| Nazwa: | "GOSHE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GOSHE |
| Data rejestracji: | 25 mar 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w marzec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000352225 |
| NIP: | 7393780109 |
| REGON: | 28048974500000 |
| Kod pocztowy: | 10-307 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-307) |
| Miasto: | Olsztyn |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ, 41A, OLSZTYN, 10-307, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7393780109 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114011110000402199001003 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 38114011110000402199001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 42160014621716299000000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65114011110000402199001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CEZARY KISIEL | Beneficjent |
| CEZARY KISIEL | reprezentant |
| PAWEŁ NASIADKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CEZARY KISIEL | Wspólnik | 2010-03-25 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.400,00 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ NASIADKA | Wspólnik | 2010-03-25 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 ZŁOTYCH |
| IWONA MARIA SZYMCZAK | Wspólnik | 2010-03-25 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ KAMIL KASZA | Wspólnik | 2010-03-25 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| CEZARY KISIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| CEZARY KISIEL | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-25 |
| PAWEŁ NASIADKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53115439.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41278544.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53115439.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43207198.6 |
| I. Amortyzacja | 313764.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158870.27 |
| III. Usługi obce | 286156.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51346.2 |
| V. Wynagrodzenia | 1402109.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 86284.36 |
| – emerytalne | 69868.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168847.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40739819.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9908241.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192712.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 160433.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32279.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45682.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45682.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10055271.3 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 190786.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 183183.68 |
| IV. Inne | 7602.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9864485.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1899129 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7965356.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34352078.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25922687.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17937331 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7965356.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8429391.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3094.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3094.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 3094.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8426297.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 961.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 961.15 |
| – do 12 miesięcy | 961.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8425336.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3941127.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3078295.26 |
| – do 12 miesięcy | 3078295.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 176650.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1228996.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 266.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 34352078.89 |
| A. Aktywa trwałe | 4601906.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4598811.99 |
| 1. Środki trwałe | 4598811.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1042260 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2852345.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93481.71 |
| D. środki transportu | 610724.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3094.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3094.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 29750172.7 |
| I. Zapasy | 27516416.3 |
| 4. Towary | 27456551.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59864.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2106777.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 290479.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 290479.69 |
| – do 12 miesięcy | 290479.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1816297.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1809061.34 |
| – do 12 miesięcy | 1809061.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7236 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 105387.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 105387.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105387.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105387.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21592.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28915331 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28915331 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17937303.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 27.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17937331 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10958027.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10958027.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10958027.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10958027.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7965356.14 |
| A. zysk netto | 7965356.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25922687.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25922687.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7965356.14 |
| II. Korekty razem | 3120171.99 |
| 1. Amortyzacja | 313764.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7602.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 183183.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -160433.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1923294.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1997867.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1140645.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4461.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11085528.13 |
| I. Wpływy | 162601.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 162601.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 627958.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 627958.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -465356.98 |
| I. Wpływy | 3941127.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3941127.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14575089.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10958000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3426303.78 |
| 8. Odsetki | 183183.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7602.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10633962.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13791.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119178.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 105387.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51027226.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51027226.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41402955.87 |
| I. Amortyzacja | 355538.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 118183.56 |
| III. Usługi obce | 310328.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56212 |
| V. Wynagrodzenia | 1503000.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 108577.29 |
| – emerytalne | 43466.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 181281.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38769834.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9624271.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8198.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8198.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 58610.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58610.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9573859.37 |
| H. Koszty finansowe | 196359.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 194319.96 |
| IV. Inne | 2039.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9377500.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1840241 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7537259.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31163736.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29159946.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21602687.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7537259.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2003790.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2979.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2979.6 |
| E. inne | 2979.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2000810.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2000810.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1445813.16 |
| – do 12 miesięcy | 1445813.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60344.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 494538.35 |
| I. inne | 114.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 31163736.99 |
| A. Aktywa trwałe | 4246252.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4243273.37 |
| 1. Środki trwałe | 4243273.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1042260 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2761852.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83047.65 |
| D. środki transportu | 356113.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2979.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2979.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 26917484.02 |
| I. Zapasy | 22387026.02 |
| 4. Towary | 21678964.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 708061.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3614554.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3614554.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3608125.59 |
| – do 12 miesięcy | 3608125.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6428.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 862380.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 862380.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 862380.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 862380.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53523.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25922687.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25922687.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17937331 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3665356.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3665356.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3665356.14 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21602687.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7965356.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7965356.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7965356.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7965356.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7537259.36 |
| A. zysk netto | 7537259.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29159946.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23859946.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7537259.36 |
| II. Korekty razem | 1655152.59 |
| 1. Amortyzacja | 355538.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 194290.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5129390.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1507777.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2484359.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31930.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9192411.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8435418.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4300000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3941127.57 |
| 8. Odsetki | 194290.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8435418.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 756993.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 756993.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 105387.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 862380.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 264.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-25 | 2016-11-28 | KMICICA, 4, OLSZTYN, 11-041, OLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
