| Nazwa: | TRANSPLANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSPLANNER |
| Data rejestracji: | 18 lut 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w luty 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000498375 |
| NIP: | 5892013031 |
| REGON: | 22203276100000 |
| Kod pocztowy: | 80-297 (Firmy w Pomeranian, Banino, 80-297) |
| Miasto: | Banino |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | PSZENNA, 112, BANINO, 80-297, BANINO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5892013031 |
| Data rejestracji: | 28 sty 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36109011020000000122790009 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 39109011020000000122908877 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 34109011020000000131147080 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 42109011020000000122789998 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 61109011020000000123793121 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4779Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ BIESZK | Beneficjent | Brak danych |
| PAWEŁ GIZICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ BIESZK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RICHARD NICHOLAS ROSTRON JONES | Beneficjent | 1966-04-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ GIZICKI | Prokurent | 2014-09-19 | 2018-06-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA EWA KANAREK | Prokurent | 2014-02-18 | 2018-06-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| LIGENTIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | 22163965600000 |
| ANDRZEJ BIESZK | Wspólnik | 2014-02-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BIESZK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| RICHARD NICHOLAS ROSTRON JONES | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PAN JONES POSIADA (WE WŁASNYM IMIENIU ORAZ PRZEZ DINDER INVESTMENTS LIMITED) 33,32% W PROJECT COMO TOPCO LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% W PROJECT COMO MIDCO LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% W PROJECT HAWK TOPCO 1 LIMITED, KTÓRA TO SPÓKA POSIADA 100% W PROJECT HAWK FINCO LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% W PROJECT HAWK BIDCO LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% W LIGENTIA GROUP HOLDINGS LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% W LIGENTIA GROUP LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% W VGL SOLID GROUP SP. Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 50% W TRANSPLANNER SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ BIESZK | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-18 |
| PAWEŁ GIZICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17880628.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3924282.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2363278.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2511004.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13956346.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 783352.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704657.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 42494.72 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 42494.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 137277.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 137277.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137277.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12604917.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2060062.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60062.86 |
| – do 12 miesięcy | 60062.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10544854.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 3351071.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238340.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5908603.52 |
| – do 12 miesięcy | 5908603.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 590012.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 218146.52 |
| I. inne | 238680.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 430798.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 430798.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 430798.14 |
| Aktywa razem | 17880628.74 |
| A. Aktywa trwałe | 10024370.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 392449.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 392449.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9471162.99 |
| 1. Środki trwałe | 9431690.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1289424.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7626795.52 |
| D. środki transportu | 488495.98 |
| E. inne środki trwałe | 26974.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39472.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160757.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160757.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7856258.68 |
| I. Zapasy | 1179346.97 |
| 1. Materiały | 158546.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 365607.29 |
| 4. Towary | 655193.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4590067.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 710432.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 710432.26 |
| – do 12 miesięcy | 710432.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3879635.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3606884.23 |
| – do 12 miesięcy | 3606884.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 261815.78 |
| C. inne | 10935.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1989559 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1989559 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1989559 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1989559 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97285.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5413278.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5413278.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2856834.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -493556.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1725404.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1725404.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2218960.51 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2363278.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 781039.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -781039.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2218960.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2725404.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2725404.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2725404.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2725404.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1511004.48 |
| A. zysk netto | 2511004.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3924282.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3924282.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2511004.48 |
| II. Korekty razem | -231481.9 |
| 1. Amortyzacja | -1064985.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -211530.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -648280.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 107431.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 416947.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 122164.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 727862.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 318909.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2279522.58 |
| I. Wpływy | 2185413.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2185413.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 841559.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 841559.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1343853.94 |
| I. Wpływy | 408007.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 408007.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4523886.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 391259.55 |
| 8. Odsetki | 132627.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4115878.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -492502.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 344158.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 344158.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2137903.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1989559 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48214427.75 |
| – od jednostek powiązanych | 13389238.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37192172.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11022255.59 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43922124.14 |
| – jednostkom powiązanym | 1755683.9 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34146967.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9775157.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4292303.61 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1251088.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3041214.62 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1027223.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 627797.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 399425.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 400316.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 229572.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 170743.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3668121.89 |
| J. Przychody finansowe | 21597.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21597.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 581295.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 140967.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 13.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 440327.68 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3108423.76 |
| M. Podatek dochodowy | 597419.28 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2511004.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-02-18 | 2014-04-22 | PSZENNA, 112, BANINO, 80-297, BANINO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
