Podimoty.plKRS 0000296046
NIP5882257375
REGON22053628500000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL
Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁOPSKA, 20, BOLSZEWO, 84-239, BOLSZEWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4850000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5882257375
data rejestracji 18 sty 2008
status Czynny
30835000040000209220000010
BS8350 Centrala
ul. Pucka 5 84-200 wejherowski POLSKA
49116022020000000342234158
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
73116022020000000341236372
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
76116022020000000342234254
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20105017641000009032724958
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
05160014621805836750000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWALUCYNA MARIA LADEMANN
Beneficjent
ANDRZEJ LADEMANN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ LADEMANN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
SZYMON MOŚ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
EDMUND MARSZEWSKI
Prokurent
2023-07-05
ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
PRZEMYSŁAW GÓRSKI
Prokurent
2023-07-05
ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
CZESŁAW WŁADYSŁAW DREWA
Wspólnik
2007-12-28
2022-07-29
8730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.365.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA DREWA
Wspólnik
2007-12-28
2008-04-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
BOŻENA KRYSTYNA FORMELA
Wspólnik
2007-12-28
2008-04-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
LUCYNA MARIA LADEMANN
Wspólnik
2007-12-28
2008-04-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
LUCYNA MARIA LADEMANN
Wspólnik
2022-07-29
6790 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3395.000,00 ZŁ ORAZ 1/2 PRAWA WŁASNOŚCI W 2425 UDZIAŁÓW WARTYCH ŁĄCZNIE 1.212.500,00 ZŁ
BOŻENA KRYSTYNA FORMELA
Wspólnik
2022-07-29
485 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 242.500,00 ZŁ ORAZ 1/2 PRAWA WŁASNOŚCI W 2425 UDZIAŁÓW WARTYCH ŁĄCZNIE 1.212.500,00 ZŁ
LUCYNA MARIA LADEMANN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
LESZEK FORMELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-31
2022-07-29
CZESŁAW WŁADYSŁAW DREWA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-28
2018-12-31
LESZEK FORMELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-28
2018-12-31
ANDRZEJ LADEMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-28
2018-12-31
ANDRZEJ LADEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-31
2022-11-02
ANDRZEJ LADEMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-02
ŁUKASZ LESZEK FORMELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-31
2022-07-29
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ LADEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-31
2022-11-02
SZYMON PAWEŁ MOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-29
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ LADEMANN
PREZES ZARZĄDU
2022-11-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30516213.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30459071.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 57141.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28950455.96 |
| I. Amortyzacja | 1973949.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10979239.6 |
| III. Usługi obce | 4370696.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 266397.13 |
| V. Wynagrodzenia | 8972225.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1957479.6 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 430468.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1565757.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1043412.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 837364.66 |
| II. Dotacje | 50000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156048.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1204514.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1204514.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1404656.27 |
| G. Przychody finansowe | 71715.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 71715.93 |
| H. Koszty finansowe | 171020.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 158768.22 |
| IV. Inne | 12252.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1305351.7 |
| J. Podatek dochodowy | 103701 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1201650.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27462085.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16094146.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4850000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10418595.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 33584.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -409683.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1201650.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11367939.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2985628.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1870869 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 629110.88 |
| – długoterminowa | 143438.5 |
| – krótkoterminowa | 485672.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 485648.66 |
| – krótkoterminowe | 485648.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2070891.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2070891.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2070891.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6311419.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10000 |
| – do 12 miesięcy | 10000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6266829.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 449571.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1003553.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2689837.97 |
| – do 12 miesięcy | 2689837.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1611231.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496647.85 |
| I. inne | 15986.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 34590.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27462085.74 |
| A. Aktywa trwałe | 8753056.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7602661.52 |
| 1. Środki trwałe | 7563261.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 503826.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 461135.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4061430.11 |
| D. środki transportu | 2494446.28 |
| E. inne środki trwałe | 42422.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150395 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1150395 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18709029.22 |
| I. Zapasy | 3172819.29 |
| 1. Materiały | 3172819.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7663752.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 641445 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 641445 |
| – do 12 miesięcy | 641445 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7022307.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6564576.67 |
| – do 12 miesięcy | 6495707.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 68869.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421716.59 |
| C. inne | 36014.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2192993.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2192993.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50149.32 |
| – udzielone pożyczki | 50149.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2142843.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2118891.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 23952.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5679463.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14892495.88 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14892495.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9590777.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 827818.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 996573.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 168754.86 |
| – pokrycia straty | 168754.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10418595.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 33584.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33584.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 827818.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 827818.34 |
| – korekty błędów | 168754.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 996573.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 996573.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 409683.92 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 409683.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 409683.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -409683.92 |
| 6. Wynik netto | 1305351.7 |
| A. zysk netto | 1305351.7 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16197847.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16197847.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1091205.7 |
