Podimoty.plKRS 0000196543
NIP5851371265
REGON19248693000000
NazwaLEASING POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEASING POLSKI
Data rejestracji 23 lut 2004 (21 lat temu) 23 lut 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 72, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 27846000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851371265
data rejestracji 31 sty 2001
status Czynny
94109010980000000134402732
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
39109010980000000136927274
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
52109010980000000146642366
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
73109010980000000146630445
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
62109010980000000142069412
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
67109010980000000131974920
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
56109010980000000131974924
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
67109000040000001189590001
SANPL Centrala
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
84109010980000000134402718
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
73109010980000000134402722
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
Beneficjent
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
reprezentant
GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SA W TCZEWIE
Wspólnik
2004-02-23
2007-12-18
10.506 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.253.000 ZŁ.
191031720
Wspólnik
2007-12-18
55.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.844.500,00 ZŁOTYCH
19103172000000
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
Prokurent
2005-09-27
2009-01-30
SAMOISTNA
IRENA KIERNOŻYCKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
ANNA MARIA GLINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
EMILIA SOPELAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
2014-11-14
PAWEŁ GIZICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-14
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
Beneficjent
AKCJONARIUSZ (100% AKCJI) GŁÓWNEGO UDZIAŁOWCA (99,995% UDZIAŁU W KAPITALE)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PIOTR GLINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2009-01-30
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-01-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88380189.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4689.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82078197.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 94590.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6207401.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47473664.4 |
| I. Amortyzacja | 1026690.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1386096.42 |
| III. Usługi obce | 9223490.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3431405.07 |
| V. Wynagrodzenia | 7116699.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1878392.77 |
| – emerytalne | 660180.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18146625.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5264263.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40906525.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16562995.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9730.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4290577.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12262686.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16286361.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4349190.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11937170.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41183159.25 |
| G. Przychody finansowe | 6944750.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 3167055.37 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1936341.05 |
| V. Inne | 1841354.11 |
| H. Koszty finansowe | 7909771.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1580182.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 232915.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4850985.83 |
| IV. Inne | 1478603.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40218138.09 |
| J. Podatek dochodowy | 8195352 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32022786.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 389840587.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 261467670 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27846000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 201598883.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32022786.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128372917.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 58779967.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54417752 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294590.78 |
| – długoterminowa | 27399.58 |
| – krótkoterminowa | 267191.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4067624.97 |
| – długoterminowe | 587330.5 |
| – krótkoterminowe | 3480294.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16225952.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16225952.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 13624906.69 |
| E. inne | 2601045.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53366996.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13862820.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 13862820.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39400510.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 28483197.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4706352.28 |
| – do 12 miesięcy | 4706352.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1974324.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1263755.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 639527.52 |
| I. inne | 2333353.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 103666.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 389840587.25 |
| A. Aktywa trwałe | 252021892.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 257571.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 255571.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16052462.2 |
| 1. Środki trwałe | 15849436.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6770363.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6933525.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 455919.83 |
| D. środki transportu | 1578340.66 |
| E. inne środki trwałe | 111287.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 203025.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 186328398.24 |
| 1. Nieruchomości | 10393168.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 175935230.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 175935230.15 |
| – udzielone pożyczki | 136582.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 175798647.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49383460.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49375924 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7536.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 137818695.14 |
| I. Zapasy | 18877750.85 |
| 1. Materiały | 102381.04 |
| 4. Towary | 18086009.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 689360 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11438457.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 601.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 601.19 |
| – do 12 miesięcy | 601.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11437856.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10516467.34 |
| – do 12 miesięcy | 10516467.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552117.91 |
| C. inne | 218928.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 150342.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 98258124.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98258124.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97593957.83 |
| – udzielone pożyczki | 159410.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 97434547.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 664167.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 664167.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9244362.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 260050084.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 260050084.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27846000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27846000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 201598883.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30605200.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 30605200.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30605200.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 201598883.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30605200.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30605200.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30605200.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30605200.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32022786.09 |
| A. zysk netto | 32022786.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 261467670 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 261467670 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32022786.09 |
| II. Korekty razem | -49876599.89 |
| 1. Amortyzacja | 1026690.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1774345.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9730.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12391823.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6953582.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 61592.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1867095 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10871682.63 |
| 10. Inne korekty | -49163151.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17853813.8 |
| I. Wpływy | 30286.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20466.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9820.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9820.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 9820.03 |
