| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185694 |
| NIP: | 5260211067 |
| REGON: | 01207497000000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PIASTOWSKA, 38, BRONISZE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260211067 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46175000090000000020230169 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 48175000090000000012095422 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 62175000090000000012088671 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 79175000090000000036038829 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 02175000090000000020230088 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 02175000090000000021888982 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 04175000090000000012095438 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 24175000090000000020230177 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 43175000090000000020420537 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 60175000090000000013517711 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IVAN PADELLI | Beneficjent | 1960-08-22 |
| BRUNO MAZZOLENI | Beneficjent | 1955-09-04 |
| SILVIO CORBUCCI | Beneficjent | Brak danych |
| SILVIO CORBUCCI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| DAVIDE PADELLI | Beneficjent | Brak danych |
| FIORAVANTE ALLEGRINO | Beneficjent | Brak danych |
| RUDY CARETTI | Beneficjent | 1978-11-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA SIKORSKA | Wspólnik | 2003-12-31 | 2005-10-10 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁOTYCH |
| ZBIGNIEW PAWEŁ LOH | Wspólnik | 2003-12-31 | 2008-11-06 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ |
| VITRASEN HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2008-11-06 | 2015-10-02 | 13.416 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.708.000 (SZEŚĆ MILIONÓW SIEDEMSET OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| UNION CAFÉ S.P.A. | Wspólnik | 2015-10-02 | 2019-09-24 | 13416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.708.000 ZŁ |
| ADASTRA HOLDING S.R.L. | Wspólnik | 2022-02-03 | Brak danych | 14000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000000,00 ZŁ |
| "DAI" S.R.L. | Wspólnik | 2019-09-24 | 2022-02-03 | 14000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IVAN PADELLI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ADASTRA HOLDING S.P.A.,SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM P.W. PLOH SP. Z O.O. |
| BRUNO MAZZOLENI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ADASTRA HOLDING S.P.A.,SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM P.W. PLOH SP. Z O.O. |
| DAVIDE PADELLI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ADASTRA HOLDING S.P.A.,SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM P.W. PLOH SP. Z O.O. |
| FIORAVANTE ALLEGRINO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ADASTRA HOLDING S.P.A.,SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM P.W. PLOH SP. Z O.O. |
| RUDY CARETTI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ADASTRA HOLDING S.P.A.,SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM P.W. PLOH SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FIORAVANTE ALLEGRINO | PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-02 | Brak danych |
| TONIA DELLE MONACHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-09 | 2018-09-10 |
| DAVIDE PADELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-09 | Brak danych |
| SILVIO CORBUCCI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-16 | Brak danych |
| ZBIGNIEW PAWEŁ LOH | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-31 | 2009-07-13 |
| KRZYSZTOF ANTONI BYRTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-13 | 2013-11-12 |
| WOJCIECH SERAFIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-28 | 2011-06-09 |
| WOJCIECH SERAFIN | PREZES | 2011-06-09 | 2015-10-02 |
| WOJCIECH SERAFIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-02 | 2017-04-14 |
| JACEK ALEKSANDER WIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-12 | 2015-10-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46048456.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7712405.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38336050.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47122469.02 |
| I. Amortyzacja | 2487119.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3180394.18 |
| III. Usługi obce | 8147092.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 164427 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7507922.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1238900.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 626969.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23769643.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1074012.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 259103.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55242.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203860.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1266805.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1504 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1265301.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2081714.72 |
| G. Przychody finansowe | 61653.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 61653.81 |
| H. Koszty finansowe | 496948.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 366652.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 130295.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2517009.43 |
| J. Podatek dochodowy | 110007.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2627017.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30579944.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1568398.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10918153.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13722737.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2627017.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29011546.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1033479.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36449.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 441679.43 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 441679.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 555350.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 555350.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11847786.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11769638.43 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78147.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78147.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15916845.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6602256.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6602256.66 |
| – do 12 miesięcy | 6602256.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9314588.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 518030.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 419557.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5943505.8 |
| – do 12 miesięcy | 5943505.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1943162.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 477407.38 |
| I. inne | 12924.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 213435.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213435.3 |
| – długoterminowe | 64268.64 |
| – krótkoterminowe | 149166.66 |
| Aktywa razem | 30579944.87 |
| A. Aktywa trwałe | 17841131.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10646133.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 9961308.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 684825.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6866959.3 |
| 1. Środki trwałe | 6866959.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29868.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6767446.22 |
| D. środki transportu | 53655.94 |
| E. inne środki trwałe | 15988.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328038.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328038.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12738813.82 |
| I. Zapasy | 5321672.23 |
| 1. Materiały | 817920.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4478897.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24855.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6058033.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6058033.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4675795.72 |
| – do 12 miesięcy | 4675795.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72002.91 |
| C. inne | 1310234.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 477820.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 477820.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477820.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177508.92 |
| – inne środki pieniężne | 300311.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881287.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4195415.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4195415.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10918153.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10918153.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13722737.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13722737.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13722737.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13722737.57 |