| II. Korekty razem | -3436924.57 |
| 1. Amortyzacja | 1973949.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 129291.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -837364.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 422475.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2268679.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3522442.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1750726.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2151522.76 |
| 10. Inne korekty | 1066641.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2345718.87 |
| I. Wpływy | 918379.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 917699.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 680.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 680.35 |
| – odsetki | 680.35 |
| II. Wydatki | 959379.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909379.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40999.73 |
| I. Wpływy | 364887.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 364887.95 |
| II. Wydatki | 1761029.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200321.04 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1356627.25 |
| 8. Odsetki | 154080.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1396141.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3782859.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5451768.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5901751.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2118891.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16286.75 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39460373 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39458933 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1440 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37097522.68 |
| I. Amortyzacja | 2266053.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13544283.09 |
| III. Usługi obce | 10064846.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 448246.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9611607.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 737989.61 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 422439.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2056.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2362850.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 251215.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 205215.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 243771.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243771.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2370293.43 |
| G. Przychody finansowe | 45389.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45389.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 430534.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 395865.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34669.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1985148.28 |
| J. Podatek dochodowy | 405333 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1579815.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30031641.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17673961.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4850000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10418595.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 33584.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 791966.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1579815.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12357679.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2857461.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1870869 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 629110.88 |
| – długoterminowa | 159150.95 |
| – krótkoterminowa | 469959.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 357481.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 357481.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4611496.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4611496.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4611496.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4888721.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4847752.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 597644.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2608430.21 |
| – do 12 miesięcy | 2608430.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1096431.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 541226.72 |
| I. inne | 4020 |
| 4. Fundusze specjalne | 40969.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30031641.69 |
| A. Aktywa trwałe | 10825927.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9675532.44 |
| 1. Środki trwałe | 9675532.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 503826.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 692821.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5943929.31 |
| D. środki transportu | 2141808.32 |
| E. inne środki trwałe | 393146.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150395 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1150395 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19205714.25 |
| I. Zapasy | 2034907.8 |
| 1. Materiały | 1997147.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37760 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3723928.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4551 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4551 |
| – do 12 miesięcy | 4551 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3719377.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3140333.04 |
| – do 12 miesięcy | 3140333.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 501926.29 |
| C. inne | 77118.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1784120.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1784120.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 149.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 149.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1783970.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1783970.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11662757.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16094146.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16094146.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10418595.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 791966.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 791966.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11210562.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 33584.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33584.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 791966.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 791966.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 791966.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 791966.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1579815.28 |
| A. zysk netto | 1579815.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17673961.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17673961.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1579815.28 |
| II. Korekty razem | 1042813.51 |
| 1. Amortyzacja | 2266053.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 385145.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7443.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -128167.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1137911.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3939802.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -567194.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5983294.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2622628.79 |
| I. Wpływy | 346602.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 96363.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 96363.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 50000 |
| – odsetki | 45389.25 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 973.87 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 204239.65 |
| II. Wydatki | 1433023.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1057779.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 375244.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1086421.18 |
| I. Wpływy | 5282756.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5282756.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7153884.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1761523.88 |
| 8. Odsetki | 392360.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1871128 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -334920.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -334920.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2118891.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1783970.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6320.82 |
2007-12-28
2008-04-30
"PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie