| Nazwa: | AQUA PARK ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AQUA PARK ŁÓDŹ |
| Data rejestracji: | 20 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000196146 |
| NIP: | 7272616658 |
| REGON: | 47323046900000 |
| Kod pocztowy: | 94-208 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UNII LUBELSKIEJ, 4, ŁÓDŹ, 94-208, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 97456000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7272616658 |
| Data rejestracji: | 12 mar 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109013040000000149433116 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 78102033520000140202951747 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 89102033520000170202951887 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 94102033520000150202951895 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 92156000132003200150000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 22105014611000009030897798 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 38105014611000002451466565 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 48105014611000002277054371 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 49105014611000002284660608 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 59105014611000002349543146 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW BABIJ | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW BABIJ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW SKONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-11 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-26 | Brak danych |
| JERZY JACEK WIDZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-19 | 2011-05-24 |
| MAŁGORZATA ALBINA WOJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-19 | 2023-10-20 |
| JACEK TADEUSZ TURCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-24 | 2013-05-29 |
| ANNA MAGDALENA MOSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-29 | 2015-09-03 |
| KRZYSZTOF RYSZARD JAGIEŁŁO | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-15 | Brak danych |
| KATARZYNA RYDZ SYBILAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-13 | 2021-03-19 |
| JANUSZ STANISŁAW SKONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-20 | 2024-09-16 |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF NAPIERALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKRO 5 INVESTICIJE, IZGRADNJA OBJEKTOV D.O.O. | Wspólnik | 2004-02-20 | 2009-08-19 | 23303 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.303.000 ZŁ | Brak danych |
| MIASTO ŁÓDŹ | Wspólnik | 2004-02-20 | 2005-02-04 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ | 472057632 |
| MIASTO ŁÓDŹ | Wspólnik | 2006-02-16 | Brak danych | 97456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97 456 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA KWIATKOWSKA | Prokurent | 2005-12-08 | 2006-04-27 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ PAWEŁ GAWIN | Prokurent | 2011-03-16 | 2012-06-19 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA DOROTA WIERNICKA | Prokurent | 2018-01-17 | 2021-01-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARZENA TRĘBACZ | Prokurent | 2021-01-21 | 2022-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY |
| KATARZYNA WIERNICKA | Prokurent | 2023-02-09 | 2024-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY |
| ALEKSANDRA MAGDALENA KRUK | Prokurent | 2010-03-23 | 2013-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA: 1.WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2.WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY |
| CEZARY SŁAWOMIR RODAK | Prokurent | 2013-05-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY |
| ALEKSANDRA BARBARA SADOWSKA | Prokurent | 2010-03-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA: 1.WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2.WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY |
| ANNA DUDA | Prokurent | 2025-01-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO B) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALBERT PIHLER | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-20 | 2006-06-28 |
| BOSTJAN KRALJ | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2007-12-18 |
| PRIMOŽ LONGYKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-18 | 2009-03-26 |
| SŁAWOMIR MARIAN ANTOS | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-26 | 2012-01-04 |
| BARTOSZ ALEKSANDER ROLA | WICEPREZES | 2017-05-11 | 2017-12-20 |
| ANDRZEJ EUGENIUSZ PIREK | PREZES | 2017-05-11 | 2023-10-19 |
| DARIUSZ JOŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-08 | 2019-12-02 |
| KRZYSZTOF BABIJ | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-19 | Brak danych |
| BARTOSZ ALEKSANDER ROLA | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-04 | 2017-05-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42288872.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42260141.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19976.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8753.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25410504.65 |
| I. Amortyzacja | 3420978.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9102864.73 |
| III. Usługi obce | 6211005.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 597664.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5131022.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 803714.1 |
| – emerytalne | 364627.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136623.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6630.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16878367.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2921379.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1950.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 637406.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2282022.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227213.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114404.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 112809.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19572533.38 |
| G. Przychody finansowe | 95046.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 71759.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23287.06 |
| H. Koszty finansowe | 864072.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 864072.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18803507.47 |
| J. Podatek dochodowy | 2970129 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15833378.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97990070.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90565834.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 96443000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 770.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21711314.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15833378.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7424236.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 44246.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44246.74 |
| – długoterminowa | 43465.22 |
| – krótkoterminowa | 781.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1250733.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1250733.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1250733.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6129255.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6124165.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1824443.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3966741.2 |
| – do 12 miesięcy | 3966741.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96819.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 236161.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 5090.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 97990070.59 |
| A. Aktywa trwałe | 83279494.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143458.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 143458.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83136036.45 |
| 1. Środki trwałe | 82417679.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4362460 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74368376.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2651975.4 |
| D. środki transportu | 315062.67 |
| E. inne środki trwałe | 719804.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 718356.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14710576.04 |
| I. Zapasy | 285060.36 |
| 1. Materiały | 221492.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 47689.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15878.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2798293.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2798293.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1503478.12 |
| – do 12 miesięcy | 1503478.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1177855.93 |
| C. inne | 116959.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10767410.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10767410.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10767410.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10734205.86 |
| – inne środki pieniężne | 33204.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 859811.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74822455.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74822455.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 96443000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 96443000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 770.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 770.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21621314.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3262246.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3262246.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3262246.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24883561.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24883561.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3172246.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21711314.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21711314.98 |
| 6. Wynik netto | 15833378.47 |
| A. zysk netto | 15833378.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90565834.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90475834.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15833378.47 |
| II. Korekty razem | 4546765.41 |
| 1. Amortyzacja | 3420978.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11692.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 863184.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -141328.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44246.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -108435.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2359271.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 556949.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -175890.05 |
| 10. Inne korekty | -2260519.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20380143.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5788363.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5788363.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5788363.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13255021.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12391836.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 863184.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13255021.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1336759.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1348451.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11692.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9419492.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10756251.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4984.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