| 6. Wynik netto | -2627017.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2627017.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1568398.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2627017.08 |
| II. Korekty razem | 5978291.09 |
| 1. Amortyzacja | 3072272.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 366652.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33803.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 141951.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1276685.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2474768.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6757068.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -467048.39 |
| 10. Inne korekty | -107348.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3351274.01 |
| I. Wpływy | 55242.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55242.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1852777.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1852777.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1797534.99 |
| I. Wpływy | 194945.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 194945.5 |
| II. Wydatki | 1887701.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 788376.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 905442.72 |
| 8. Odsetki | 193882.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1692755.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -139016.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -139016.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 616837.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 477820.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53135415.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8482331.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44653083.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52824905.48 |
| I. Amortyzacja | 2336275.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2958892.31 |
| III. Usługi obce | 9667229.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 212586 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8566109.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1473193.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 512539.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27098079.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 310509.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 126345.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12301.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114043.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 766364.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 766364.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -329509.13 |
| G. Przychody finansowe | 911572.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 412.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 911160.61 |
| H. Koszty finansowe | 363580.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 327485.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36094.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 218483.56 |
| J. Podatek dochodowy | -108550.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 327034.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30379891.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1895432.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10918153.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16349754.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 327034.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28484458.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 848257.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93397.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 456257.44 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 456257.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 298601.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 298601.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11925638.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11925638.43 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15512774.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9050323.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9050323.54 |
| – do 12 miesięcy | 9050323.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6462451.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102202.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4114938.07 |
| – do 12 miesięcy | 4114938.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1740224.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 500700.25 |
| I. inne | 4386.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 197788.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197788.12 |
| – długoterminowe | 35704.8 |
| – krótkoterminowe | 162083.32 |
| Aktywa razem | 30379891.21 |
| A. Aktywa trwałe | 15708375.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9934854.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 9376155.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 558698.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5279984.29 |
| 1. Środki trwałe | 5279984.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13003.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5225915.26 |
| D. środki transportu | 27990.94 |
| E. inne środki trwałe | 13074.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493537.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 493537.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14671515.52 |
| I. Zapasy | 5033274.11 |
| 1. Materiały | 922659.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4110614.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9037906.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 376738.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 376738.96 |
| – do 12 miesięcy | 376738.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8661167.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7034092.62 |
| – do 12 miesięcy | 7034092.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9639.78 |
| C. inne | 1607050.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10384.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 544116.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 544116.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 544116.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 344460.23 |
| – inne środki pieniężne | 199656.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56218.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1568398.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1568398.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10918153.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10918153.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13722737.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13722737.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13722737.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2627017.08 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2627017.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16349754.65 |
| 6. Wynik netto | 327034.21 |
| A. zysk netto | 327034.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1895432.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 327034.21 |
| II. Korekty razem | 1334338.71 |
| 1. Amortyzacja | 2921429 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222774.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12301.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -185222.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 288398.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2979873.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 431315.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 643922.97 |
| 10. Inne korekty | 3895.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1661372.92 |
| I. Wpływy | 2093070.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2093070.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2707839.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2707839.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -614768.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 980308.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 518030.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 395502.85 |
| 8. Odsetki | 66774.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -980308.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 66295.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 66295.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 477820.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 544116.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 2009-10-28 | POLNEJ RÓŻY, 9, WARSZAWA, 02-798, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-10-28 | 2012-09-05 | MIZIKOWSKIEGO, 7, STARE BABICE, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