| II. Wydatki | 1642206.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273324.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1368881.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1611919.46 |
| I. Wpływy | 68505966.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 68505966.52 |
| II. Wydatki | 48694959.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30605200.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16305593.55 |
| 8. Odsetki | 1784165.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19811007.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 345273.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 345273.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 318893.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 664167.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 256390.69 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104829053.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4619.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99628728.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -165387.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5365712.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52462368.21 |
| I. Amortyzacja | 1057997.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1533356.15 |
| III. Usługi obce | 10423359.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3697650.63 |
| V. Wynagrodzenia | 8486505.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2189526.19 |
| – emerytalne | 779805.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20323244.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4750727.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 52366685.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17659590.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14766.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3312183.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14332640.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21026758.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8471831.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12554926.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48999518.29 |
| G. Przychody finansowe | 8983823.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 4270427.8 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2733780.2 |
| V. Inne | 1979615.25 |
| H. Koszty finansowe | 14610905.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 5581061.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 992427.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7454316.78 |
| IV. Inne | 1575526.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43372436.32 |
| J. Podatek dochodowy | 8524193 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34848243.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 467862807.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 280315913.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27846000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 217621670 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34848243.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187546893.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 67288098.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65533036 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 366602.99 |
| – długoterminowa | 48326.67 |
| – krótkoterminowa | 318276.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1388459.5 |
| – długoterminowe | 589825.42 |
| – krótkoterminowe | 798634.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35771260.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35771260.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 32542042.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 168810.71 |
| E. inne | 3060407.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84487534.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15218302.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 15218302.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69141852.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 53205764.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80152.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7155091.28 |
| – do 12 miesięcy | 7155091.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1619449.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4224333.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 825390.72 |
| I. inne | 2031670.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 127380 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 467862807.23 |
| A. Aktywa trwałe | 300151895.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 192725 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 190725 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16684707.9 |
| 1. Środki trwałe | 16465158.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6770363.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6569575.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 647861.82 |
| D. środki transportu | 2323301.94 |
| E. inne środki trwałe | 154055.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 219549.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 223364595.29 |
| 1. Nieruchomości | 13855500.19 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 209509095.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 209507095.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 105336.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 209401758.56 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59909867.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59904278 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5589.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 167710911.47 |
| I. Zapasy | 23729941.09 |
| 1. Materiały | 95719.55 |
| 4. Towary | 19914805.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3719416.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14941821.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 396.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 396.8 |
| – do 12 miesięcy | 396.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14941424.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13560023.53 |
| – do 12 miesięcy | 13560023.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 624084.1 |
| C. inne | 446666.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 310651.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 118992720.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118992720.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 118515215.89 |
| – udzielone pożyczki | 147974.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 118367241.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477505.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 410099.44 |
| – inne środki pieniężne | 67405.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10046427.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 261467670 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 261467670 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27846000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27846000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 201598883.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16022786.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32022786.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 32022786.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 217621670 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32022786.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32022786.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32022786.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32022786.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34848243.32 |
| A. zysk netto | 34848243.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 280315913.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 280315913.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34848243.32 |
| II. Korekty razem | -53064715.78 |
| 1. Amortyzacja | 1057997.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6047354.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14766.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8508130.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4997827.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3503364.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4020388.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11328473.17 |
| 10. Inne korekty | -52854156.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18216472.46 |
| I. Wpływy | 49473.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45325.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4148.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4148.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 4148.61 |
| II. Wydatki | 4971391.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1490534.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3462332.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16524.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4921917.35 |
| I. Wpływy | 92019144.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 91566483.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 452660.98 |
| II. Wydatki | 69067416.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 46812215.92 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 203697.43 |
| 8. Odsetki | 6051502.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22951727.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -186661.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -186661.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 664167.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 477505.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 203848.74 |
2004-02-23
2005-09-27
"PROFI INVEST" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-23
2005-09-27
KOŚCIUSZKI, 60, SOPOT, 81-703, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie