DRUM

Drukuj

Dane

KRS 0000195418

NIP7822059388

REGON63118208200000

Nazwa"DRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDRUM

Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 44, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 320000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7822059388

data rejestracji 01 gru 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

15952700070047390520000001

BS9527 Centrala

ul. Daszyńskiego 24 58-200 dzierżoniowski POLSKA

85952700070047390520000002

BS9527 Centrala

ul. Daszyńskiego 24 58-200 dzierżoniowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH CHUDZIK

Beneficjent

AGATA WERONIKA CHUDZIK KUROWSKA

reprezentant

WOJCIECH CHUDZIK

reprezentant

JOANNA WIESŁAWA CHUDZIK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

WOJCIECH CHUDZIK

Wspólnik

2004-02-17

4224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 211.200,00 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)

JOANNA WIESŁAWA CHUDZIK

Wspólnik

2004-02-17

1536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.800,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)

"ITM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2004-02-17

640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

63223950700000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

AGATA WERONIKA CHUDZIK KUROWSKA

Prokurent

2018-12-01

SAMOISTNA

JOANNA WIESŁAWA CHUDZIK

Prokurent

2018-12-01

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WOJCIECH CHUDZIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WOJCIECH CHUDZIK

PREZES ZARZĄDU

2004-02-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52164832.79
J Należności od jednostek powiązanych	32720.69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	305303.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51859529.11
B. Koszty działalności operacyjnej	50664961.44
I. Amortyzacja	440102.13
II. Zużycie materiałów i energii	1452049.64
III. Usługi obce	1326284.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	221066.76
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3150762.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	655594.6
– emerytalne	279822.25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	324281.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43094819.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1499871.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	222329.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	62602.63
II. Dotacje	146015.1
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	13711.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	134270.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	134270.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1587930.65
G. Przychody finansowe	4696.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4696.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	12962.48
I. Odsetki, w tym:	10052.86
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2909.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1579664.9
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	256443
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1323221.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	9624791.55
A. Kapitał (fundusz) własny	8106256.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	320000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5952894.65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	510139.58
VI. Zysk (strata) netto	1323221.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1518535.42
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	170418.11
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	170418.11
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	170418.11
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1344177.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102288.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	100130.64
– do 12 miesięcy	100130.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2158
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1203369.52
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	79836.54
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	509119.78
– do 12 miesięcy	509119.78
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	297915.84
H. z tytułu wynagrodzeń	213044.81
I. inne	103452.55
4. Fundusze specjalne	38519.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3940
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3940
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3940
Aktywa razem	9624791.55
A. Aktywa trwałe	4185383.71
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4157673.1
1. Środki trwałe	4157673.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2949718.59
C. urządzenia techniczne i maszyny	763460.23
D. środki transportu	444494.28
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	21500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	21500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	21500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	21500
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6210.61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6210.61
B. Aktywa obrotowe	5439407.84
I. Zapasy	1710484.44
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1710484.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2295863.55
1. Należności od jednostek powiązanych	1650551.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1650451.91
– do 12 miesięcy	1650451.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	100
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	645311.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	287539.63
– do 12 miesięcy	287539.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1679
C. inne	356093.01
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1406911.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1406911.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1406911.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553746.86
– inne środki pieniężne	853164.65
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26148.34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6783034.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6783034.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	320000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	320000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5952894.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5952894.65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	510139.58
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	510139.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	510139.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	510139.58
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	510139.58
6. Wynik netto	1323221.9
A. zysk netto	1323221.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8106256.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7306256.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1323221.9
II. Korekty razem	159605.94
1. Amortyzacja	440102.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2909.62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5356.13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	62602.63
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-239510.33
7. Zmiana stanu należności	-326228.73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	198946.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15428.29
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1482827.84
I. Wpływy	67299.36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62602.63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4696.73
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	4696.73
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	4696.73
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	637878.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	637878.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-570579.58
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	166827.72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	156774.86
8. Odsetki	10052.86
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-166827.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	745420.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	742510.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2909.62
F. Środki pieniężne na początek okresu	664400.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1409821.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	24433.57

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48807299.45
J Należności od jednostek powiązanych	27812.33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	274561.09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48532738.36
B. Koszty działalności operacyjnej	48107802.46
I. Amortyzacja	545102.07
II. Zużycie materiałów i energii	1541080.07
III. Usługi obce	1282548.02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	241385.02
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3970506.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	790977.72
– emerytalne	342542.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	303645.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39432557.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	699496.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	186981.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10342.21
II. Dotacje	169467.66
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7171.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	149221.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1651.72
III. Inne koszty operacyjne	147569.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	737257.08
G. Przychody finansowe	7692.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	7692.07
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	49648.6
I. Odsetki, w tym:	15430.62
– dla jednostek powiązanych	142.28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	34217.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	695300.55
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	111518
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	583782.55

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	9787667.97
A. Kapitał (fundusz) własny	7890038.68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	320000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6986256.13
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	583782.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1897629.29
I. Rezerwy na zobowiązania	3575
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3575
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	149104.31
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	149104.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	149104.31
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1740819.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	390956.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	390956.25
– do 12 miesięcy	390956.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1343304.58
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	34210.63
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	479591.61
– do 12 miesięcy	479591.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	577294.61
H. z tytułu wynagrodzeń	241718.04
I. inne	10489.69
4. Fundusze specjalne	6559.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4130
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4130
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4130
Aktywa razem	9787667.97
A. Aktywa trwałe	3914997.29
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3881670.64
1. Środki trwałe	3881670.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2783146.46
C. urządzenia techniczne i maszyny	720423.67
D. środki transportu	361125.03
E. inne środki trwałe	16975.48
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	10000
1. Od jednostek powiązanych	10000
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	21500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	21500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	21500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	21500
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1826.65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1826.65
B. Aktywa obrotowe	5872670.68
I. Zapasy	1706951.72
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1706951.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2211894.77
1. Należności od jednostek powiązanych	1523099.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1523049.23
– do 12 miesięcy	1523049.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	50
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	688795.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	217066.98
– do 12 miesięcy	217066.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4188.95
C. inne	467539.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1931114.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1931114.74
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1931114.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	523192.66
– inne środki pieniężne	1407922.08
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22709.45
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8106256.13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8106256.13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	320000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	320000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5952894.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1033361.48
A. zwiększenie (z tytułu)	1033361.48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1033361.48
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6986256.13
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1833361.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1833361.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1833361.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1833361.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	583782.55
A. zysk netto	583782.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7890038.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7390038.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	583782.55
II. Korekty razem	1072065.41
1. Amortyzacja	545102.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	34134.98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7738.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10342.21
5. Zmiana stanu rezerw	3575
6. Zmiana stanu zapasów	3232.72
7. Zmiana stanu należności	83968.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	396642.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8012.85
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1655847.96
I. Wpływy	32456.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24764.23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7692.07
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	7692.07
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	7692.07
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	293521.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	283521.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10000
– nabycie aktywów finansowych	10000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-261065.33
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	839314.04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	23883.42
8. Odsetki	15430.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-839314.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	555468.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	524203.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	34134.98
F. Środki pieniężne na początek okresu	1409821.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1965289.72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4015.41

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-02-17

2020-12-04

BERLINGA, 44, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DRUM

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres