. Środki trwałe | 1509335.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 136418.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 937419.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 273639.77 |
| D. środki transportu | 124083.12 |
| E. inne środki trwałe | 37774.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 193959.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41830 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 41830 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30000 |
| – udziały lub akcje | 30000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11830 |
| – udziały lub akcje | 11830 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18174188.16 |
| I. Zapasy | 1407723.62 |
| 1. Materiały | 84225.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1201950.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 70329.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5165947.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 86036.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86036.82 |
| – do 12 miesięcy | 86036.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5079911.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3051375.94 |
| – do 12 miesięcy | 2510071.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 541304.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 429559.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1598976.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7710572.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7710572.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7710572.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7710572.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3889944.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5987579.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4422318.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 254548.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 254548.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 254548.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4676866.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 713.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 713.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1504548.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1504548.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1504548.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14158.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14158.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14158.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14158.85 |
| 6. Wynik netto | 304615.66 |
| A. zysk netto | 304615.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5028036.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5028036.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 304615.66 |
| II. Korekty razem | 5940626.43 |
| 1. Amortyzacja | 298246.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 194461.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13860 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -628945.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -735704.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7759364.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -705947.71 |
| 10. Inne korekty | -226988.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6245242.09 |
| I. Wpływy | 800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 215976.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 215976.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215176.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2374737.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1111600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 915522.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153153.81 |
| 8. Odsetki | 194461.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2374737.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3655328.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3570673.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4055243.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7710572.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
