| Nazwa: | "WODMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODMAX |
| Data rejestracji: | 03 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000189250 |
| NIP: | 7393393074 |
| REGON: | 51959473300000 |
| Kod pocztowy: | 10-307 |
| Miasto: | Olsztyn |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | ZIENTARY-MALEWSKIEJ, 43, OLSZTYN, 10-307, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7393393074 |
| Data rejestracji: | 13 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114011110000432291001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 58160014621716512260000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 32114011110000432291001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGATA MARTA KISIEL | Beneficjent |
| IWONA MARIA SZYMCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AGATA MARTA KISIEL | Wspólnik | 2004-02-03 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,-ZŁ |
| ANETA JACHIMOWICZ | Wspólnik | 2004-02-03 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,-ZŁ |
| EWA JURKIEWICZ KASZA | Wspólnik | 2004-02-03 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,-ZŁ |
| MACIEJ SZYMCZAK | Wspólnik | 2004-02-03 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGATA MARTA KISIEL | Prokurent | 2009-03-10 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| AGATA MARTA KISIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KAMIL KASZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-01 | Brak danych |
| RAFAŁ ANDRZEJ ROJEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-03 | 2004-10-18 |
| ANETA JACHIMOWICZ | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2004-02-03 | 2004-10-18 |
| CEZARY KISIEL | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-18 | 2007-01-19 |
| PAWEŁ KAMIL KASZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-18 | 2007-01-19 |
| IWONA MARIA SZYMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-19 | Brak danych |
| PAWEŁ NASIADKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-18 | 2007-01-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85916738.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 88424.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85916738.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79577174.72 |
| I. Amortyzacja | 537771.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 742468.05 |
| III. Usługi obce | 1455356.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 127042.6 |
| V. Wynagrodzenia | 5482457.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1042176.16 |
| – emerytalne | 937342.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1359922.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68829979.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6339563.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163708.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109585.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54122.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69207.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13250.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55956.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6434064.56 |
| G. Przychody finansowe | 800 |
| V. Inne | 800 |
| H. Koszty finansowe | 2133.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 226.33 |
| IV. Inne | 1907.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6432730.62 |
| J. Podatek dochodowy | 1351551 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5081179.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22113351.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16502064.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11370884.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5081179.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5611287.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5611287.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 290479.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 290479.69 |
| – do 12 miesięcy | 290479.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5176950.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 263398.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4506419.9 |
| – do 12 miesięcy | 4506419.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405268.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1863.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 143857.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22113351.77 |
| A. Aktywa trwałe | 3693723.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15760.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15760.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3677962.72 |
| 1. Środki trwałe | 3663458.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 316447 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2336689.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1668.99 |
| D. środki transportu | 1008652.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14504.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18419628.19 |
| I. Zapasy | 9283252.55 |
| 4. Towary | 9283252.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8797586.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 961.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 961.15 |
| – do 12 miesięcy | 961.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8796625.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8756528.85 |
| – do 12 miesięcy | 8756528.85 |
| C. inne | 40096.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 283127.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 283127.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 283127.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 283127.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55661.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17605884.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17605884.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11369978.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 906.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 906.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 906.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11370884.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6185906.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6185906.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6185906.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6185906.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5081179.62 |
| A. zysk netto | 5081179.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16502064.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16502064.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5081179.62 |
| II. Korekty razem | 2298118.14 |
| 1. Amortyzacja | 537771.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1907.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 226.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -109585.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 633708.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1100856.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2068728.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 266218.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7379297.76 |
| I. Wpływy | 133495.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133495.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 744155.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 744155.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -610659.69 |
| I. Wpływy | 263398.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 263398.64 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6977329.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6185000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 790195.88 |
| 8. Odsetki | 226.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1907.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6713931.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 54706.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 54706.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 228420.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 283127.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82723582.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82723582.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78342887.37 |
| I. Amortyzacja | 704083.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 681654.61 |
| III. Usługi obce | 1874553.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 139309.75 |
| V. Wynagrodzenia | 5284947.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1039547.34 |
| – emerytalne | 458704.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887271.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67731519.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4380695 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 394772.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70207.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6526.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 318038.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113185.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29087.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84098.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4662281.53 |
| G. Przychody finansowe | 5522.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 5522.78 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1305.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 69.32 |
| IV. Inne | 1235.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4666499.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1009860 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3656639.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20682310.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15077703.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11371064.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3656639.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5604606.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5604606.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5439222.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5004890.75 |
| – do 12 miesięcy | 5004890.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17675.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413612.09 |
| I. inne | 3044.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 165383.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 20682310.38 |
| A. Aktywa trwałe | 3689246.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5808.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5808.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3683438.05 |
| 1. Środki trwałe | 3664688.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 316447 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2243999.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 596.07 |
| D. środki transportu | 1103645.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18750 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16993063.81 |
| I. Zapasy | 7386074.77 |
| 4. Towary | 7386074.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8528600.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8528600.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8451245.77 |
| – do 12 miesięcy | 8451245.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35223.28 |
| C. inne | 31683.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10447.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 990081.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 990081.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 990081.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 990081.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88306.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16502064.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16502064.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11370884.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 179.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 179.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 179.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11371064.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5081179.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5081179.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5081179.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5081179.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3656639.06 |
| A. zysk netto | 3656639.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15077703.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11421703.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3656639.06 |
| II. Korekty razem | 3024112.49 |
| 1. Amortyzacja | 704083.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70207.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1897177.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 268986.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 256718.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32645.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6680751.55 |
| I. Wpływy | 506147.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 506147.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1135546.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1135546.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -629398.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5344398.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5081000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 263398.64 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5344398.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 706954.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 706954.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 283127.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 990081.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 201276.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-03 | 2004-09-15 | LUBELSKA, 36, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA |
| 2004-09-15 | 2007-04-24 | OPOLSKA, 2, OLSZTYN, 10-626, OLSZTYN, POLSKA |
| 2007-04-24 | 2010-05-27 | 54 A, GUTKOWO, 11-041, GUTKOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
